ATTIJARI LEASING S.A. Résolutions Adoptées à L'Assemblée Générale Ordinaire d'Attijari Leasing tenue
en date du 26/04/2024
PREMIERE RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2023 et le rapport général des Commissaires aux Comptes sur les états financiers relatifs à l'exercice 2023 de Attijari Leasing, approuve lesdits états financiers arrêtés au 31/12/2023 tels qu'ils lui sont présentés ainsi que le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2023.
L'Assemblée Générale Ordinaire donne ainsi, quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2023.
Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION :
(Approbation des conventions et engagements visés par les articles 43 et 62 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers ainsi que par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales)
L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des différentes conventions proposées et validées par le Conseil d'Administration de la société, du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements soumis aux dispositions de les articles 43 et 62 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers ainsi qu'aux dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, prend acte de ce rapport et approuve les conventions dont il fait état pour les besoins de l'arrêté de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION :
Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide :
D'affecter les résultats de l'exercice 2023 comme suit :
(Montant en Dinars Tunisien) | |||||
Proposition Affectation Résultat 2023 | |||||
Résultat Net 2023 | 8 821 557 | ||||
Report à nouveau | 6 614 823 | ||||
Réserves de réinvestissement | 3 000 000 | ||||
Bénéfice disponible | 12 436 380 | ||||
Distribution Prévue (1,5DT / action ou de 15% de la VN) | 4 125 000 | ||||
Dotation au Fonds Social | 300 000 | ||||
Report à Nouveau | 8 011 380 |
L'Assemblée générale Ordinaire décide de fixer la date de paiement des dividendes pour le 23 Mai 2024
Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité
QUATRIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire arrête le montant des jetons de présence relatifs à l'exercice 2023 à 80 mille dinars nets et donne pouvoirs au Conseil d'Administration de fixer les critères de sa répartition.
Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité
CINQUIEME RESOLUTION :
L'Assemblée Générale Ordinaire arrête le montant de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit Interne au titre de l'exercice 2024 à 15 mille dinars nets.
L'Assemblée Générale Ordinaire arrête le montant de la rémunération des membres du Comité des Risques au titre de l'exercice 2024 à 15 mille dinars nets.
L'Assemblée Générale Ordinaire arrête le montant de la rémunération des membres du Comité de Nomination et de Rémunération au titre de l'exercice 2024 à 15 mille dinars nets.
Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité
SIXIEME RESOLUTION :
L'AGO autorise l'émission par Attijari Leasing d'un ou de plusieurs emprunts obligataires et/ou subordonnés dans la limite de 80 millions de dinars pour le financement de son exploitation, à émettre dans un délai maximal d'un an et donne pouvoir au Conseil d'Administration pour fixer les modalités, les montants successifs et les conditions de leurs émissions.
Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité
SEPTIEME RESOLUTION :
L'AGO décide de nommer les cabinets suivants :
1- Cabinet ERNEST & YOUNG (EY), représenté par son gérant M Noureddine El HAJJI 2- Cabinet DELOITTE, représenté par son Manager-Partner M Jaouher BEN ZID
En tant que commissaires aux sociétés pour le mandat 2024-2026.
Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité
HUITIEME RESOLUTION :
L'Assemblée Générale Ordinaire entérine les changements statutaires d'origine réglementaire effectués par la Direction générale de la société.
Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité
NEUVIEME RESOLUTION :
L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès- verbal pour accomplir toutes les formalités légales de dépôt, d'enregistrement et de publication.
Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité
ATTIJARI LEASING
Société Anonyme au capital de 27.500.000 dinars
Siège social : Rue du Lac d'Annecy-1053 Les Berges du Lac
BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE (en Dinars)
BILAN APRES AFFECTATION ARRETE AU 31 DECEMBRE 2023 | ||
(exprimé en dinar tunisien) | ||
31 Décembre | 31 Décembre | |
2023 | 2022 | |
ACTIFS | ||
Caisses et avoirs auprès des banques | 7 059 258 | 20 491 366 |
Créances sur la clientèle de Leasing | 458 281 107 | 435 762 158 |
Acheteurs factorés | 15 341 132 | 10 096 775 |
Portefeuille de placement | 8 000 000 | 1 994 951 |
Portefeuille d'investissement | 23 369 172 | 20 148 033 |
Valeurs immobilisées | 4 350 782 | 4 443 543 |
Autres actifs | 7 102 571 | 5 475 507 |
TOTAL DES ACTIFS | 523 504 022 | 498 412 333 |
PASSIFS | ||
Concours bancaires | 2 905 702 | 426 |
Dettes envers la clientèle | 10 551 363 | 8 726 167 |
Comptes courants des adhérents | 2 502 185 | 2 325 950 |
Emprunts et dettes rattachées | 374 936 592 | 366 550 189 |
Fournisseurs et comptes rattachés | 52 759 916 | 47 246 839 |
Autres passifs | 13 011 893 | 11 235 836 |
TOTAL DES PASSIFS | 456 667 650 | 436 085 407 |
CAPITAUX PROPRES | ||
Capital social | 27 500 000 | 27 500 000 |
Réserves | 2 750 000 | 2 750 000 |
Primes d'émission | 2 000 000 | 2 000 000 |
Réserves pour fonds social | 482 819 | 462 103 |
Fonds capital risque | 26 000 000 | 23 000 000 |
Subventions d'investissement | 92 173 | 0 |
Résultat reportés | 8 011 380 | 6 614 823 |
Total des capitaux propres | 66 836 372 | 62 326 926 |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 523 504 022 | 498 412 333 |
Etat d'évolution des capitaux propres pour l'exercice 2023 après tenue de L'AGO
Capital | Réserve | Prime | Réserve spéciale | Fonds | Subvention | Résultats | Résultat de | |
de | Total | |||||||
social | légale | d'émission | Social | d'investissement | Reportés | l'exercice | ||
réinvestissement | ||||||||
Capitaux propre | ||||||||||||||||||
au 31 Décembre | ||||||||||||||||||
27 500 000 | 2 750 000 | 2 000 000 | 20 000 000 | 162 102 | 0 | 6 553 330 | 7 486 494 | 66 451 926 | ||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||
Affectation par | 3 000 000 | 300 000 | 4 186 493 | (7 486 494) | 0 | |||||||||||||
l'A.G.O | ||||||||||||||||||
Dividendes versés sur | (4 125 000) | (4 125 000) | ||||||||||||||||
le bénéfice de 2022 | ||||||||||||||||||
Subvention | 92 173 | 92 173 | ||||||||||||||||
d'investissement | ||||||||||||||||||
Prélèvement sur fonds | (279 284) | (279 284) | ||||||||||||||||
social | ||||||||||||||||||
Résultat au 31 | 8 821 557 | 8 821 557 | ||||||||||||||||
décembre 2023 | ||||||||||||||||||
Capitaux propre | ||||||||||||||||||
au 31 Décembre | 27 500 000 | 2 750 000 | 2 000 000 | 23 000 000 | 182 819 | 92 173 | 6 614 823 | 8 821 557 | 70 961 372 | |||||||||
2023 Avant | ||||||||||||||||||
Affectation | ||||||||||||||||||
Affectation par | ||||||||||||||||||
l'A.G.O du | 3 000 000 | 300 000 | 5 521 557 | (8 821 557) | (0) | |||||||||||||
26/04/2024 | ||||||||||||||||||
Dividendes versés | ||||||||||||||||||
sur le bénéfice de | (4 125 000) | (4 125 000) | ||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||
Capitaux propre | ||||||||||||||||||
au 31 Décembre | ||||||||||||||||||
27 500 000 | 2 750 000 | 2 000 000 | 26 000 000 | 482 819 | 92 173 | 6 614 823 | (0) | 66 836 372 | ||||||||||
2023 Après | ||||||||||||||||||
Affectation |
Organe d'administration
Nom et prénom | Fonction | Actionnaire | Mandat | Adresse | Activités |
représenté | |||||
-Président Directeur Général de la | |||||
Société d'Automobile et de Matériel ; | |||||
Khaled BEN | Administrateur et | Groupe KHLED | -Président Directeur Général de la | ||
Ben JEMAA | société de TLD ; | ||||
Président de l'organe | 2022-2024 | Tunis | |||
JEMAA | |||||
d'Administration | |||||
-Président Directeur Général de la | |||||
société de SOHOB ; | |||||
-Président Directeur Général de la | |||||
société de PLASTIC UNION. | |||||
M. Said SEBTI | Administrateur | Attijari Bank | 2022-2024 | Tunis | Directeur Général Attijari bank |
M. Kamel | Administrateur | lui-même | 2022-2024 | Tunis | Directeur Général Adjoint Attijari Bank, |
chargé de la Banque de Détail | |||||
HABBACHI | |||||
M. Mohsen | Administrateur | lui-même | 2022-2024 | Tunis | Responsable du Pôle Recouvrement, |
Contentieux et Juridique d'Attijari bank. | |||||
BOUZID | |||||
Administrateur | Directeur Général financier chez SFBT et | ||||
indépendant | 2022-2024 | Tunis | PDG de "SOSTEM" Sté des stations | ||
M. Lassaad M'ZAH | Indépendant | ||||
thermales et des eaux minérales | |||||
M. Moez EL GHALI | Administrateur | indépendant | 2022-2024 | Tunis | Président Directeur Général de MS |
Indépendant | solutions SA | ||||
Administrateur, | Président du conseil d'administration de | ||||
STEP "société tunisienne d'élevage de | |||||
représentant les | |||||
M. Mongi | Actionnaire | poisson" ainsi que président du conseil | |||
actionnaires | 2022-2024 | Tunis | |||
TRIMECH | minoritaire | d'administration de SMTI "Société | |||
minoritaires d'Attijari | |||||
Méditerranéenne de Transport | |||||
Leasing | |||||
International" | |||||
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