COMPTES SEMESTRIELS
au 30 JUIN 2022
IDSUD SA
3, Place Général de Gaulle - 13001 MARSEILLE - RCS Marseille B057 804 783
I BILAN
ACTIF | 30/06/2022 | ||
valeurs brutes | amort. / prov. | valeurs nettes | |
(en K€) | (en K€) | (en K€) | |
Immobilisations incorporelles | 216 | -32 | 184 |
Immobilisations corporelles | 5 028 | -3 449 | 1 579 |
Immobilisations financières | 11 168 | -8 140 | 3 028 |
Actif Immobilisé | 16 412 | -11 621 | 4 791 |
Clients | 658 | -530 | 128 |
Autres créances | 5 767 | -5 198 | 569 |
Valeurs mobilières de placement | 0 | 0 | |
Disponibilités | 826 | 826 | |
Charges constatées d'avance | 99 | 99 | |
Actif Circulant | 7 350 | -5 728 | 1 622 |
TOTAL ACTIF | 23 762 | -17 349 | 6 413 |
PASSIF | 30/06/2022 | ||
(en K€) | |||
Capital | 5 509 | ||
Primes d'émission, de fusion, d'apport | 119 | ||
Réserves | 1 000 | ||
Report à nouveau | -2 562 | ||
Résultat de l'exercice | -6 298 | ||
Provisions réglementées | 109 | ||
Capitaux propres | -2 123 | ||
Provisions pour risques et charges | 3 820 | ||
Emprunts auprés des établissements de crédit | 1 585 | ||
Dettes envers les établissements de crédit | 34 | ||
Dettes financières et diverses | 251 | ||
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés | 148 | ||
Dettes sociales et fiscales | 325 | ||
Dettes sur Immobilisations | 39 | ||
Autres dettes et comptes de régularisation | 263 | ||
Dettes | 2 645 | ||
Produits constatés d'avance | 2 071 | ||
TOTAL | 6 413 |
31/12/2021
valeurs nettes
(en K€)
185
1 496
3 026
4 707
757
241
720
3 978
26
5 722
10 429
31/12/2021
(en K€)
5 509
119
1 000 -63 053 60 492 109
4 176
21
1 975
20
810
280
3 021
18
108
6 232
0
10 429
2
II COMPTE DE RESULTAT
(en milliers d'euros) | 30/06/2022 |
+ Produits d'exploitation | 473 |
Chiffre d'affaires | 372 |
Change touristique | 174 |
Métaux précieux | 126 |
Autres produits | 72 |
Subvention | 0 |
Reprises de provisions et transfert de charges | 60 |
Autres produits d'exploitation | 41 |
- Charges d'exploitation | -4 918 |
Autres achats et charges externes | -663 |
Impôts, taxes, et versements assimilés | -114 |
Charges du personnel | -584 |
salaires et traitement | -366 |
charges sociales | -218 |
Dotations aux amortissements | -110 |
Dotations aux dépréciations | -3 358 |
Dotations aux provisions | 0 |
Autres charges | -89 |
Résultat d'exploitation | -4 445 |
+ Produits financiers | 2 071 |
Produits de l'activité de portefeuille | 2 071 |
Intérêts sur portefeuille titres | 0 |
Gain s/cessions de valeurs mobilières & tiap | 0 |
Autres produits financiers | 0 |
Reprise de provisions | 0 |
sur activités de portefeuilles | 0 |
sur titres de placement | 0 |
sur activités change et métaux précieux | 0 |
- Charges financières | -16 |
Intérêts et charges assimilées | -15 |
Charges nettes s/cessions valeurs mobilières & tiap | 0 |
Autres charges financières | 0 |
Dotations aux amortissements et provisions | -1 |
dont sur activités de portefeuilles | 0 |
dont sur titres de placement | -1 |
dont autres | 0 |
Résultat financier | 2 055 |
RÉSULTAT COURANT avant impôts | -2 390 |
+ Produits exceptionnels | 17 |
- Charges exceptionnelles | -3 793 |
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | -3 776 |
- Impôt sur les bénéfices | -132 |
RÉSULTAT DE L'EXERCICE | -6 298 |
Résultat par action | -18,39 |
Résultat dilué par action | -18,39 |
30/06/2021
384
220
42
76
102
62
57
45
-1 514
-549-129-685
-471-214
-106
-5-40
-1 130
2 486
2 257
0
197
32
0
0
0
0
-37
-22-110 -4
0 -4 0
2 449
1 319
35 -13
22
-241
1 100
1,23
1,23
3
IDSUD SA
III TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
30/06/2022 | 31/12/2021 | ||
I - Flux de trésorerie lié à l'activité | |||
Résultat net | -6 298 | 60 492 | |
Elimination des amortissements | 110 | 224 | |
Elimination des provisions | 7 158 | 6 011 | |
Elimination des plus ou moins values de cession | 0 | -74 299 | |
Autres éléments | -73 | 0 | |
------------------ | ------------------ | ||
Capacité d'autofinancement | 897 | -7 572 | |
Variation du BFR lié à l'activité | -3 640 | 8 130 | |
------------------ | ------------------ | ||
Flux de trésorerie généré par l'activité | -2 743 | 558 | |
II - Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissements | |||
Acquisitions d'immobilisations | -194 | -338 | |
Acquisitions d'autres immobilisations financières | 0 | 0 | |
Cessions d'immobilisations corporelles | 0 | 19 | |
Cessions d'immobilisations financières | 0 | 3 443 | |
Remboursement de prêt et cautionnement | 0 | 8 | |
------------------ | ------------------ | ||
Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissements | -194 | 3 132 | |
III - Flux de trésorerie lié aux opérations de financements | |||
Variation des autres dettes financières | -559 | -63 | |
Variation des emprunts | -389 | -740 | |
Dividende | 0 | 0 | |
Reclassement trésorerie (actions propres) à capital | -199 | ||
------------------ | ------------------ | ||
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | -948 | -1 002 | |
------------------ | ------------------ | ||
Variation de Trésorerie (I + II + III) | -3 885 | 2 688 | |
IV - Variation de Trésorerie | |||
Trésorerie d'ouverture | 4 678 | 1 990 | |
Trésorerie de clôture | 793 | 4 678 | |
Variation de Trésorerie | -3 885 | 2 688 |
La trésorerie correspond aux disponibilités augmentées des valeurs mobilières de placement en valeur brute. Les disponibilités intègrent les caisses en devises et métaux précieux nécessaires à l'activité de change (689 K€ au 30 juin 2022 contre 533 K€ au 30 juin 2021).
4
IV TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
montants début | diminutions | augmentations | montants fin | |
d'exercice | d'exercice | |||
(en milliers d'euros) | ||||
capital | 5 509 | 5 509 | ||
réserves | 1 119 | 1 119 | ||
report à nouveau | -63 053 | 60 492 | -2 561 | |
sous total | -56 425 | 0 | 60 492 | 4 067 |
résultat de l'exercice | 60 492 | -60 492 | -6 298 | -6 298 |
sous total | 4 067 | -60 492 | 54 194 | -2 231 |
provisions réglementées | 109 | 109 | ||
total capitaux propres | 4 176 | -60 492 | 54 194 | -2 122 |
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Idsud SA published this content on 31 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 October 2022 17:41:03 UTC.