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CERINNOV GROUP SA

COMPTES SOCIAUX

AU 31 DECEMBRE 2021

COMPTES SOCIAUX

BILAN ACTIF .................................................................................................................................. 2

BILAN PASSIF ................................................................................................................................. 3

COMPTE DE RESULTAT ...................................................................................................................... 4

NOTES ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS .............................................................................................. 6

NOTE 1 - Faits caractéristiques de Cerinnov Group ...................................................................................... 6

NOTE 2 - Règles et méthodes comptables .................................................................................................... 7

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN .................................................................................................. 11

NOTE 3 - Actif immobilisé ............................................................................................................................ 11

NOTE 4 - Frais de recherche et de développement .................................................................................... 12

NOTE 5 - Tableau des filiales et participations ............................................................................................ 13

NOTE 6 - Contrat de liquidité ...................................................................................................................... 14

NOTE 7 - Détail des amortissements ........................................................................................................... 14

NOTE 8 - Actif circulant ............................................................................................................................... 15

NOTE 9 - Capitaux propres .......................................................................................................................... 16

NOTE 10 - Provisions ................................................................................................................................... 17

NOTE 11 - Dettes ......................................................................................................................................... 18

NOTE 12 - Comptes de régularisation ......................................................................................................... 19

INFORMATIONS RELATIVES AU RESULTAT ............................................................................................. 20

NOTE 13 - Charges et produits d'exploitation et financier ......................................................................... 20

NOTE 14 - Résultat et impôts sur les bénéfices .......................................................................................... 20

AUTRES INFORMATIONS ................................................................................................................. 20

NOTE 15 - Parties liées ................................................................................................................................ 20

NOTE 16 - Engagements de retraite ............................................................................................................ 21

NOTE 17 - Engagements hors bilan ............................................................................................................. 21

NOTE 18 - Effectifs ....................................................................................................................................... 22

NOTE 19 - Rémunération des organes de direction .................................................................................... 21

NOTE 20 - Tableau des cinq derniers exercices .......................................................................................... 22

BILAN ACTIF

ACTIF

En Euros

Frais d'établissements ..............................................................................

Frais de développement ...........................................................................

Concession, brevets et droits ..................................................................

Fonds commercial .....................................................................................

Autres immobilisations incorporelles .....................................................

Total Immobilisations incorporelles .........................................

Installations techniques, matériel et outillage industriel .....................

Autres immobilisations corporelles ........................................................

Immobilisations en cours .........................................................................

Total Immobilisations corporelles ............................................

Autres Participations ................................................................................

Créances rattachées à des participations ...............................................

Autres titres immobilisés .........................................................................

Prêts ............................................................................................................

Autres immobilisations financières .........................................................

Total Immobilisations corporelles ............................................

BRUTAmortissementsNet 31/12/2021

Net 31/12/2020

Valeurs nettesValeurs nettes

Total Actif Immobilisé

Matières premières et approvisionnement ...........................................

Stocks d'en-cours de production de biens .............................................

Stocks d'en-cours de production de services .........................................

Stocks produits intermèdiaires et finis ..................................................

Total Stock et en-cours ...........................................................

Avances, acomptes versés sur commandes ...........................................

Créances clients et comptes rattachés ...................................................

Autres créances ........................................................................................

Total Créances ......................................................................

Valeurs mobilières de placement ............................................................

Disponibilités .............................................................................................

Charges constatées d'avance ...................................................................

Total Disponibilités et divers ...................................................

Total Actif Circulant

Total Actif

BILAN PASSIF

PASSIF

31-déc.-21

31-déc.-20

En Euros

Capital social ou indivuel .............................................................................

899 284

870 438

Primes d'émission, de fusion, d'apport .....................................................

11 431 958

11 268 304

Réserves lègale ..............................................................................................

71 275

71 275

Réserves statutaires ou contractuelles ......................................................

Réserves réglementées ................................................................................

Autres Réserves ............................................................................................

740 967

Report à nouveau .........................................................................................

(1 927 870)

(99 656)

Résultat de l'exercice ....................................................................................

(1 464 191)

(2 569 181)

Subventions d'investissement ....................................................................

76 810

95 729

Total Capitaux Propres

9 087 265

10 377 875

Emprunts obligataires convertibles ........................................................

200 000

Avances conditionnées .............................................................................

484 111

542 111

Autres Fonds Propres

484 111

742 111

Provisions pour risques ...............................................................................

28 859

24 761

Provisions pour charges ..............................................................................

149 232

135 941

Provisions pour risques et charges

178 091

160 702

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ....................

2 899 107

3 361 171

Emprunts et dettes financières divers ....................................................

341 518

439 927

Total Dettes financières .........................................................

3 240 625

3 801 097

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours .....................

Fournisseurs et comptes rattachés .........................................................

93 732

438 111

Dettes fiscales et sociales .........................................................................

121 530

101 252

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés ................................

Autres dettes .............................................................................................

65 891

397 184

Total Dettes diverses ............................................................

281 153

936 547

Produits constatés d'avance ........................................................

10 392

Dettes

3 521 778

4 748 036

Total Passif

13 271 246

16 028 724

3

COMPTE DE RÉSULTAT

31-déc.-21

31-déc.-20

470 515

466 119

21 378

470 515

487 496

Production stockée ......................................................................................................

Production immobilisée ..............................................................................................

42 045

209 357

Subventions d'exploitation .........................................................................................

34 613

130 290

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges .........................

15 236

38 671

Autres produits .............................................................................................................

14

8

Total Produits d'exploitation ................................................................

562 423

865 823

Achats de marchandises (et droits de douane) .....................................................

1 635

44 517

Variation de stock de marchandises .......................................................................

Achats de matièrespremières et autres approvisionnements .............................

597

Variation de stock (matières premières et approvisionnements ........................

Autres achats et charges externes ...........................................................................

955 828

1 047 568

Total Charges Externes ........................................................................

958 060

1 092 085

Impôts et taxes ..................................................................................

41 423

72 669

Salaires et traitements ..............................................................................................

581 499

580 989

Charges sociales .........................................................................................................

227 514

234 863

Total Charges de personnel .................................................................

809 013

815 851

Dotations aux amortissements sur immobilisations ............................................

190 297

194 476

Dotations aux provisions sur immobilisations ......................................................

Dotations aux provisions sur actif circulant ...........................................................

Dotations aux provisions pour risques et charges ................................................

12 747

Total Dotations d'Exploitation ..............................................................

203 045

194 476

Autres charges d'exploitation .....................................................................................

5 548

3 454

Total Charges d'exploitation ................................................................

2 017 090

2 178 535

Résultat d'exploitation

(1 454 667)

(1 312 712)

4

COMPTE DE RESULTAT

En Euros

Ventes de marchandises ................................

Production vendue de biens ..........................

Production vendue de services .....................

FranceExport

Chiffre d'affaires nets

427 629

427 629

42 886

42 886

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Cerinnov Group SA published this content on 01 May 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 May 2022 17:16:09 UTC.