Un vaste mouvement de vente a pris de l'ampleur dans l'après-midi, entraînant une baisse des trois principaux indices boursiers américains, tandis que le billet vert progressait et que le rendement de référence du Trésor américain atteignait son niveau le plus élevé depuis la mi-décembre.
"Il semble qu'il y ait des hésitations quant à savoir si la Fed va ou non réduire ses taux en mars, et aujourd'hui semble être l'un de ces jours où les investisseurs ont décidé qu'ils n'allaient peut-être pas réduire leurs taux en mars", a déclaré Chuck Carlson, directeur général de Horizon Investment Services à Hammond, dans l'Indiana.
"Ajoutez à cela des taux d'intérêt plus élevés et vous obtenez une liquidation comme celle d'aujourd'hui, qui semble être un jour où l'on vend tout", a ajouté M. Carlson.
Le gouverneur de la Réserve fédérale américaine, Christopher Waller, s'est fait l'écho des sentiments de ses homologues européens mardi, en déclarant que si l'inflation américaine s'approche de l'objectif de 2 % de la banque centrale, la Fed ne devrait pas se précipiter pour baisser les taux d'intérêt tant que cette baisse de l'inflation ne sera pas clairement durable.
À la dernière minute, les marchés financiers évaluaient à 65,2 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt à l'issue de la réunion de mars de la Fed, selon l'outil FedWatch du CME.
La saison des bénéfices du quatrième trimestre vient de démarrer, 29 entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats vendredi.
Les analystes prévoient actuellement une croissance annuelle globale des bénéfices du S&P de 4,4 % pour la période octobre-décembre, contre 11 % au début de cette période.
Les investisseurs ont également analysé une série d'autres événements politiques et géopolitiques, notamment la victoire retentissante de Donald Trump lors de la première élection présidentielle républicaine de 2024 dans l'Iowa lundi, ainsi que les événements survenus en mer Rouge, à Gaza et en Ukraine.
Le Dow Jones Industrial Average a perdu 358,76 points, soit 0,95 %, à 37 234,22, le S&P 500 a perdu 29,78 points, soit 0,62 %, à 4 754,05 et le Nasdaq Composite a chuté de 76,39 points, soit 0,51 %, à 14 896,37.
Les actions européennes ont également reculé en raison de la baisse de l'optimisme concernant les prévisions de réduction des taux d'intérêt après les commentaires des responsables de la Banque centrale européenne.
L'indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 0,24 % et la jauge MSCI des actions du monde entier a perdu 0,92 %.
Les actions des marchés émergents ont perdu 1,68 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en baisse de 1,82 %, tandis que le Nikkei japonais a perdu 0,79 %.
Le dollar a atteint son plus haut niveau en un mois face à un panier de devises mondiales, les investisseurs ayant réduit leurs paris sur les baisses de taux d'intérêt et surveillé les tensions qui couvaient au Moyen-Orient.
L'indice du dollar a augmenté de 0,96 %, tandis que l'euro a baissé de 0,73 % à 1,0868 $.
Le yen japonais a perdu 1,02 % par rapport au billet vert, à 147,28 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2623 $, en baisse de 0,80 % sur la journée.
Les rendements des obligations du Trésor américain ont augmenté alors que le sentiment haussier de la semaine précédente s'est atténué.
Les obligations de référence à 10 ans ont chuté de 32/32 pour atteindre un rendement de 4,0695 %, contre 3,95 % vendredi dernier.
L'obligation à 30 ans a perdu 62/32 points pour un rendement de 4,3063%, contre 4,198% vendredi soir.
Les prix du brut américain ont baissé alors que les prévisions de baisse des taux d'intérêt ont poussé le dollar à la hausse et que les prévisions météorologiques annonçaient un mois de janvier plus chaud que la normale.
Le brut américain a baissé de 0,39% pour s'établir à 72,40 dollars le baril, tandis que le Brent s'est établi à 78,29 dollars, en hausse de 0,18% sur la journée.
Le prix de l'or a baissé en raison du renforcement du dollar.
L'or au comptant a chuté de 1,3% à 2 027,39 dollars l'once.
