2021-10-28 Résultats semestriels 2021 : plein effet des mesures d’économies engagées en 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE

Limoges, le 28 octobre 2021

Résultats semestriels 2021

• Activité : retour progressif vers une dynamique commerciale normalisée
• Résultats : plein effet des mesures d'économies engagées en 2020

Cerinnov Group (code ISIN : FR0013178712 - mnémo : ALPCV), spécialiste de l'ingénierie robotique et des équipements industriels pour l'industrie de la céramique et du verre en France et à l'international, publie ses comptes pour le premier semestre 2021.

Le Conseil d'Administration qui s'est réuni le 27 octobre 2021 a arrêté les comptes semestriels 2021. Le rapport financier semestriel est à disposition sur le site internet de la Société (https://www.cerinnov- group.com).

Activité : retour progressif vers une dynamique commerciale normalisée

Au 1er semestre 2021, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'établit à 4,4 M€ en hausse de +15% par rapport au 1er semestre 2020.

Au cours des six premiers mois, Cerinnov Group a enregistré le retour à une dynamique commerciale plus soutenue avec la signature de plusieurs nouvelles commandes fermes pour un montant de plus de 4 M€, avec de grands acteurs français et internationaux.

Une tranche importante de ces commandes reste à livrer et à facturer au second semestre 2021.

Ces nouvelles avancées commerciales sont encourageantes et traduisent le retour progressif des investissements des donneurs d'ordre à l'échelle mondiale, alors que les incertitudes quant à l'évolution de la situation sanitaire semblent se réduire progressivement.

Communiqué de presse - 28 octobre 2021

La finalisation d'autres commandes est actuellement en cours de discussions. Si celles-ci pourraient aboutir prochainement, cette dynamique réinitiée reste encore à confirmer en vue de retrouver une normalisation à moyen terme des volumes de production des clients internationaux.

Résultats : plein effet des mesures d'économies engagées en 2020

Les mesures de réduction de ses charges et de maîtrise de sa consommation de trésorerie engagées par le Groupe en 2020 pour faire face à la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 ont produit leurs effets au 1er semestre 2021.

Conjuguées à un redémarrage progressif de l'activité, ces mesures ont permis à Cerinnov Group de diviser par plus de 3 ses pertes opérationnelles sur les six premiers mois de 2021 pour atteindre un EBITDA de -0,4 M€ contre -1,3 M€ au 1er semestre 2020.

Après prise en compte des variations nettes des amortissements et des dépréciations pour un montant de 437 K€, les pertes d'exploitation avant impact des écarts d'acquisition sont également réduites par 2 à -0,9 M€ contre -1,8 M€ au 1er semestre 2020.

Les pertes nettes sont également réduites à -1,2 M€ contre -2,1 M€ au 1er semestre 2020.

Situation financière au 30 juin 2021

Au 30 juin 2021, Cerinnov Group affiche une situation financière caractérisée par :

• Des capitaux propres de 4,0 M€ ;
• Une dette financière de 9,2 M€, intégrant un emprunt de couverture (PGE) d'un montant de 3,6 M€ qui bénéficie d'une franchise de remboursement en capital jusqu'en mai 2022 ;
• Des disponibilités de 2,3 M€ qui intègrent une série de mesures d'aide, obtenues principalement en 2020, (aides gouvernementales, suspension d'échéances de prêts, mise en place d'un PGE, subvention et prêt de la Région) qui lui a permis de défendre sa trésorerie dans la situation exceptionnelle de 2020.

A propos de Cerinnov Group

Créé en 1998, Cerinnov Group conçoit, fabrique et commercialise, en France et à l'international, des équipements innovants et des solutions de nouvelles générations pour l'industrie de la céramique et du verre. Cerinnov Group est au cœur de la « 4ème révolution industrielle » en permettant à ses clients industriels de moderniser leurs sites de production et de se réinventer pour entrer dans l'ère de « l'usine du futur ».

Le groupe est coté sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0013178712 - Code mnémo : ALPCV). Il est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME.

Plus d'information surhttp://www.cerinnov.com/fr.

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