Finances Aarti Industries Limited

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AARTIIND

INE769A01020

Chimie de spécialité

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:53 16/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
703,6 ^INR	-0,84 %		+0,42 %	+8,29 %

30/05	Aarti Industries Limited annonce le changement de son directeur général à compter du 17 juin 2024	CI
23/05	UPL Limited conclut un accord de coentreprise avec Aarti Industries Limited	CI

Valorisation

Période Fiscale : Mars	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Capitalisation ¹	132 741	229 388	346 644	187 850	241 555	255 067	-	-
Valeur Entreprise ¹	151 389	255 783	364 748	214 580	272 095	294 346	296 719	303 626
PER	24,8 x	43,8 x	26,5 x	34,5 x	58 x	39,7 x	29,6 x	25,9 x
Rendement	0,66 %	0,38 %	0,37 %	0,48 %	0,15 %	0,31 %	0,39 %	0,52 %
Capitalisation / CA	2,87 x	4,57 x	4,95 x	2,84 x	3,79 x	3,16 x	2,69 x	2,32 x
Valeur Entreprise / CA	3,28 x	5,09 x	5,21 x	3,24 x	4,27 x	3,65 x	3,12 x	2,76 x
Valeur Entreprise / EBITDA	15,5 x	26,1 x	18,9 x	19,7 x	27,9 x	20,7 x	16,6 x	14,8 x
Valeur Entreprise / FCF	-296 x	-57,9 x	-43,6 x	-1 341 x	-219 x	-47,6 x	136 x	58,2 x
FCF Yield	-0,34 %	-1,73 %	-2,29 %	-0,07 %	-0,46 %	-2,1 %	0,74 %	1,72 %
Price to Book	4,46 x	6,55 x	5,87 x	3,82 x	4,56 x	4,31 x	3,88 x	3,49 x
Nbr de Titres (en Milliers)	348 469	348 469	362 504	362 504	362 504	362 517	-	-
Cours de référence ²	380,9	658,3	956,2	518,2	666,4	703,6	703,6	703,6
Date de publication	25/05/20	18/05/21	27/05/22	08/05/23	10/05/24	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Chiffre d'affaires ¹	46 207	50 233	70 000	66 190	63 720	80 618	94 974	109 845
EBITDA ¹	9 773	9 815	19 288	10 880	9 760	14 221	17 831	20 574
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	7 921	7 502	16 403	7 780	5 980	10 182	13 038	15 139
Marge d'exploitation	17,14 %	14,93 %	23,43 %	11,75 %	9,38 %	12,63 %	13,73 %	13,78 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	6 762	6 646	15 268	6 110	3 950	7 603	10 209	11 692
Résultat net ¹	5 361	5 235	13 072	5 450	4 160	6 463	8 622	9 835
Marge nette	11,6 %	10,42 %	18,67 %	8,23 %	6,53 %	8,02 %	9,08 %	8,95 %
BNA ²	15,38	15,02	36,06	15,04	11,49	17,72	23,79	27,14
Free Cash Flow ¹	-512,3	-4 421	-8 358	-160	-1 240	-6 188	2 189	5 215
Marge FCF	-1,11 %	-8,8 %	-11,94 %	-0,24 %	-1,95 %	-7,68 %	2,3 %	4,75 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	12,27 %	25,35 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	-	-	-	25,39 %	53,02 %
Dividende / Action ²	2,500	2,500	3,500	2,500	1,000	2,157	2,742	3,640
Date de publication	25/05/20	18/05/21	27/05/22	08/05/23	10/05/24	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2021 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Chiffre d'affaires ¹	21 100	23 760	17 556	19 720	16 850	16 677	16 560	14 140	14 540	17 320	17 730	18 424	-	-	-
EBITDA ¹	4 363	9 661	3 391	3 693	2 670	2 887	2 520	2 000	2 330	2 680	2 830	3 063	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	8 945	2 619	2 828	1 942	2 066	1 680	1 110	1 400	1 710	1 850	1 806	-	-	-
Marge d'exploitation	-	37,65 %	14,92 %	14,34 %	11,52 %	12,39 %	10,14 %	7,85 %	9,63 %	9,87 %	10,43 %	9,8 %	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	8 676	2 314	2 334	1 504	1 599	1 350	710	820	1 170	1 260	1 339	-	-	-
Résultat net ¹	-	7 725	1 937	1 891	1 245	1 365	1 490	700	910	1 240	1 320	1 139	-	-	-
Marge nette	-	32,51 %	11,03 %	9,59 %	7,39 %	8,19 %	9 %	4,95 %	6,26 %	7,16 %	7,45 %	6,18 %	-	-	-
BNA ²	-	21,31	5,340	5,220	3,430	3,770	4,100	1,930	2,500	3,420	3,640	3,300	-	-	-
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,869
Date de publication	10/11/20	05/02/22	27/05/22	10/08/22	14/11/22	03/02/23	08/05/23	08/08/23	04/11/23	08/02/24	10/05/24	-	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dette Nette ¹	18 649	26 394	18 104	26 730	30 540	39 279	41 652	48 559
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,908 x	2,689 x	0,9386 x	2,457 x	3,129 x	2,762 x	2,336 x	2,36 x
Free Cash Flow ¹	-512	-4 421	-8 358	-160	-1 240	-6 188	2 189	5 215
ROE (RN / Capitaux Propres)	19,1 %	16,2 %	27,8 %	11,5 %	8,15 %	11,3 %	13,6 %	14,7 %
ROA (RN / Total Actif)	8,8 %	7,49 %	-	6,64 %	4,85 %	7 %	-	-
Total Actifs ¹	60 952	69 871	-	82 102	85 810	92 334	-	-
Actif net par Action ²	85,50	101,0	163,0	136,0	146,0	163,0	181,0	202,0
Cash Flow Par Action ²	-	25,00	13,00	36,10	33,30	23,00	34,40	-
Capex ¹	11 533	13 148	13 066	13 260	13 280	15 253	11 708	11 900
Capex / CA	24,96 %	26,17 %	18,67 %	20,03 %	20,84 %	18,92 %	12,33 %	10,83 %
Date de publication	25/05/20	18/05/21	27/05/22	08/05/23	10/05/24	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Aarti Industries Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

703,6 INR

Objectif de cours Moyen

664,2 INR

Ecart / Objectif Moyen

-5,60 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Produits chimiques de spécialité

	Varia. 1 janv.	Capi.
AARTI INDUSTRIES LIMITED	+8,29 %	3,05 Md
ECOLAB INC.	+22,67 %	70,02 Md
SIKA AG	-4,09 %	47,08 Md
GIVAUDAN SA	+21,04 %	44,25 Md
FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION	+35,36 %	29,07 Md
EMS-CHEMIE HOLDING AG	+5,51 %	18,91 Md
SYMRISE AG	+11,65 %	17,15 Md
CELANESE CORPORATION	-6,12 %	16,11 Md
POSCO FUTURE M CO., LTD.	-31,20 %	14,28 Md
SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	-32,02 %	12,17 Md

Produits chimiques de spécialité