DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL

(INCLUANT LE RAPPORT FINANCIER ANNUEL)

2021

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AGENCES

Le document d'enregistrement universel a été déposé le 21 avril 2022, auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (l'«AMF»), en sa qualité d'autorité compétente au titre du règlement (UE) 2017/1129, sans approbation préalable conformément à l'article 9 dudit règlement.

Le document d'enregistrement universel peut être utilisé aux fins d'une offre au public de titres financiers ou de l'admission de titres financiers à la négociation sur un marché règlementé s'il est complété par une note d'opération et le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au document d'enregistrement universel. L'ensemble alors formé est approuvé par l'AMF conformément au règlement (UE) 2017/1129.

Ce document d'enregistrement universel a été établi par l'émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Il est disponible sur le site internet de la société (http://www.ast-groupe.fr) ou à son siège social.

Conformément à l'article 19 du règlement européen no 2017/1129 du 14 juin 2017, le présent document d'enregistrement universel incorpore par référence les informations suivantes auxquelles le lecteur est invité à se reporter :

  • • au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 : comptes consolidés et rapport des Commissaires aux Comptes y afférent figurent dans le Document de référence déposé le 29 avril 2020 auprès de l'Autorité des marchés financiers sous la référence D.20-0413 aux pages 45 à 79 et 80 à 85 (https://www.ast-groupe.fr/files/documents/documents/urd-2019.pdf).

  • • au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 : comptes consolidés et rapport des Commissaires aux Comptes y afférent figurent dans le Document de référence déposé le 22 avril 2021 auprès de l'Autorité des marchés financiers sous la référence D.21-0342 aux pages 41 à 72 et 73 à 77 (https://www.ast-groupe.fr/files/documents/documents/urd-2020.pdf).

AST Groupe - Document d'enregistrement universel 2021 / 1

Sommaire

1.

Présentation du Groupe ..................................................................................... 5

1.1.

Profil ................................................................................................................................................................ 5

1.2.

Historique ........................................................................................................................................................ 6

1.3.

Organisation du Groupe .................................................................................................................................. 8

1.4.

Éléments d'appréciation sectorielle, marchés et concurrence ...................................................................... 10

1.5.

Principales activités ....................................................................................................................................... 16

1.6.

Environnement règlementaire ....................................................................................................................... 23

1.7.

Priorités stratégiques ..................................................................................................................................... 24

1.8.

Propriétés immobilières, usines et équipements ........................................................................................... 26

1.9.

Recherche, développement, Marques, brevets, licences .............................................................................. 26

1.10.

Dépendance à l'égard des brevets, licences ou contrats .............................................................................. 26

1.11.

Procédures judiciaires et d'arbitrage ............................................................................................................. 26

1.12.

Principaux facteurs de risques ...................................................................................................................... 26

2.

Commentaires sur l'exercice 2021 .................................................................. 34

2.1.

Chiffres clés 2021 .......................................................................................................................................... 34

2.2.

Activité du Groupe en 2021 ........................................................................................................................... 36

2.3.

Politique d'investissements ........................................................................................................................... 37

2.4.

Contrats importants ....................................................................................................................................... 37

2.5.

Activité de la société mère en 2021 ............................................................................................................... 38

2.6.

Évènements postérieurs à la clôture et perspectives d'avenir ...................................................................... 40

3.

Comptes consolidés de l'exercice 2021 ......................................................... 41

3.1.

États financiers consolidés ............................................................................................................................ 41

3.2.

Notes annexes y compris périmètre de consolidation ................................................................................... 44

3.3.

Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés ......................................................... 74

4.

Comptes sociaux de l'exercice 2021 ............................................................... 77

4.1.

Comptes individuels au 31 décembre 2021 .................................................................................................. 77

4.2.

Annexe aux comptes sociaux ........................................................................................................................ 80

4.3.

Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux .............................................................. 96

4.4.

Informations sur les participations et les prises de participations au cours de l'exercice,

relation mère-fille ........................................................................................................................................... 99

5.

Gouvernement de l'entreprise et contrôle interne ....................................... 100

5.1.

Gouvernement d'entreprise ......................................................................................................................... 100

5.2.

Contrôle interne ........................................................................................................................................... 111

5.3.

Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions règlementées ................................ 115

6.

Informations sur la Société et le capital ....................................................... 117

6.1.

Informations juridiques ................................................................................................................................ 117

6.2.

Capital ......................................................................................................................................................... 119

6.3.

Actionnariat .................................................................................................................................................. 124

6.4.

Information boursière ................................................................................................................................... 125

6.5.

Programme de rachat d'actions ................................................................................................................... 126

2 / AST Groupe - Document d'enregistrement universel 2021

7.

Déclaration de performance extra-financière ............................................... 129

7.1.

Modèle d'affaires ......................................................................................................................................... 129

7.2.

Maîtrise des risques majeurs ....................................................................................................................... 129

7.3.

Risques et opportunités RSE ...................................................................................................................... 132

7.4.

Enjeu no 1 : un capital humain pour accompagner la croissance du Groupe .............................................. 133

7.5.

Enjeu no 2 : préserver la santé, la sécurité de nos salariés et le climat social ............................................ 136

7.6.

Enjeu no 3 : assurer la croissance du Groupe tout en limitant les impacts environnementaux ................... 139

7.7.

Enjeu no 4 : nos actions en matière sociétale .............................................................................................. 146

7.8.

Précisions méthodologiques ........................................................................................................................ 151

7.9.

Rapport de l'OTI sur la déclaration de performance extra-financière .......................................................... 153

8.

Assemblée Générale Mixte du 7 juin 2022 .................................................... 156

8.1.

Ordre du jour de l'Assemblée Générale ...................................................................................................... 156

8.2.

Projets de texte des résolutions .................................................................................................................. 157

9.

Informations complémentaires ...................................................................... 167

9.1.

Informations et documentations disponibles ............................................................................................... 167

9.2.

Contrôleurs légaux des comptes y compris honoraires ............................................................................... 167

9.3.

Responsable du document d'enregistrement universel et du rapport financier annuel ............................... 167

9.4.

Attestation du responsable du document d'enregistrement universel et du rapport financier annuel ......... 168

9.5.

Responsable de l'information financière ...................................................................................................... 168

10.

Table de concordance

(Rubrique des Annexes I et II du règlement européen no 2019/980) .......... 169

11.

Table de concordance

avec les informations requises dans le rapport financier annuel .............. 172

12.

Table de concordance

Déclaration de performance extra-financière ............................................... 173

AST Groupe - Document d'enregistrement universel 2021 / 3

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AST Groupe SA published this content on 21 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 April 2022 19:14:10 UTC.