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JP3388200002

Vente au détail et distribution alimentaire

Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 02:17:31 16/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3 260 ^JPY	-3,55 %		-4,98 %	+3,52 %

11/07	Les ventes de AEON Retail augmentent de 7,1 % en juin	MT
08/07	Les actions londoniennes en demi-teinte, les assureurs non-vie compensant la baisse du secteur des ressources naturelles	RE

Valorisation

Période Fiscale : Février	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Capitalisation ¹	1 695 704	2 707 475	2 198 481	2 170 522	3 058 943	2 893 852	-	-
Valeur Entreprise ¹	3 054 251	4 436 559	3 728 632	3 817 720	4 925 149	5 521 360	5 660 070	5 744 919
PER	63,2 x	-38,1 x	338 x	101 x	68,4 x	61,3 x	51,6 x	47,8 x
Rendement	1,79 %	1,12 %	1,39 %	1,42 %	1,01 %	1,15 %	1,13 %	1,14 %
Capitalisation / CA	0,2 x	0,31 x	0,25 x	0,24 x	0,32 x	0,29 x	0,28 x	0,27 x
Valeur Entreprise / CA	0,35 x	0,52 x	0,43 x	0,42 x	0,52 x	0,56 x	0,55 x	0,55 x
Valeur Entreprise / EBITDA	6,01 x	9,92 x	7,53 x	6,98 x	8,27 x	9,2 x	9,02 x	8,83 x
Valeur Entreprise / FCF	17,6 x	81,2 x	-26,7 x	38,7 x	-35,1 x	120 x	42,5 x	27,9 x
FCF Yield	5,7 %	1,23 %	-3,74 %	2,58 %	-2,85 %	0,83 %	2,35 %	3,59 %
Price to Book	1,59 x	2,79 x	2,3 x	2,19 x	2,9 x	2,86 x	2,76 x	2,6 x
Nbr de Titres (en Milliers)	841 749	845 294	846 383	854 536	855 648	856 169	-	-
Cours de référence ²	2 014	3 203	2 598	2 540	3 575	3 380	3 380	3 380
Date de publication	10/04/20	09/04/21	08/04/22	12/04/23	10/04/24	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Février	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Chiffre d'affaires ¹	8 604 207	8 603 910	8 715 957	9 116 823	9 553 557	9 938 125	10 199 430	10 529 983
EBITDA ¹	508 277	447 186	495 337	547 055	595 755	600 194	627 185	650 320
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	215 530	150 586	174 312	209 783	250 822	262 511	284 702	306 267
Marge d'exploitation	2,5 %	1,75 %	2 %	2,3 %	2,63 %	2,64 %	2,79 %	2,91 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	174 664	53 219	122 823	168 347	181 470	198 030	224 518	250 820
Résultat net ¹	26 838	-71 024	6 504	21 381	44 692	47 183	56 044	59 717
Marge nette	0,31 %	-0,83 %	0,07 %	0,23 %	0,47 %	0,47 %	0,55 %	0,57 %
BNA ²	31,88	-84,06	7,690	25,11	52,25	55,14	65,49	70,75
Free Cash Flow ¹	173 954	54 647	-139 402	98 587	-140 389	45 900	133 164	206 200
Marge FCF	2,02 %	0,64 %	-1,6 %	1,08 %	-1,47 %	0,46 %	1,31 %	1,96 %
FCF Conversion (EBITDA)	34,22 %	12,22 %	-	18,02 %	-	7,65 %	21,23 %	31,71 %
FCF Conversion (Résultat net)	648,16 %	-	-	461,1 %	-	97,28 %	237,6 %	345,3 %
Dividende / Action ²	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	38,86	38,14	38,67
Date de publication	10/04/20	09/04/21	08/04/22	12/04/23	10/04/24	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Février	2021 S1	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 S1
Chiffre d'affaires ¹	4 270 532	4 344 919	2 105 648	2 265 390	2 203 227	2 283 957	4 487 184	2 234 602	2 395 037	2 324 798	2 386 537	4 711 335	2 314 520	2 527 702	2 449 216	2 541 892	-	2 427 000	2 631 500	2 550 000	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	33 902	77 765	11 480	85 067	43 897	51 980	95 877	16 802	97 104	51 469	66 154	117 623	25 200	107 999	47 795	68 751	113 450	30 000	111 575	60 350	119 800
Marge d'exploitation	0,79 %	1,79 %	0,55 %	3,76 %	1,99 %	2,28 %	2,14 %	0,75 %	4,05 %	2,21 %	2,77 %	2,5 %	1,09 %	4,27 %	1,95 %	2,7 %	-	1,24 %	4,24 %	2,37 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-14 667	70 819	8 263	-	68 832	-	106 631	1 565	-	45 231	-	95 433	21 921	-	40 096	-	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	-57 556	4 588	-13 544	15 460	19 372	-1 334	18 038	-21 720	25 063	17 728	5 590	23 318	-4 959	26 333	5 125	9 200	-	-2 000	25 700	23 000	-
Marge nette	-1,35 %	0,11 %	-0,64 %	0,68 %	0,88 %	-0,06 %	0,4 %	-0,97 %	1,05 %	0,76 %	0,23 %	0,49 %	-0,21 %	1,04 %	0,21 %	0,36 %	-	-0,08 %	0,98 %	0,9 %	-
BNA ²	-68,14	5,430	-16,02	18,28	22,88	-1,630	21,25	-25,58	29,44	20,74	6,530	27,27	-5,800	30,80	5,990	5,700	-	-10,52	50,27	-	-
Dividende / Action	18,00	18,00	-	-	-	-	18,00	-	-	-	-	18,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	07/10/20	06/10/21	12/01/22	08/04/22	06/07/22	05/10/22	05/10/22	13/01/23	12/04/23	12/07/23	11/10/23	11/10/23	12/01/24	10/04/24	12/07/24	-	-	-	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Février	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dette Nette ¹	1 358 547	1 729 084	1 530 151	1 647 198	1 866 206	2 627 508	2 766 219	2 851 068
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,673 x	3,867 x	3,089 x	3,011 x	3,133 x	4,378 x	4,411 x	4,384 x
Free Cash Flow ¹	173 954	54 647	-139 402	98 587	-140 389	45 900	133 164	206 200
ROE (RN / Capitaux Propres)	2,5 %	-7 %	0,7 %	2,2 %	4,4 %	4,87 %	5,8 %	5,91 %
ROA (RN / Total Actif)	1,95 %	-0,63 %	1,45 %	1,7 %	1,88 %	1,6 %	1,9 %	2,35 %
Total Actifs ¹	1 376 428	11 272 041	449 923	1 258 439	2 378 993	2 948 911	2 949 707	2 541 135
Actif net par Action ²	1 265	1 148	1 131	1 161	1 232	1 183	1 223	1 299
Cash Flow Par Action ²	380,0	267,0	371,0	402,0	436,0	499,0	510,0	-
Capex ¹	450 706	356 190	360 111	410 345	476 117	440 000	459 800	476 250
Capex / CA	5,24 %	4,14 %	4,13 %	4,5 %	4,98 %	4,43 %	4,51 %	4,52 %
Date de publication	10/04/20	09/04/21	08/04/22	12/04/23	10/04/24	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Aeon Co., Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

3 380 JPY

Objectif de cours Moyen

2 769 JPY

Ecart / Objectif Moyen

-18,08 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
AEON CO., LTD.	+3,52 %	18,33 Md
KROGER CO. (THE)	+14,02 %	37,89 Md
LOBLAW COMPANIES LIMITED	+29,47 %	37,26 Md
SYSCO CORPORATION	-1,82 %	35,94 Md
AHOLD DELHAIZE N.V.	+9,82 %	29,44 Md
TESCO PLC	+8,67 %	28,35 Md
WOOLWORTHS GROUP LIMITED	-7,18 %	28,34 Md
GEORGE WESTON LIMITED	+26,70 %	20,29 Md
CP ALL	+1,79 %	14,24 Md
METRO INC.	+15,91 %	13,12 Md

Vente au détail et distribution alimentaire - Autres