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2222

SA14TG012N13

Pétrole et gaz - compagnies intégrées

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E.
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 14:20:04 20/05/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
29,9 SAR 0,00 % Graphique intraday de Aramco -0,17 % -9,39 %
15:36 La bourse saoudienne clôture en baisse alors que les tensions géopolitiques s'intensifient au Moyen-Orient MT
12:13 L'entreprise émiratie ADNOC prend une participation dans le projet GNL Rio Grande de NextDecade RE

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 7 050 006 6 995 905 7 155 811 7 058 889 7 982 949 7 234 266 - -
Valeur Entreprise 1 7 002 376 7 317 949 7 340 080 6 944 771 7 889 780 7 235 843 7 226 483 7 224 958
PER 21,4 x 37,6 x 18,1 x 11,8 x 17,6 x 16,1 x 15,9 x 15,8 x
Rendement 4,4 % 3,2 % 3,91 % - 5,14 % 6,33 % 4,84 % 5,13 %
Capitalisation / CA 5,7 x 8,12 x 4,76 x 3,11 x 4,3 x 4,1 x 4,14 x 4,23 x
Valeur Entreprise / CA 5,66 x 8,49 x 4,89 x 3,06 x 4,25 x 4,1 x 4,13 x 4,22 x
Valeur Entreprise / EBITDA 9,66 x 15,9 x 8,56 x 5,62 x 8,17 x 7,62 x 7,48 x 7,45 x
Valeur Entreprise / FCF 23,8 x 39,7 x 18,2 x 12,5 x 20,8 x 19,6 x 19,3 x 19,3 x
FCF Yield 4,2 % 2,52 % 5,49 % 8,02 % 4,81 % 5,1 % 5,17 % 5,18 %
Price to Book 6,8 x 1,88 x 6,43 x 4,87 x 5,2 x 4,69 x 4,42 x 4,16 x
Nbr de Titres (en Milliers) 242 000 242 241 858 445 241 858 445 241 893 399 241 907 556 241 948 700 - -
Cours de référence 2 29,13 28,93 29,59 29,18 33,00 29,90 29,90 29,90
Date de publication 16/03/20 22/03/21 21/03/22 13/03/23 10/03/24 - - -
1SAR en Millions2SAR
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 1 236 785 862 091 1 501 758 2 266 373 1 856 373 1 764 425 1 748 182 1 710 227
EBITDA 1 725 137 459 568 857 439 1 235 695 965 330 949 685 966 661 969 336
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 674 871 383 360 771 918 1 144 077 868 290 855 539 869 070 868 267
Marge d'exploitation 54,57 % 44,47 % 51,4 % 50,48 % 46,77 % 48,49 % 49,71 % 50,77 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 666 741 372 424 769 521 1 152 962 888 067 859 943 857 843 858 135
Résultat net 1 330 816 184 926 395 203 597 215 452 753 449 234 454 813 458 375
Marge nette 26,75 % 21,45 % 26,32 % 26,35 % 24,39 % 25,46 % 26,02 % 26,8 %
BNA 2 1,364 0,7686 1,636 2,473 1,870 1,858 1,884 1,898
Free Cash Flow 1 293 910 184 267 402 956 556 991 379 506 368 832 373 503 374 538
Marge FCF 23,76 % 21,37 % 26,83 % 24,58 % 20,44 % 20,9 % 21,37 % 21,9 %
FCF Conversion (EBITDA) 40,53 % 40,1 % 47 % 45,08 % 39,31 % 38,84 % 38,64 % 38,64 %
FCF Conversion (Résultat net) 88,84 % 99,64 % 101,96 % 93,26 % 83,82 % 82,1 % 82,12 % 81,71 %
Dividende / Action 2 1,281 0,9256 1,157 - 1,695 1,892 1,448 1,532
Date de publication 16/03/20 22/03/21 21/03/22 13/03/23 10/03/24 - - -
1SAR en Millions2SAR
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2019 S2 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Chiffre d'affaires 1 622 229 446 269 516 897 648 373 613 935 487 168 459 833 448 318 488 935 459 287 437 847 448 884 460 596 451 894 473 644 462 955
EBITDA 1 - 250 338 298 653 345 942 322 728 268 372 244 159 235 245 258 801 227 125 225 475 243 778 249 255 235 911 258 242 239 426
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 - 228 110 277 705 324 489 300 234 241 649 222 184 212 553 234 446 199 107 202 050 218 791 224 055 220 647 232 113 213 789
Marge d'exploitation - 51,11 % 53,73 % 50,05 % 48,9 % 49,6 % 48,32 % 47,41 % 47,95 % 43,35 % 46,15 % 48,74 % 48,64 % 48,83 % 49,01 % 46,18 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 - 227 307 277 817 329 794 - 243 072 229 234 217 431 238 373 203 029 205 014 222 563 208 508 188 291 - -
Résultat net 1 - 116 639 142 012 173 795 156 068 125 340 117 471 108 881 123 534 102 867 103 356 114 906 116 092 108 349 119 098 109 376
Marge nette - 26,14 % 27,47 % 26,8 % 25,42 % 25,73 % 25,55 % 24,29 % 25,27 % 22,4 % 23,61 % 25,6 % 25,2 % 23,98 % 25,15 % 23,63 %
BNA 2 - 0,4876 0,5909 0,7182 - 0,5182 0,4900 0,4500 0,5100 0,4200 0,4300 0,4747 0,4796 0,4476 0,4922 0,4520
Dividende / Action 2 - 0,2878 0,2909 0,2909 - - 0,3000 0,4500 0,4500 0,4815 - 0,4820 0,4820 0,3610 0,3610 0,3610
Date de publication 16/03/20 21/03/22 16/05/22 15/08/22 01/11/22 13/03/23 09/05/23 07/08/23 07/11/23 10/03/24 07/05/24 - - - - -
1SAR en Millions2SAR
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 - 322 044 184 269 - - 1 577 - -
Trésorerie Nette 1 47 631 - - 114 118 93 169 - 7 783 9 308
Leverage (Dette/EBITDA) - 0,7008 x 0,2149 x - - 0,00166 x - -
Free Cash Flow 1 293 910 184 267 402 956 556 991 379 506 368 832 373 503 374 538
ROE (RN / Capitaux Propres) 32,2 % 18,3 % 37,6 % 46,6 % 30,4 % 28,2 % 27,6 % 26,6 %
ROA (RN / Total Actif) 23,3 % 10,9 % 19,4 % 25,7 % 18,2 % 18,2 % 18,2 % 18,1 %
Total Actifs 1 1 420 506 1 704 194 2 038 179 2 327 806 2 485 428 2 469 675 2 498 646 2 529 243
Actif net par Action 2 4,280 15,40 4,600 5,990 6,340 6,380 6,770 7,200
Cash Flow Par Action 2 1,720 1,180 2,160 2,890 2,220 2,290 2,350 2,180
Capex 1 122 995 101 030 119 645 141 161 158 308 190 111 200 173 191 248
Capex / CA 9,94 % 11,72 % 7,97 % 6,23 % 8,53 % 10,77 % 11,45 % 11,18 %
Date de publication 16/03/20 22/03/21 21/03/22 13/03/23 10/03/24 - - -
1SAR en Millions2SAR
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Aramco

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
B
Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
CONSERVER
Nombre d'Analystes
15
Dernier Cours de Cloture
29,9 SAR
Objectif de cours Moyen
33,5 SAR
Ecart / Objectif Moyen
+12,03 %
Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - compagnies intégrées

Varia. 1 janv. Capi.
ARAMCO Action Aramco
-9,39 % 1 930 Md
EXXON MOBIL CORPORATION Action Exxon Mobil Corporation
+19,27 % 472 Md
PETROCHINA COMPANY LIMITED Action PetroChina Company Limited
+49,61 % 243 Md
SHELL PLC Action Shell plc
+9,04 % 228 Md
TOTALENERGIES SE Action TotalEnergies SE
+8,77 % 168 Md
PETROBRAS Action Petrobras
-0,83 % 95,37 Md
EQUINOR ASA Action Equinor ASA
-7,25 % 81,89 Md
SUNCOR ENERGY INC. Action Suncor Energy Inc.
+28,55 % 51,57 Md
ENI S.P.A Action Eni S.p.A
-4,48 % 51,49 Md
GAZPROM Action Gazprom
-.--% 51,43 Md
Pétrole et gaz - compagnies intégrées
  1. Bourse
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