D'IETEREN GROUP 
C-cap 1
COMPTES ANNUELS ET/OU AUTRES DOCUMENTS
- DÉPOSER EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS
DONNÉES D'IDENTIFICATION (à la date du dépôt)
DÉNOMINATION: .....................................................................................................................................................................................D'Ieteren Group
...................................................................................................................................................................................................................
Forme juridique: Société anonyme | N°: | ............... | Boîte: | |||||||||||||
Adresse: | Rue du Mail | 50 | ||||||||||||||
Code postal: | ............................1050 | Commune: | Ixelles | |||||||||||||
Pays: | Belgique | |||||||||||||||
Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de l'entreprise de | ......................................................................................................Bruxelles, francophone | |||||||||||||||
Adresse Internet1: | ||||||||||||||||
Adresse e-mail1: | ||||||||||||||||
0403.448.140 | ||||||||||||||||
Numéro d'entreprise | ||||||||||||||||
DATE | 02 / 06 / | 2021 | de dépôt du document le plus récent mentionnant la date de publication des actes | |||||||||||||
constitutif et modificatif(s) des statuts. | ||||||||||||||||
Ce dépôt concerne: | ||||||||||||||||
X | les COMPTES ANNUELS en | EURO | approuvés par l'assemblée générale du | 30 / | 05 / 2024 |
- les AUTRES DOCUMENTS
relatifs à
l'exercice couvrant la période du
l'exercice précédent des comptes annuels du
01 | / | 01 | / | 2023 | au |
01 | / | 01 | / | 2022 | au |
- / 12 / 2023
- / 12 / 2022
Les montants relatifs à l'exercice précédentXXXsont / ne sont pas2 identiques à ceux publiés antérieurement.
Nombre total de pages déposées: | ..........................49 | Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans |
objet: | ..........................................................................................................................................................................................................6 1, 6 2 1, 6 2 2, 6 2 3, 6 2 4, 6 2 5, 6 3 4, 6 3 6, 6 4 2, 6 5 2, 6 17, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 |
Signature | Signature | |
1 Mention facultative. | (nom et qualité) | (nom et qualité) |
- Biffer la mention inutile.
OCR9002
N° | 0403.448.140 | C-cap 2.1 |
LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES
ET DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE
VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE
LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES
LISTE COMPLÈTE des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au sein de la société
GEMA S.R.L. | Administrateur |
N°: 0841.256.551 | 02/06/2022 - 05/06/2025 |
Rue du Mail 50, 1050 Ixelles, Belgique | |
Représenté(es) par: | |
Michel ALLE | |
Rue du Mail 50, 1050 Ixelles, Belgique | |
Pierre-Olivier BECKERS S.R.L. | Administrateur |
N°: 0543.316.695 | 02/06/2022 - 28/05/2026 |
Rue du Mail 50, 1050 Ixelles, Belgique | |
Représenté(es) par: | |
Pierre-Olivier BECKERS | |
Rue du Mail 50, 1050 Ixelles, Belgique | |
NAYARIT PARTICIPATIONS S.A. | Administrateur |
N°: 0427.879.569 | 02/06/2022 - 27/05/2027 |
Rue du Mail 50, 1050 Ixelles, Belgique | |
Représenté(es) par: | |
Frédéric DE VUYST | |
Rue du Mail 50, 1050 Ixelles, Belgique | |
S.A. DE PARTICIPATIONS ET DE GESTION | Administrateur |
N°: 0420.201.921 | 02/06/2022 - 27/05/2027 |
Rue du Mail 50, 1050 Ixelles, Belgique | |
Représenté(es) par: | |
Denis PETTIAUX | |
Rue du Mail 50, 1050 Ixelles, Belgique | |
CB Management SARL unipersonnelle | Administrateur |
Avenue de Saxe 54, 75015 Paris, France | 02/06/2022 - 28/05/2026 |
Représenté(es) par: | |
Cécile BONNEFOND | |
Avenue de Saxe 54, 75015 Paris, France | |
HECHO SRL | Administrateur |
N°: 0740.919.454 | 26/05/2023 - 29/05/2025 |
Rue du Mail 50, 1050 Ixelles, Belgique | |
Représenté(es) par: | |
Hugo DESTOOP | |
Rue du Mail 50, 1050 Ixelles, Belgique |
First Software - C-Cap2023 - 2 / 49
N° 0403.448.140 C-cap2.1
LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES (SUITE)
LISTE COMPLÈTE des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au sein de la
société | Administrateur |
Allegra Patrizi Unipersonnelle | |
N°: 0716.733.196 | 26/05/2023 - 27/05/2027 |
Rue du Mail 50, 1050 Ixelles, Belgique | |
Représenté(es) par: | |
Allegra Patrizi | |
Rue du Mail 50, 1050 Ixelles, Belgique | |
LSIM SA | Administrateur |
N°: 0865.250.985 | 26/05/2023 - 27/05/2027 |
Rue du Mail 50, 1050 Ixelles, Belgique | |
Représenté(es) par: | |
Wolfgang de Limburg Stirum | |
Rue du Mail 50, 1050 Ixelles, Belgique | |
Diligencia Consult SRL | Administrateur |
N°: 0827.822.843 | 26/05/2023 - 28/05/2026 |
Rue du Mail 50, 1050 Ixelles, Belgique | |
Représenté(es) par: | |
Diane Govaerts | |
Rue du Mail 50, 1050 Ixelles, Belgique | |
Michèle SIOEN | Administrateur |
Rue du Mail 50, 1050 Ixelles, Belgique | 26/05/2023 - 25/05/2028 |
Nicolas D'IETEREN | Président du Conseil d'Administration |
Rue du Mail 50, 1050 Ixelles, Belgique | 07/06/2019 - 30/05/2024 |
Olivier PERIER | Vice-président du Conseil d'Administration |
Rue du Mail 50, 1050 Ixelles, Belgique | 26/05/2023 - 25/05/2028 |
Sophie GASPERMENT | Administrateur |
Rue du Mail 50, 1050 Ixelles, Belgique | 02/06/2022 - 25/05/2023 |
KPMG Réviseurs D'entreprises SRL | Commissaire |
N°: 0419.122.548 | 26/05/2023 - 28/05/2026 |
Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, Belgique | |
N° de membre: B00001 | |
Représenté(es) par: | |
Axel Jorion | |
(Réviseur d'Entreprise) | |
Luchthaven Brussel 1K, 1930 Zaventem, Belgique | |
N° de membre: A02363 |
First Software - C-Cap2023 - 3 / 49
Nr.
0403.448.140
C-Cap 2.2
DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE
L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas autorisée par la loi, en application de l'article 5 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal.
Les comptes annuels XXXont / n'ont pas∗ été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable certifié, par un réviseur d'entreprises qui n'est pas le commissaire.
Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous: les nom, prénoms, profession et domicile; le numéro de membre auprès de son institut et la nature de la mission:
- La tenue des comptes de la société∗∗,
- L'établissement des comptes annuels∗∗,
- La vérification des comptes annuels et/ou
- Le redressement des comptes annuels.
Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des experts-comptables ou par des experts-comptables-fiscalistes, peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque expert-comptable ou expert-comptable fiscaliste et son numéro de membre auprès de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables (ICE) ainsi que la nature de sa mission.
Nom, prénoms, profession, domicile
Numéro de membre
Nature de la mission
(A, B, C et/ou D)
- Biffer la mention inutile. ∗∗ Mention facultative.
First Software - C-Cap2023 - 4 / 49
N°
0403.448.140
C-Cap 3.1
COMPTES ANNUELS
BILAN APRÈS RÉPARTITION
Ann. | Codes | Exercice | Exercice précédent | ||
ACTIF | |||||
Frais d'établissement | 6.1 | 20 | ............................. | ............................. | |
ACTIFS IMMOBILISÉS | 21/28 | 3.836.844.839 | 3.811.620.270 | ||
Immobilisations incorporelles | 6.2 | 21 | ............................. | ............................. | |
Immobilisations corporelles | 6.3 | 22/27 | 8.474.137 | 8.658.765 | |
Terrains et constructions | 22 | 481.642 | 564.159 | ||
Installations, machines et outillage | 23 | 6.064.091 | 6.045.389 | ||
Mobilier et matériel roulant | 24 | 1.925.762 | 2.049.217 | ||
Location-financement et droits similaires | 25 | ............................. | ............................. | ||
Autres immobilisations corporelles | 26 | 2.642 | ............................. | ||
Immobilisations en cours et acomptes versés | 27 | ............................. | ............................. | ||
Immobilisations financières | 6.4/6.5.1 | 28 | 3.828.370.702 | 3.802.961.505 | |
Entreprises liées | 6.15 | 280/1 | 3.826.896.395 | 3.801.487.198 | |
Participations | 280 | 3.558.699.729 | 3.533.290.532 | ||
Créances | 281 | 268.196.666 | 268.196.666 | ||
Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation . | 6.15 | 282/3 | ............................. | ............................. | |
Participations | 282 | ............................. | ............................. | ||
Créances | 283 | ............................. | ............................. | ||
Autres immobilisations financières | 284/8 | 1.474.307 | 1.474.307 | ||
Actions et parts | 284 | ............................. | ............................. | ||
Créances et cautionnements en numéraire | 285/8 | 1.474.307 | 1.474.307 |
First Software - C-Cap2023 - 5 / 49
N°
0403.448.140
C-Cap 3.1
Ann. | Codes | Exercice | Exercice précédent | |
ACTIFS CIRCULANTS | ||||
29/58 | 906.695.553 | 320.491.603 | ||
Créances à plus d'un an | 29 | 4.244.198 | 2.747.420 | |
Créances commerciales | 290 | ............................. | ............................. | |
Autres créances | 291 | 4.244.198 | 2.747.420 | |
Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | ............................. | ............................. | |
Stocks | 30/36 | ............................. | ............................. | |
Approvisionnements | 30/31 | ............................. | ............................. | |
En-cours de fabrication | 32 | ............................. | ............................. | |
Produits finis | 33 | ............................. | ............................. | |
Marchandises | 34 | ............................. | ............................. | |
Immeubles destinés à la vente | 35 | ............................. | ............................. | |
Acomptes versés | 36 | ............................. | ............................. | |
Commandes en cours d'exécution | 37 | ............................. | ............................. | |
Créances à un an au plus | 40/41 | 6.018.015 | 1.701.094 | |
Créances commerciales | 40 | 5.800.547 | 977.127 | |
Autres créances | 41 | 217.468 | 723.967 | |
Placements de trésorerie | 6.5.1/6.6 | 50/53 | 890.801.286 | 182.941.723 |
Actions propres | 50 | 78.599.578 | 125.355.369 | |
Autres placements | 51/53 | 812.201.708 | 57.586.354 | |
Valeurs disponibles | 54/58 | 4.291.494 | 132.663.078 | |
Comptes de régularisation | 6.6 | 490/1 | 1.340.560 | 438.288 |
TOTAL DE L'ACTIF | 20/58 | 4.743.540.392 | 4.132.111.873 |
First Software - C-Cap2023 - 6 / 49
N°
0403.448.140
C-Cap 3.2
PASSIF
CAPITAUX PROPRES ..................................................................
Apport ........................................................................................
Capital ...................................................................................
Capital souscrit .................................................................
Capital non appelé 4 .........................................................
En dehors du capital ..............................................................
Primes d'émission.............................................................
Autres ...............................................................................
Plus-valuesde réévaluation | |
Réserves | |
Réserves indisponibles | |
Réserve légale | |
Réserves statutairement indisponibles | |
Acquisition d'actions propres | |
Soutien financier | |
Autres | |
Réserves immunisées | |
Réserves disponibles | |
Bénéfice (Perte) reporté(e) | (+)/(-) |
Subsides en capital | |
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net 5 | ......... |
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS | |
Provisions pour risques et charges | |
Pensions et obligations similaires | |
Charges fiscales | |
Grosses réparations et gros entretien | |
Obligations environnementales | |
Autres risques et charges | |
Impôts différés | |
__________________________ |
- Montant venant en déduction du capital souscrit
- Montant venant en déduction des autres composantes des capitaux propres
Ann. Codes | Exercice | Exercice précédent |
10/15 | 4.526.819.323 | 3.956.179.387 | |
6.7.1 | 10/11 | 184.389.293 | 184.389.293 |
10 | 160.003.057 | 160.003.057 | |
100 | 160.003.057 | 160.003.057 | |
101 | ............................. | ............................. | |
11 | 24.386.236 | 24.386.236 | |
1100/10 | 24.386.236 | 24.386.236 | |
1100/19 | ............................. | ............................. | |
12 | ............................. | ............................. | |
13 | 4.327.930.030 | 3.757.290.094 | |
130/1 | 97.514.470 | 145.125.871 | |
130 | 16.000.306 | 16.000.306 | |
1311 | ............................. | ............................. | |
1312 | 81.514.164 | 129.125.565 | |
1313 | ............................. | ............................. | |
1319 | ............................. | ............................. | |
132 | 1.101.652 | 1.101.652 | |
133 | 4.229.313.908 | 3.611.062.571 | |
14 | 14.500.000 | 14.500.000 | |
15 | ............................. | ............................. | |
19 | ............................. | ............................. | |
16 | 5.908.956 | 5.717.331 | |
160/5 | 5.908.956 | 5.717.331 | |
160 | 11.592 | 19.967 | |
161 | ............................. | ............................. | |
162 | ............................. | ............................. | |
163 | ............................. | ............................. | |
6.8 | 164/5 | 5.897.364 | 5.697.364 |
168 | ............................. | ............................. |
First Software - C-Cap2023 - 7 / 49
N°
0403.448.140
C-Cap 3.2
Ann. | Codes | Exercice | Exercice précédent | |
DETTES | ||||
17/49 | 210.812.113 | 170.215.155 | ||
Dettes à plus d'un an | 6.9 | 17 | ............................. | ............................. |
Dettes financières | 170/4 | ............................. | ............................. | |
Emprunts subordonnés | 170 | ............................. | ............................. | |
Emprunts obligataires non subordonnés | 171 | ............................. | ............................. | |
Dettes de location-financement et dettes assimilées | 172 | ............................. | ............................. | |
Etablissements de crédit | 173 | ............................. | ............................. | |
Autres emprunts | 174 | ............................. | ............................. | |
Dettes commerciales | 175 | ............................. | ............................. | |
Fournisseurs | 1750 | ............................. | ............................. | |
Effets à payer | 1751 | ............................. | ............................. | |
Acomptes sur commandes | 176 | ............................. | ............................. | |
Autres dettes | 178/9 | ............................. | ............................. | |
Dettes à un an au plus | 6.9 | 42/48 | 209.873.529 | 170.163.660 |
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | ............................. | ............................. | |
Dettes financières | 43 | ............................. | ............................. | |
Etablissements de crédit | 430/8 | ............................. | ............................. | |
Autres emprunts | 439 | ............................. | ............................. | |
Dettes commerciales | 44 | 1.186.479 | 978.686 | |
Fournisseurs | 440/4 | 1.186.479 | 978.686 | |
Effets à payer | 441 | ............................. | ............................. | |
Acomptes sur commandes | 46 | ............................. | ............................. | |
Dettes fiscales, salariales et sociales | 6.9 | 45 | 5.366.806 | 3.001.020 |
Impôts | 450/3 | 2.736.381 | 332.852 | |
Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 2.630.425 | 2.668.168 | |
Autres dettes | 47/48 | 203.320.244 | 166.183.954 | |
Comptes de régularisation | 6.9 | 492/3 | 938.584 | 51.495 |
TOTAL DU PASSIF | 10/49 | 4.743.540.392 | 4.132.111.873 |
First Software - C-Cap2023 - 8 / 49
N°
0403.448.140
C-Cap 4
COMPTE DE RÉSULTATS
Ann. | Codes | Exercice | Exercice précédent | ||
Ventes et prestations | 70/76A | 15.451.958 | 13.326.630 | ||
Chiffre d'affaires | 6.10 | 70 | ............................. | ............................. | |
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en | ............................. | ||||
cours d'exécution: augmentation (réduction) | (+)/(-) | 71 | ............................. | ||
Production immobilisée | 72 | ............................. | ............................. | ||
Autres produits d'exploitation | 6.10 | 74 | 15.201.131 | 11.126.061 | |
Produits d'exploitation non récurrents | 6.12 | 76A | 250.827 | 2.200.569 | |
Coût des ventes et des prestations | 60/66A | 25.342.555 | 21.488.238 | ||
Approvisionnements et marchandises | 60 | 179.114 | 185.211 | ||
Achats | 600/8 | 179.114 | 185.211 | ||
Stocks: réduction (augmentation) | (+)/(-) | 609 | ............................. | ............................. | |
Services et biens divers | 61 | 13.718.452 | 10.505.029 | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions | (+)/(-) | 6.10 | 62 | 10.061.321 | 9.007.959 |
Amortissements et réductions de valeur sur frais | |||||
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et | 503.434 | 485.313 | |||
corporelles | 630 | ||||
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours | |||||
d'exécution et sur créances commerciales: dotations | ............................. | ||||
(reprises) | (+)/(-) | 6.10 | 631/4 | ............................. | |
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et | 191.625 | 390.535 | |||
reprises) | (+)/(-) | 6.10 | 635/8 | ||
Autres charges d'exploitation | 6.10 | 640/8 | 688.609 | 914.191 | |
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de | ............................. | ||||
restructuration | (-) | 649 | ............................. | ||
Charges d'exploitation non récurrentes | 6.12 | 66A | ............................. | ............................. | |
Bénéfice (Perte) d'exploitation | (+)/(-) | 9901 | -9.890.597 | -8.161.608 |
First Software - C-Cap2023 - 9 / 49
N°
0403.448.140
C-Cap 4
Produits financiers ...................................................................
Produits financiers récurrents ................................................
Produits des immobilisations financières ..........................
Produits des actifs circulants ............................................
Autres produits financiers .................................................
Produits financiers non récurrents .........................................
Charges financières .................................................................
Charges financières récurrentes ...........................................
Charges des dettes ...............................................................
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks,
commandes en cours et créances commerciales: dotations
(reprises) | (+)/(-) |
Autres charges financières | |
Charges financières non récurrentes | |
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts | (+)/(-) |
Prélèvement sur les impôts différés | |
Transfert aux impôts différés | |
Impôts sur le résultat | (+)/(-) |
Impôts | |
Régularisation d'impôts et reprise de provisions fiscales | |
Bénéfice (Perte) de l'exercice | (+)/(-) |
Prélèvement sur les réserves immunisées | |
Transfert aux réserves immunisées | |
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter | (+)/(-) |
Ann. Codes | Exercice | Exercice précédent |
75/76B | 901.907.713 | 286.086.927 | |
75 | 799.857.125 | 282.294.104 | |
750 | 795.620.954 | 282.151.326 | |
751 | 4.234.527 | 142.292 | |
6.11 | 752/9 | 1.644 | 486 |
6.12 | 76B | 102.050.588 | 3.792.823 |
65/66B | 11.362.003 | 5.478.005 | |
6.11 | 65 | 1.700.602 | 5.478.005 |
650 | 274.053 | 850.514 | |
651 | 759.702 | 2.577.889 | |
652/9 | 666.847 | 2.049.602 | |
6.12 | 66B | 9.661.401 | ............................. |
9903 | 880.655.113 | 272.447.314 | |
780 | ............................. | ............................. | |
680 | ............................. | ............................. | |
6.13 | 67/77 | 3.792.530 | 8.319 |
670/3 | 3.792.530 | 8.319 | |
77 | ............................. | ............................. | |
9904 | 876.862.583 | 272.438.995 | |
789 | ............................. | ............................. | |
689 | ............................. | ............................. | |
9905 | 876.862.583 | 272.438.995 |
First Software - C-Cap2023 - 10 / 49
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