AGMA SA Les actionnaires de la Société AGMA SA, société anonyme de droit marocain au capital de 20.000.000,00 DH, inscrite au Registre de Commerce de Casablanca sous le numéro 29351, ayant son siège social au 102, rue Abderrahmane Sahraoui - Casablanca, sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra au siège social, le mercredi 29 mai 2024 à 10 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour ci-après :
1 - Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes ; 2 - Approbation des états de synthèse de l'exercice clos au 31 décembre 2023 ;
3 - Affectation du résultat ;
4 - Approbation du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi n°17-95 relative aux Sociétés Anonymes ;
5 - Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ; 6 - Démission d'un Administrateur ;
7 - Ratification de la cooptation d'un Administrateur ;
8 - Questions diverses ;
9 - Pouvoirs en vue des formalités légales.
Les propriétaires d'actions au porteurdevront déposer ou faire adresser par leur banque au siège social, cinq jours avant la réunion, les attestations constatant leur inscription en compte auprès d'un intermédiaire financier habilité.
Les titulaires d'actions nominativesdevront avoir été préalablement inscrits en compte, soit en nominatif pur ou en nominatif administré, cinq jours avant la réunion ; ils seront admis à cette Assemblée sur simple justification de leur identité.
Les actionnaires réunissant les conditions exigées par l'article 117 de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée, disposent, conformément à l'article 121 de la loi précitée, d'un délai de dix jours à compter de la publication du présent avis pour demander l'inscription de projets de résolutions
- l'ordre du jour de l'Assemblée. Leurs demandes doivent parvenir au siège social en recommandé avec accusé de réception.
Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire justifiant d'un mandat, par son conjoint ou un ascendant ou un descendant ou toute personne morale ayant pour objet social la gestion de portefeuille de valeurs mobilières. Des formules de pouvoirs sont à la disposition des actionnaires au siège social.
La description des procédures que les actionnaires doivent suivre pour participer et voter à l'Assemblée, ainsi que le formulaire de vote par procuration ou par correspondance, sont disponibles sur le site internet de la société : www.agma.ma, conformément aux dispositions de la loi n°17-95.
Tous les documents qui doivent être communiqués à l'Assemblée Générale sont tenus à votre disposition au siège social de la Société et disponibles sur son site internet.
Les états financiers de la société, arrêtés au 31 décembre 2023, ainsi que les rapports des Commissaires aux comptes ont été publiés dans La Nouvelle Tribune du 25 avril 2024 et sur www.agma.ma.
Le projet des résolutions qui seront soumises au vote de cette Assemblée est ci-après :
AVIS AUX ACTIONNAIRES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DEUXIÈME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter le résultat ci-dessus approuvé comme suit :
- Bénéfice net comptable | DH 64.395.792,52 |
- Report à nouveau sur exercices antérieurs | DH 18.649.739,09 |
- Solde | ------------------------- |
DH 83.045.531,61 | |
- Dividendes proposés | (-) DH 55 000 000,00 |
- Solde | ------------------------- |
DH 28.045.531,61 |
Elle décide en conséquence de distribuer un montant global des dividendes de 55.000.000,00 DH, soit 275,00 DH par action et d'affecter :
Au compte « Report à nouveau » le solde, soit 28.045.531,61 DH.
Le dividende sera mis en paiement selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur, à compter du 25 juillet 2024.
TROISIÈME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17-95, approuve les opérations conclues ou exécutées au cours de l'exercice.
QUATRIÈME RÉSOLUTION
En conséquence de l'adoption des résolutions précédentes, l'Assemblée Générale Ordinaire donne aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.
CINQUIÈME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la démission de Madame Meryem CHAMI de son mandat d'Administrateur, la remercie vivement pour sa contribution
- la gouvernance d'AGMA SA, pour les efforts déployés durant son mandat et lui donne quitus plein, entier et définitif de sa gestion d'Administrateur.
SIXIÈME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire décide de ratifier la cooptation de Monsieur Abdelhadi ELOMARI, de nationalité marocaine, titulaire de la CIN n° ..., en qualité d'Administrateur, telle que décidée par le Conseil d'Administration en date du 15 mars 2024, en remplacement de Madame Meryem CHAMI pour la durée restant à courir de son mandat.
SEPTIÈME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une expédition, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir les formalités prescrites par la loi.
PROJET DE RÉSOLUTIONS
PREMIÈRE RÉSOLUTION
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, approuve le bilan et les comptes tels qu'ils sont présentés, se soldant par un bénéfice net comptable de 64.395.792,52 DH.
Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.
Le rapport financier 2023 est disponible sur le site https://agma.ma/communication-financiere/
Société Anonyme au capital de 20 000 000,00DH.
Intermédiaire d'Assurances régi par la loi n°17.99 portant code des assurances. Autorisation de l'ACAPS N° C1352AD2019286 du 16/05/2019 - RC : 29351 CASA. Siège Social : 102, Rue Abderrahmane Sahraoui - 20 070 Casablanca.
Tél: (+212) 5 22 48 80 50 - Site Web : www.agma.ma
Contact communication financière : Mohamed Hassan BENCHEKROUN h.benchekroun@agma.co.ma Relation presse :
Maha KHSSASSI m.khssassi@agma.co.ma
COMPTES SOCIAUX AU 31 DECEMBRE 2023
BILAN ACTIF
En DH
EXERCICE | EXERCICE | |||
Actif | PRECEDENT | |||
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Frais préliminaires | ||||
Charges à repartir sur plusieurs exercices | 0,00 | |||
Primes de remboursement des obligations | ||||
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 121.183.978,58 | 5.389.191,42 | 115.794.787,16 | 115.561.016,09 |
Immobilisation en Recherche et Développement | 0,00 | 0,00 | ||
Brevets, marques, droits et valeurs similaires | 6.188.663,34 | 5.389.191,42 | 799.471,92 | 565.700,85 |
Fonds commercial | 114.995.315,24 | 114.995.315,24 | 114.995.315,24 | |
Autres immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | ||
IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 42.801.736,49 | 28.828.779,77 | 13.972.956,72 | 10.911.210,23 |
Terrains | 0,00 | 0,00 | ||
Constructions | 7.815.520,75 | 7.815.520,75 | 0,00 | 0,00 |
Installations techniques, outillage | 0,00 | 0,00 | ||
Matériel transport | 4.953.703,15 | 2.366.333,49 | 2.587.369,66 | 1.882.107,19 |
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers | 30.032.512,59 | 18.646.925,53 | 11.385.587,06 | 9.029.103,04 |
Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | ||
Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | ||
IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 14.566.329,21 | 3.670.426,79 | 10.895.902,42 | 10.689.120,54 |
Prêts immobilisés | 0,00 | 0,00 | ||
Autres créances financières | 16.829,21 | 16.829,21 | 16.829,21 | |
Titres de participation | 0,00 | 0,00 | ||
Autres titres immobilisés | 14.549.500,00 | 3.670.426,79 | 10.879.073,21 | 10.672.291,33 |
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Diminution des créances immobilisées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Augmentation des dettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
TOTAL | 178.552.044,28 | 37.888.397,98 | 140.663.646,30 | 137.161.346,86 |
STOCKS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Marchandises | 0,00 | 0,00 | ||
Matières et fournitures, consommables | 0,00 | 0,00 | ||
Produits en cours | 0,00 | 0,00 | ||
Produits intermédiaires et produits résiduels | 0,00 | 0,00 | ||
Produits finis | 0,00 | 0,00 | ||
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT | 251.748.763,23 | 0,00 | 251.748.763,23 | 194.541.389,58 |
Fournis. débiteurs, avances et acomptes | 1.625.823,07 | 1.625.823,07 | 792.949,53 | |
Clients et comptes rattachés | 235.294.570,76 | 235.294.570,76 | 179.751.299,30 | |
Personnel | 288.553,01 | 288.553,01 | 390.718,93 | |
Etat | 754.493,11 | 754.493,11 | 21.655,11 | |
Comptes d'associés | 6.026.252,68 | 6.026.252,68 | 6.288.533,68 | |
Autres débiteurs | 0,00 | 0,00 | ||
Comptes de régularisation-Actif | 7.759.070,60 | 7.759.070,60 | 7.296.233,03 | |
TITRES VALEURS DE PLACEMENT | 0,00 | 0,00 | ||
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
(Eléments circulants) | ||||
TOTAL | 251.748.763,23 | 0,00 | 251.748.763,23 | 194.541.389,58 |
TRESORERIE-ACTIF | ||||
Chèques et valeurs à encaisser | 90.751,43 | 90.751,43 | 52.077,83 | |
Banques, TG et CCP | 118.447.451,17 | 118.447.451,17 | 87.567.108,18 | |
Caisse, Régie d'avances et accréditifs | 71.624,33 | 71.624,33 | 90.420,36 | |
TOTAL | 118.609.826,93 | 0,00 | 118.609.826,93 | 87.709.606,37 |
TOTAL GENERAL | 548.910.634,44 | 37.888.397,98 | 511.022.236,46 | 419.412.342,81 |
BILAN PASSIF
En DH
EXERCICE | EXERCICE PRECEDENT | |
CAPITAUX PROPRES | ||
Capital social ou personnel | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé | ||
capital appelé dont versé | ||
12.915,08 | 12.915,08 | |
Primes d'émission, de fusion, d'apport | ||
Ecarts de réevaluation | ||
Réserve légale | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
Réserve facultative | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 |
Autres réserves | 620.050,00 | 620.050,00 |
Report à nouveau | 18.649.739,09 | 14.346.206,34 |
Résultat nets en instance d'affectation | ||
Résultat net de l'exercice | 64.395.792,52 | 55.303.532,75 |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | 128.678.496,69 | 115.282.704,17 |
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES | 0,00 | 0,00 |
Subvention d'investissement | ||
Provisions réglementées | 0,00 | 0,00 |
DETTES DE FINANCEMENT | 0,00 | 0,00 |
Emprunts obligataires | ||
Autres dettes de financement | 0,00 | 0,00 |
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES | 687.814,30 | 687.814,30 |
Provisions pour risques | 687.814,30 | 687.814,30 |
Provisions pour charges | ||
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF | 0,00 | 0,00 |
Augmentation des créances immobilisées | ||
Diminution des dettes de financement | ||
TOTAL | 129.366.310,99 | 115.970.518,47 |
DETTES DU PASSIF CIRCULANT | 381.655.925,47 | 302.114.804,23 |
Fournisseurs et comptes rattachés | 360.604.991,87 | 291.092.313,55 |
Personnel | 3.955.705,10 | 2.254.313,89 |
Organismes sociaux | 2.939.531,85 | 2.450.122,81 |
Etat | 10.185.128,04 | 2.868.364,34 |
Comptes d'associés | 40.364,32 | 38.069,32 |
Autres créanciers | 288.240,89 | 320.460,44 |
Comptes de régularisation passif | 3.641.963,40 | 3.091.159,88 |
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 1.327.020,11 | |
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 381.655.925,47 | 303.441.824,34 |
TRESORERIE-PASSIF | ||
Crédits d'escompte | ||
Crédits de trésorerie | ||
Banques (soldes créditeurs) | ||
TOTAL | 0,00 | 0,00 |
TOTAL GENERAL | 511.022.236,46 | 419.412.342,81 |
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
En DH
PRODUITS D'EXPLOITATION | ||||||||||
Ventes de marchandises (en l'état) | ||||||||||
Ventes de biens et services produits | 160.812.657,16 | 160.812.657,16 | 152.012.092,40 | |||||||
Chiffre d'affaires (HT) | ||||||||||
Variation de stocks de produits | ||||||||||
Immobilisations produites par l'entreprise pour | ||||||||||
elle-même | ||||||||||
Subventions d'exploitation | ||||||||||
Autres produits d'exploitation | 3.279.760,68 | 3.279.760,68 | 2.417.110,53 | |||||||
Reprises d'exploitation: transferts de charges | 1.327.020,11 | 1.327.020,11 | ||||||||
TOTAL | 165.419.437,95 | 0,00 | 165.419.437,95 | 154.429.202,93 | ||||||
CHARGES D'EXPLOITATION | ||||||||||
Achats revendus de marchandises | ||||||||||
Achats consommés de matières et fournitures | 793.846,63 | 793.846,63 | 920.448,97 | |||||||
Autres charges externes | 18.789.112,25 | 229.400,00 | 19.018.512,25 | 16.961.576,05 | ||||||
Impôts et taxes | 1.123.372,50 | 1.123.372,50 | 1.126.346,73 | |||||||
Charges de personnel | 52.557.839,89 | 52.557.839,89 | 48.795.229,38 | |||||||
Autres charges d'exploitation | 550.000,00 | 550.000,00 | 580.000,00 | |||||||
Dotations d'exploitation | 2.754.577,01 | 2.754.577,01 | 4.032.199,30 | |||||||
TOTAL | 76.568.748,28 | 229.400,00 | 76.798.148,28 | 72.415.800,43 | ||||||
RESULTAT D'EXPLOITATION | 88.621.289,67 | 82.013.402,50 | ||||||||
PRODUITS FINANCIERS | ||||||||||
Produits des titres de partic. et autres titres | ||||||||||
immobilisés | 1.499.955,00 | 1.499.955,00 | 1.650.028,00 | |||||||
Gains de change | ||||||||||
Interêts et autres produits financiers | 5.711.175,72 | 5.711.175,72 | 2.332.097,83 | |||||||
Reprises financier : transfert charges | 0,00 | 0,00 | ||||||||
TOTAL | 7.211.130,72 | 0,00 | 7.211.130,72 | 3.982.125,83 | ||||||
CHARGES FINANCIERES | ||||||||||
Charges d'interêts | ||||||||||
Pertes de change | ||||||||||
Autres charges financières | ||||||||||
Dotations financières | 293.218,12 | 293.218,12 | 739.630,86 | |||||||
TOTAL | 293.218,12 | 0,00 | 293.218,12 | 739.630,86 | ||||||
RESULTAT FINANCIER | 6.917.912,60 | 3.242.494,97 | ||||||||
RESULTAT COURANT | 95.539.202,27 | 85.255.897,47 | ||||||||
PRODUITS NON COURANTS | ||||||||||
Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 227.537,00 | ||||||||
Subventions d'équilibre | ||||||||||
Reprises sur subventions d'investissement | ||||||||||
Autres produits non courants | 670.559,06 | 670.559,06 | 374.091,20 | |||||||
Reprises non courantes; transferts de charges | 0,00 | 0,00 | ||||||||
TOTAL | 670.559,06 | 0,00 | 670.559,06 | 601.628,20 | ||||||
CHARGES NON COURANTES | ||||||||||
Valeurs nettes d'amortissements des | ||||||||||
immobilisations cédées | 0,00 | 69.248,22 | ||||||||
Subventions accordées | ||||||||||
Autres charges non courantes | 4.858.030,17 | 4.858.030,17 | 4.224.019,18 | |||||||
Dotations non courantes aux amortissements | 0,00 | 0,00 | ||||||||
et aux provisions | ||||||||||
TOTAL | 4.858.030,17 | 0,00 | 4.858.030,17 | 4.293.267,40 | ||||||
RESULTAT NON COURANT | (4.187.471,11) | (3.691.639,20) | ||||||||
RESULTAT AVANT IMPÔTS | 91.351.731,16 | 81.564.258,27 | ||||||||
IMPÔTS SUR LES RESULTATS | 26.955.938,64 | 26.260.725,52 | ||||||||
RESULTAT NET | 64.395.792,52 | 55.303.532,75 | ||||||||
TOTAL DES PRODUITS | 173.301.127,73 | 159.012.956,96 | ||||||||
TOTAL DES CHARGES | 108.905.335,21 | 103.709.424,21 | ||||||||
RESULTAT NET | 64.395.792,52 | 55.303.532,75 | ||||||||
COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DECEMBRE 2023
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE - ACTIF
En KDH | 31/12/2022 | 31/12/2023 |
Ecarts d'acquisition | 114.995 | 114.995 |
Immobilisations incorporelles | 565 | 798 |
Immobilisations corporelles | 46.244 | 48.373 |
Immobilisations en droit d'usage | 639 | - |
Autres actifs financiers | 689 | 896 |
Dont Prêts et créances non courants | 17 | 17 |
Dont Titres de participation consolidés | 672 | 879 |
Impôts différés actifs | 5.416 | 4.649 |
Autres débiteurs non courants | 103.450 | 109.722 |
ACTIFS NON-COURANTS | 271.998 | 279.433 |
Créances clients | 78.015 | 127.287 |
Autres débiteurs courants | 13.683 | 15.264 |
Trésorerie et équivalent de trésorerie | 101.887 | 131.207 |
ACTIFS COURANTS | 193.585 | 273.758 |
TOTAL ACTIF | 465.583 | 553.191 |
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE - PASSIF
En KDH | 31/12/2022 | 31/12/2023 |
Capital | 20.000 | 20.000 |
Primes d'émission et de fusion | 13 | 13 |
Réserves | 55.136 | 62.929 |
Résultats net part du groupe | 56.833 | 63.298 |
CAPITAUX PROPRES, PART DU GROUPE | 131.982 | 146.239 |
Intérêts minoritaires | ||
CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE | 131.982 | 146.239 |
CONSOLIDE | ||
Provisions non courantes | 1.328 | 1 |
Avantages du personnel | 15.294 | 13.156 |
Dettes financières non courantes | 700 | 0 |
Dont Dettes liées aux contrats à droit d'usage | 700 | 0 |
Impôts différés passifs | 8.835 | 8.547 |
Dettes fournisseurs non courants | 98.520 | 96.504 |
Autres créditeurs non courants | 2.232 | 2.199 |
PASSIFS NON COURANTS | 126.908 | 120.407 |
Dettes fournisseurs courants | 192.772 | 264.121 |
Autres créditeurs courants | 13.921 | 22.424 |
PASSIFS COURANTS | 206.693 | 286.545 |
TOTAL PASSIF | 465.583 | 553.191 |
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ
En KDH | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 2023/2022 | ||
En valeur | En % | ||||
Chiffre d'affaires | 152.012 | 160.813 | 8.801 | 5,8% | |
Autres produits de l'activité | 2.417 | 3.280 | 863 | 35,7% | |
PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES | 154.429 | 164.093 | 9.664 | 6,3% | |
Achats | - 920 | - 794 | 126 | - 13,7% | |
Autres charges externes | - 14.104 | - 16.212 | - 2.108 | 14,9% | |
Frais de personnel | - 49.591 | - 53.434 | - 3.843 | 7,7% | |
Impôts et taxes | - 1.126 | - 1.123 | 3 | - 0,3% | |
Amortissements et provisions d'exploitation | - 5.534 | - 3.000 | 2.534 | - 45,8% | |
CHARGES D'EXPLOITATION COURANTES | - 71.275 | - 74.563 | - 3.288 | 4,6% | |
RESULTAT DEXPLOITATION COURANT | 83.154 | 89.530 | 6.376 | 7,7% | |
Cessions d'actifs | 159 | - 159 | |||
Autres produits et charges d'exploitation | - 4.466 | - 4.773 | - 307 | 6,9% | |
non courants | |||||
Autres produits et charges d'exploitation | - 4.307 | - 4.773 | - 466 | 10,8% | |
RESULTAT DES ACTIVITES | 78.847 | 84.757 | 5.910 | 7,5% | |
OPERATIONNELLES | |||||
Coût de l'endettement financier net | - 52 | - 20 | 32 | - 60,7% | |
Autres produits financiers | 2.500 | 6.039 | 3.539 | 141,6% | |
Autres charges financières | - 740 | - 293 | 447 | - 60,4% | |
RESULTAT FINANCIER | 1.708 | 5.726 | 4.018 | 235,2% | |
RESULTAT AVANT IMPOT DES ENTREPRISES | 80.555 | 90.482 | 9.928 | 12,3% | |
INTEGREES | |||||
Impôts sur les bénéfices | - 26.943 | - 27.761 | - 818 | 3,0% | |
Impôts différés | 3.221 | 576 | - 2.645 | - 82,1% | |
RESULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGREES | 56.833 | 63.298 | 6.465 | 11,4% | |
Résultat net des activités poursuivies | 56.833 | 63.298 | 6.465 | 11,4% | |
Résultat de l'ensemble consolidé | 56.833 | 63.298 | 6.465 | 11,4% | |
Intérêts minoritaires | |||||
RESULTAT NET - PART DU GROUPE | 56.833 | 63.298 | 6.465 | 11,4% |
COMMENTAIRES
Le chiffre d'affaires d'AGMA de l'exercice 2023 a progressé de 5,8% pour atteindre 160,8 MDH contre 152 MDH une année plus tôt.
Le résultat d'exploitation au 31/12/23 s'élève à 88,6 MDH versus 82 MDH au 31/12/22, soit une croissance de 8%, induite par l'augmentation des produits d'exploitation.
Le résultat net s'est établi à 64,4 MDH contre 55,3 MDH ; il est en progression de 16,5% consécutivement à la croissance du résultat d'exploitation et du résultat financier, d'une part, et la baisse du taux de l'IS, d'autre part.
Le RNPG au 31/12/23 s'est établi à 63,3 MDH (vs 56,8 MDH), en amélioration de 11,4% par rapport à 2022.
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Agma SA published this content on 25 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 April 2024 08:43:02 UTC.
