Qwamplify : Comptes consolidés 30.09.2021

QWAMPLIFY - Comptes consolidés au 30 septembre 2021

SOMMAIRE

Bilan …………………………………..…………………………………………………………………………..4

Compte de résultat…………. ………..…………………………………………………………………………..6

Tableau de flux de trésorerie…….…..…………………………………………………………………………..7

Tableau de variation des capitaux propres………… …………………………………………………………..8

I. Principes et méthodes comptables....................................................................................................................

9

1.1.

Faits marquants de l'exercice et évènements postérieurs à la clôture .........................................................

9

1.2.

Périmètre de consolidation ........................................................................................................................

10

1.3.

Principes comptables et méthodes d'évaluation........................................................................................

11

II - Explications des postes du bilan et du compte de résultat et de leurs variations ....................................

17

2.1

Immobilisations et amortissements ...........................................................................................................

17

2.2

Stocks et provisions sur stocks..................................................................................................................

20

2.3

Créances ....................................................................................................................................................

20

2.4

Trésorerie ..................................................................................................................................................

21

2.5

Capital social.............................................................................................................................................

22

2.6

Dettes ........................................................................................................................................................

23

2.7

Provisions pour risques et charges ............................................................................................................

24

2.8

Produits à recevoir, charges à payer et comptes de régularisation ............................................................

24

2.9

Chiffre d'affaires .......................................................................................................................................

25

2.10

Autres produits ..........................................................................................................................................

25

2.11

Autres achats et charges externes ..............................................................................................................

26

2.12

Effectif moyen annuel ...............................................................................................................................

26

2.13

Amortissements et provisions d'exploitation nets .....................................................................................

27

2.14

Résultat financier ......................................................................................................................................

27

2.15

Produits et charges exceptionnels .............................................................................................................

28

2.16

Contribution des sociétés mises en équivalence........................................................................................

28

2.17

Impôt sur les bénéfices et impôts différés .................................................................................................

29

2.18

Politique de risques de change ..................................................................................................................

30

III - Informations diverses..................................................................................................................................

30

3.1

Dirigeants ..................................................................................................................................................

30

QWAMPLIFY - Comptes consolidés au 30 septembre 2021

3.2

Tableau des principaux engagements........................................................................................................

30

3.3

Dettes garanties par des sûretés réelles .....................................................................................................

31

3.4

Informations concernant les entreprises liées............................................................................................

31

3.5

Plan de stock option et actions gratuites ...................................................................................................

32

3.6

Honoraires des commissaires aux comptes ...............................................................................................

32

Brut

Amort. prov.

Net

Net

30/09/2021

30/09/2020

CAPITAUX PROPRES

Capital

(dont versé : 5 649 346)

5 649 346

5 649 346

Primes d'émission, de fusion, d'apport

9 339 931

9 339 931

Ecarts de réévaluation

Réserves :

- Réserve légale

564 935

550 649

- Autres réserves

- Réserves consolidées

-785 236

581 776

Report à nouveau

13 005 654

6 724 725

Ecart de conversion

11 206

-11 614

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

4 151 543

5 400 621

CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE ( I )

31 937 379

28 235 434

INTERETS MINORITAIRES

421 585

707 214

Total II

421 585

707 214

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques & charges

675 411

920 998

Total III

675 411

920 998

DETTES

Dettes financières

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts auprès d'établissements de crédit

3 836 981

9 274 546

Concours bancaires courants

1 562 065

2 830 290

Emprunts et dettes financières diverses

750

22 553

Dettes d'exploitation

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

2 201 112

1 783 454

Dettes fiscales et sociales

4 422 205

3 391 831

Autres dettes

11 436 882

14 005 591

Comptes de régularisation passif

2 335 788

2 019 244

Total IV

25 795 783

33 327 509

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)

58 830 158

63 191 155