IDSUD S A : Communiqué sur les comptes semestriels au 30 juin 202121 octobre 2021

Communiqué financier

Marseille, le 21 octobre 2021

Comptes semestriels au 30 juin 2021

Le résultat net de la société IDSUD arrêté au 30 juin 2021 est un bénéfice de 1 100 K€ contre une perte

• 217 K€ au 30 juin 2020 et - 559 K€ au 31 décembre 2020. Ce résultat s'explique de la façon suivante :

• La Française des Jeux:

Le dividende de la Française des Jeux perçu en juin 2021 est de 4,5 M€ contre 2,3 M€ en 2020, soit une hausse de 2,2 M€. Il était de 3,2 M€ en 2019.

Le dividende a été pris en compte dans les résultats, pour la moitié sur le premier semestre 2021 et pour l'autre moitié considéré en produits constatés d'avance au titre du deuxième semestre 2021.

• Activités Change et Or:

Cette activité est fortement frappée par la situation née de la Covid-19 et de la crise économique en résultant.

Dans ce contexte, le chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 est en baisse de 51 % pour s'établir à 118 K€ au 30 juin 2021 contre 243 K€ pour le 1er semestre 2020, ce dernier comportait les deux premiers mois d'activité à temps plein.

La société continue de bénéficier des mesures de chômage partiel et du fonds de solidarité au titre du 1er semestre 2021.

• Produits et charges exceptionnels:

Le résultat exceptionnel s'élève à 22 K€ sur des produits de l'exercice antérieur contre 5 K€ au 30 juin 2020.

• Impôt sur les sociétés:

Au cours du premier semestre, la société enregistre une charge d'impôt calculée de 241 K€ contre 0 K€ au 30 juin 2020.

Investissements:

Les investissements courants de la société se sont élevés à 164 K€ sur le 1er semestre essentiellement des travaux d'entretien du bâtiment débutés en 2020.

Données sociales:

Perspectives:

Secteur Change:

Le département Change et Métaux Précieux a repris une activité de manière réduite suite à un confinement de 7 semaines, à raison de 50 % d'ouverture à la clientèle, le reste du temps ce personnel est en chômage partiel.

Dans le contexte actuel, il est délicat de donner une date de reprise pour retrouver des niveaux d'affaires d'avant la crise de la Covid-19.

Secteur Voyages:

La visibilité d'une reprise du secteur demeure incertaine et actuellement nos équipes sont toujours maintenues en activité partielle.

Ceci étant, la société IDSUD Voyages adapte la structure de ses coûts dans la mesure du possible et bénéficie toujours des aides mises en place par le gouvernement pour les secteurs en crise : placement du personnel en chômage partiel, exonération des charges patronales Covid et fonds de solidarité.

La mise en œuvre de l'ensemble de ces mesures devrait permettre de contenir la perte à la fin de l'année.

Secteur Energies:

Dans un contexte de restrictions sanitaires affectant encore certaines régions du monde, de hausse exponentielle des prix des matières premières, des taux et capacités de fret, et de perturbation des

chaînes d'approvisionnement maritime mondiale, la société est contrainte, par prudence, de revoir ses prévisions sur le chiffre d'affaires « Energies » pour le premier semestre 2021.

Les délais de réalisation et marges opérationnelles sont susceptibles d'être affectés et certains clients

finaux préfèrent reporter la réalisation effective de leur commande afin de ne pas souffrir des mécanismes contractuels de révision des prix.

Cet impact de la crise de la Covid-19 a conduit la société et sa filiale « Energies » à revoir la programmation des contrats et chantiers en cours.

Sur le plan opérationnel, les contrats actifs en cours de production sur l'exercice contribuent au chiffre

d'affaires du premier semestre :

IDSUD ENERGIES SA : 5 354 K€

IDSUD ENERGIES AFRIQUE : 3 397 KMAD (323 K€)

IDSUD ENERGY ASIA PACIFIC : 2 990 KUSD (2 568 K€)

KEHUA France : 966 K€

IDSUD Holding:

La société IDSUD met tout en œuvre pour maintenir l'activité change et métaux précieux à un niveau raisonnable en maintenant ses équipes en activité partielle.

La société surveille l'évolution des conséquences de la pandémie de la Covid-19 et continue à s'adapter.

Evénements postérieurs à l'arrêté semestriel

Le Conseil de Surveillance de la Société, réuni le 31 mai 2021, a approuvé, sur recommandation du Comité ad hoc ayant supervisé les travaux d'un expert indépendant, à l'unanimité, le principe d'une offre publique de rachat par la Société de ses propres actions en vue de leur annulation, en application des articles L.225-204 et L.225-207 du Code de Commerce, portant sur un maximum de 536 503 actions de la Société (l'"OPRA").

Le 30 juin 2021, l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société IDSUD a approuvé la résolution relative à la réduction de capital de la société IDSUD non motivée par des pertes consécutives

• l'OPRA, d'un montant nominal maximum de 6 012 506 € par voie de rachat par la Société d'un maximum de 540 000 de ses propres actions, en vue de leur annulation.

L'OPRA a été ouverte du 7 juillet 2021 au 26 juillet 2021.

En date du 9 août 2021, le Directoire a constaté que 397 574 actions de la société avaient été apportées à l'offre.

Aussi et faisant usage de l'autorisation de l'AGE du 30 juin 2021, le Directoire a annulé les 397 574 actions ainsi rachetées, a annulé 5 788 actions auto-détenues et a constaté une réduction de capital totale de 4 491 142 € ce dernier étant ainsi ramené de 10 000 000 € à 5 508 858 € et se trouvant divisé en 494 766 actions.

La société IDSUD devrait constater sur le second semestre le résultat de l'ensemble de ces opérations, présenté ci-dessous :

• Un profit exceptionnel de 71 M€ lié à l'échange des titres de la FDJ,
• Une charge d'impôt sur les sociétés inhérente à cette opération de 2,3 M€,
• Une réduction de capital à hauteur de 4 491 142 € par annulation des actions rachetées dans le cadre de l'OPRA et des 5 788 actions auto-détenues, la différence sera imputée sur le poste « report à nouveau » d'environ 67 012 423 €.

ISIN : FR0000062184 - mnémonique : ALIDS - contact : Murielle FABRE 04 91 13 09 19 -

email : mfabre@idsud.com- Société éligible au PEA-PME