Comptes annuels
Integragen
31/12/2023
Ce document contient 30 pages
Comptes annuels
Integragen
Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)
Sommaire | ||
1 | Comptes annuels | 3 |
1.1 | Rapport de l'expert-comptable | 4 |
1.2 | Bilan actif | 5 |
1.3 | Bilan passif | 6 |
1.4 | Compte de résultat | 7 |
2 | Annexe | 9 |
2.1 | Annexe | 10 |
Integragen
Comptes annuels
Page : 3 / 30
KPMG ESC & GS | M Bernard COURTIEU |
Expertise Comptable, Gestion sociale, Conseil | SA Integragen |
1 rue des Epinants | 5 Rue Henri Desbruères |
- | 91000 Evry |
CS 10001 | |
91150 Etampes | |
Téléphone : +33164943818 | |
Site internet : www.kpmg.fr | |
KPMG ESC & GS |
Compte rendu de travaux de l'expert-comptable
En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 11/12/2018, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité SA Integragen relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023 qui se caractérisent par les données suivantes :
• | Total du bilan : | 8 000 352 | € |
• | Chiffre d'affaires : | 12 537 433 | € |
• | Résultat net comptable : | -171 400 | € |
Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes.
KPMG ESC & GS
Expertise Comptable, Gestion sociale, Conseil
2024.04.25
18:19:02
+02'00'
Clément FRUCHARD
Expert-comptable
KPMG ESC & GS, société d'exercice libéral par actions | Siège social : |
simplifiée et société d'expertise comptable, inscrite au | Tour EQHO |
Tableau de l'Ordre à Paris sous le n° 14 00024167 01 | 2 avenue Gambetta |
Société française membre du réseau KPMG constitué de | CS 60055 |
cabinets indépendants affiliés à KPMG International | 92066 Paris la Défense Cedex |
Limited, une société de droit anglais (« private company | Capital : 1 000 000 € |
limited by guarantee »). | 903 309 490 RCS Nanterre |
Annexe page 0
Bilan actif
Edité à partir de Loop V5.11.0
Integragen
Actif | Montant brut | |||
Capital souscrit non appelé | ||||
Frais d'établissement | ||||
Immobilisations incorporelles | Frais de développement | 21 863 | ||
Concessions, brevets et droits similaires | ||||
Fonds commercial (1) | ||||
Autres immobilisations incorporelles | ||||
Immobilisations incorporelles en cours | ||||
Avances et acomptes | ||||
TOTAL | 21 863 | |||
immobilisé | Immobilisations corporelles | Terrains | ||
Immobilisations en cours | ||||
Constructions | 1 544 154 | |||
Inst. techniques, mat. out. industriels | ||||
Autres immobilisations corporelles | 549 139 | |||
Actif | Avances et acomptes | |||
TOTAL | 2 093 293 | |||
Participations évaluées par équivalence | ||||
Immobilisations financières(2) | Autres participations | |||
Créances rattachées à des participations | ||||
Titres immob. de l'activité de portefeuille | ||||
Autres titres immobilisés | 141 877 | |||
Prêts | ||||
Autres immobilisations financières | 70 588 | |||
TOTAL | 212 465 | |||
Total de l'actif immobilisé | 2 327 622 | |||
Matières premières, approvisionnements | 311 449 | |||
Stocks | En cours de production de biens | |||
En cours de production de services | ||||
Produits intermédiaires et finis | ||||
Marchandises | ||||
circulantActif | TOTAL | 311 449 | ||
Créances(3) | ||||
Avances et acomptes versés sur commandes | ||||
Clients et comptes rattachés | 2 959 589 | |||
Autres créances | 1 342 975 | |||
Capital souscrit et appelé, non versé | ||||
TOTAL | 4 302 564 | |||
Valeurs mobilières de placement | 1 044 179 | |||
Divers | (dont actions propres : | ) | ||
Instruments de trésorerie | 1 834 484 | |||
Disponibilités | ||||
TOTAL | 2 878 664 | |||
Charges constatées d'avance | 191 614 | |||
Total de l'actif circulant | 7 684 292 | |||
Frais d'émission d'emprunts à étaler | ||||
Primes de remboursement des emprunts | ||||
Écarts de conversion actif | ||||
TOTAL DE L'ACTIF | 10 011 915 |
(1) Dont droit au bail
Renvois : (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)
Clause de réserve de | Immobilisations | Stocks |
propriété | ||
Au 31/12/2023 | Au 31/12/2022 |
Amort. ou Prov. | |
Montant net |
21 863
21 863 | ||
1 434 953 | 109 200 | 230 439 |
514 953 | 34 185 | 44 986 |
1 532 | ||
1 949 907 | 143 386 | 276 958 |
141 877 | 115 553 | |
39 793 | 30 795 | 75 573 |
39 793 | 172 672 | 191 127 |
2 011 563 | 316 059 | 468 085 |
311 449 | 386 682 |
311 449 | 386 682 |
10 245 | |
2 959 589 | 3 220 145 |
1 342 975 | 266 847 |
4 302 564 | 3 486 992 |
1 044 179 | 2 047 167 |
1 834 484 | 2 459 704 |
2 878 664 | 4 506 872 |
191 614 | 164 221 |
7 684 292 | 8 555 013 |
2 011 563 | 8 000 351 | 9 023 099 |
Créances clients
Page : 5 / 30
Bilan passif
Integragen
Edité à partir de Loop V5.11.0
Capitaux propres
Aut. fonds Provisions propres
Dettes
Passif | Au 31/12/2023 | Au 31/12/2022 | |||
Capital (dont versé : | 3 363 666 | ) | 3 363 666 | 3 363 666 | |
Primes d'émission, de fusion, d'apport | |||||
Ecarts de réévaluation | |||||
Ecarts d'équivalence | |||||
Réserves | |||||
Réserve légale | |||||
Réserves statutaires | |||||
Réserves réglementées | |||||
Autres réserves | |||||
Report à nouveau | -1 181 170 | -1 177 663 | |||
Résultats antérieurs en instance d'affectation | |||||
Résultat de la période (bénéfice ou perte) | -171 399 | -3 507 | |||
Situation nette avant répartition | 2 011 095 | 2 182 495 | |||
Subvention d'investissement | |||||
Provisions réglementées | |||||
Total | 2 011 095 | 2 182 495 | |||
Titres participatifs | |||||
Avances conditionnées | |||||
Total | |||||
Provisions pour risques | |||||
Provisions pour charges | 156 887 | ||||
Total | 156 887 | ||||
Emprunts et dettes assimilées | |||||
Emprunts obligataires convertibles | |||||
Autres emprunts obligataires | |||||
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 1 124 090 | 1 632 559 | |||
Emprunts et dettes financières divers (3) | 645 | 39 497 | |||
Total | 1 124 735 | 1 672 056 | |||
Avances et acomptes reçus sur commandes (1) | 91 059 | ||||
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 143 | 1 605 136 | |||
Dettes fiscales et sociales | 1 595 478 | 1 611 302 | |||
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |||||
Autres dettes | 25 435 | 27 479 | |||
Instruments de trésorerie | |||||
Total | 2 940 056 | 3 243 918 | |||
Produits constatés d'avance | 1 758 119 | 1 815 506 | |||
Total des dettes et des produits constatés d'avance | 5 822 911 | 6 822 541 | |||
Écarts de conversion passif | 9 458 | 18 062 | |||
TOTAL DU PASSIF | 8 000 351 | 9 023 099 | |||
Crédit-bail immobilier | |||||
Crédit-bail mobilier | 275 423 | ||||
Effets portés à l'escompte et non échus | |||||
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), | à plus d'un an | 642 280 | 1 124 090 | ||
à moins d'un an | 5 180 630 | 5 607 391 | |||
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques | |||||
(3) dont emprunts participatifs | |||||
Page : 6 / 30
Compte de résultat
Integragen
Edité à partir de Loop V5.11.0
Produits d'exploitation (1)
Charges d'exploitation (2)
Charges Produits Opér. fnancières financiers commun
Du 01/01/2023 | Du 01/01/2022 | ||||||||||
France | Exportation | Au 31/12/2023 | Au 31/12/2022 | ||||||||
12 mois | 12 mois | ||||||||||
Ventes de marchandises | |||||||||||
Production vendue : - Biens | |||||||||||
- Services | 10 624 154 | 1 913 279 | 12 537 433 | 13 166 760 | |||||||
Chiffre d'affaires net | 10 624 154 | 1 913 279 | 12 537 433 | 13 166 760 | |||||||
Production stockée | |||||||||||
Production immobilisée | |||||||||||
Produits nets partiels sur opérations à long terme | 66 156 | 40 564 | |||||||||
Subventions d'exploitation | |||||||||||
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 86 177 | 159 047 | |||||||||
Autres produits | Total | 137 901 | 129 790 | ||||||||
12 827 668 | 13 496 163 | ||||||||||
Marchandises | Achats | ||||||||||
Variation de stocks | 4 135 826 | 5 235 732 | |||||||||
Matières premières et autres approvisionnements | Achats | ||||||||||
Autres achats et charges externes (3) | Variation de stocks | 75 232 | -45 128 | ||||||||
3 308 095 | 3 229 821 | ||||||||||
Impôts, taxes et versements assimilés | 115 865 | 126 939 | |||||||||
Salaires et traitements | |||||||||||
3 371 303 | 3 223 744 | ||||||||||
Charges sociales | |||||||||||
1 455 750 | 1 327 390 | ||||||||||
• sur immobilisations | amortissements | 198 205 | 201 556 | ||||||||
Dotations | provisions | ||||||||||
d'exploitation | • sur actif circulant | ||||||||||
• pour risques et charges | |||||||||||
Autres charges | 284 999 | 335 231 | |||||||||
Total | 12 945 279 | 13 635 288 | |||||||||
Résultat d'exploitation | A | -117 610 | -139 125 | ||||||||
Bénéfice attribué ou perte transférée | B | ||||||||||
Perte supportée ou bénéfice transféré | C | ||||||||||
Produits financiers | de participations (4) | 23 680 | |||||||||
Produits financiers | d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4) | ||||||||||
Autres intérêts et produits assimilés (4) | 64 119 | 9 258 | |||||||||
Reprises sur provisions, transferts de charges | 69 875 | ||||||||||
Différences positives de change | |||||||||||
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | |||||||||||
Total | 87 800 | 79 133 | |||||||||
Dotations financières aux amortissements et provisions | 39 793 | ||||||||||
Intérêts et charges assimilées (5) | 8 370 | 11 922 | |||||||||
Différences négatives de change | |||||||||||
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | |||||||||||
Total | 48 163 | 11 922 | |||||||||
Résultat financier | D | 39 636 | 67 210 | ||||||||
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) | E | -77 974 | -71 915 |
Page : 7 / 30
Compte de résultat
Integragen
Produits exceptionnels | Produits exceptionnels sur opérations de gestion |
Produits exceptionnels sur opérations en capital | |
Reprises sur provisions et transferts de charge | |
lles | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion |
Charges exceptionne | Charges exceptionnelles sur opérations en capital |
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | |
Résultat exceptionnel
Participation des salariés aux résultats
Impôt sur les bénéfices
Du 01/01/2023 | Du 01/01/2022 | |
Au 31/12/2023 | Au 31/12/2022 | |
12 mois | 12 mois | |
150 747 | 1 806 | |
1 059 793 | 311 124 | |
Total | 1 210 541 | 312 931 |
198 195 | 15 816 | |
1 036 370 | 368 717 | |
157 083 | ||
Total | 1 391 648 | 384 533 |
F | -181 107 | -71 602 |
G | ||
H | -87 682 | -140 010 |
Renvois
(1) Dont
(2) Dont
BÉNÉFICE OU PERTE ( ± E ± F - G - H )
produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs
charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs
-171 399 | -3 507 |
266
- Y compris - redevances de crédit-bail mobilier
- redevances de crédit-bail immobilier
- Dont produits concernant les entités liées
- Dont intérêts concernant les entités liées
160 591 | 160 591 |
Edité à partir de Loop V5.11.0
Page : 8 / 30
Integragen
Annexe
Page : 9 / 30
kpmg
SA Integragen
Annexe aux comptes annuels
Date de clôture : 31/12/2023
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
IntegraGen SA published this content on 29 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 April 2024 13:07:11 UTC.