COMPTES SEMESTRIELS

au 30 JUIN 2022

IDSUD SA

3, Place Général de Gaulle - 13001 MARSEILLE - RCS Marseille B057 804 783

I BILAN

ACTIF

30/06/2022

valeurs brutes

amort. / prov.

valeurs nettes

(en K€)

(en K€)

(en K€)

Immobilisations incorporelles

216

-32

184

Immobilisations corporelles

5 028

-3 449

1 579

Immobilisations financières

11 168

-8 140

3 028

Actif Immobilisé

16 412

-11 621

4 791

Clients

658

-530

128

Autres créances

5 767

-5 198

569

Valeurs mobilières de placement

0

0

Disponibilités

826

826

Charges constatées d'avance

99

99

Actif Circulant

7 350

-5 728

1 622

TOTAL ACTIF

23 762

-17 349

6 413

PASSIF

30/06/2022

(en K€)

Capital

5 509

Primes d'émission, de fusion, d'apport

119

Réserves

1 000

Report à nouveau

-2 562

Résultat de l'exercice

-6 298

Provisions réglementées

109

Capitaux propres

-2 123

Provisions pour risques et charges

3 820

Emprunts auprés des établissements de crédit

1 585

Dettes envers les établissements de crédit

34

Dettes financières et diverses

251

Dettes Fournisseurs et comptes rattachés

148

Dettes sociales et fiscales

325

Dettes sur Immobilisations

39

Autres dettes et comptes de régularisation

263

Dettes

2 645

Produits constatés d'avance

2 071

TOTAL

6 413

31/12/2021

valeurs nettes

(en K€)

185

1 496

3 026

4 707

757

241

720

3 978

26

5 722

10 429

31/12/2021

(en K€)

5 509

119

1 000 -63 053 60 492 109

4 176

21

1 975

20

810

280

3 021

18

108

6 232

0

10 429

2

II COMPTE DE RESULTAT

(en milliers d'euros)

30/06/2022

+ Produits d'exploitation

473

Chiffre d'affaires

372

Change touristique

174

Métaux précieux

126

Autres produits

72

Subvention

0

Reprises de provisions et transfert de charges

60

Autres produits d'exploitation

41

- Charges d'exploitation

-4 918

Autres achats et charges externes

-663

Impôts, taxes, et versements assimilés

-114

Charges du personnel

-584

salaires et traitement

-366

charges sociales

-218

Dotations aux amortissements

-110

Dotations aux dépréciations

-3 358

Dotations aux provisions

0

Autres charges

-89

Résultat d'exploitation

-4 445

+ Produits financiers

2 071

Produits de l'activité de portefeuille

2 071

Intérêts sur portefeuille titres

0

Gain s/cessions de valeurs mobilières & tiap

0

Autres produits financiers

0

Reprise de provisions

0

sur activités de portefeuilles

0

sur titres de placement

0

sur activités change et métaux précieux

0

- Charges financières

-16

Intérêts et charges assimilées

-15

Charges nettes s/cessions valeurs mobilières & tiap

0

Autres charges financières

0

Dotations aux amortissements et provisions

-1

dont sur activités de portefeuilles

0

dont sur titres de placement

-1

dont autres

0

Résultat financier

2 055

RÉSULTAT COURANT avant impôts

-2 390

+ Produits exceptionnels

17

- Charges exceptionnelles

-3 793

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

-3 776

- Impôt sur les bénéfices

-132

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

-6 298

Résultat par action

-18,39

Résultat dilué par action

-18,39

30/06/2021

384

220

42

76

102

62

57

45

-1 514

-549-129-685

-471-214

-106

-5-40

-1 130

2 486

2 257

0

197

32

0

0

0

0

-37

-22-110 -4

0 -4 0

2 449

1 319

35 -13

22

-241

1 100

1,23

1,23

3

IDSUD SA

III TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

30/06/2022

31/12/2021

I - Flux de trésorerie lié à l'activité

Résultat net

-6 298

60 492

Elimination des amortissements

110

224

Elimination des provisions

7 158

6 011

Elimination des plus ou moins values de cession

0

-74 299

Autres éléments

-73

0

------------------

------------------

Capacité d'autofinancement

897

-7 572

Variation du BFR lié à l'activité

-3 640

8 130

------------------

------------------

Flux de trésorerie généré par l'activité

-2 743

558

II - Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissements

Acquisitions d'immobilisations

-194

-338

Acquisitions d'autres immobilisations financières

0

0

Cessions d'immobilisations corporelles

0

19

Cessions d'immobilisations financières

0

3 443

Remboursement de prêt et cautionnement

0

8

------------------

------------------

Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissements

-194

3 132

III - Flux de trésorerie lié aux opérations de financements

Variation des autres dettes financières

-559

-63

Variation des emprunts

-389

-740

Dividende

0

0

Reclassement trésorerie (actions propres) à capital

-199

------------------

------------------

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement

-948

-1 002

------------------

------------------

Variation de Trésorerie (I + II + III)

-3 885

2 688

IV - Variation de Trésorerie

Trésorerie d'ouverture

4 678

1 990

Trésorerie de clôture

793

4 678

Variation de Trésorerie

-3 885

2 688

La trésorerie correspond aux disponibilités augmentées des valeurs mobilières de placement en valeur brute. Les disponibilités intègrent les caisses en devises et métaux précieux nécessaires à l'activité de change (689 K€ au 30 juin 2022 contre 533 K€ au 30 juin 2021).

4

IV TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

montants début

diminutions

augmentations

montants fin

d'exercice

d'exercice

(en milliers d'euros)

capital

5 509

5 509

réserves

1 119

1 119

report à nouveau

-63 053

60 492

-2 561

sous total

-56 425

0

60 492

4 067

résultat de l'exercice

60 492

-60 492

-6 298

-6 298

sous total

4 067

-60 492

54 194

-2 231

provisions réglementées

109

109

total capitaux propres

4 176

-60 492

54 194

-2 122

5

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Idsud SA published this content on 31 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 October 2022 17:41:03 UTC.