Finances Ajanta Pharma Limited Bombay S.E.

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AJANTPHARM

INE031B01049

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:55 08/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 287 ^INR	+0,90 %		+0,05 %	+9,74 %

03/05	COTES INDIENNES - Le Nifty 50 s'éloigne de son record, les valeurs informatiques pesant sur la balance	RE
02/05	Le bénéfice consolidé d'Ajanta Pharma a presque doublé au quatrième trimestre fiscal	MT

Valorisation

Période Fiscale : Marzo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Capitalisation ¹	119 225	155 056	154 667	154 878	280 899	285 818	-	-
Valeur Entreprise ¹	119 225	155 056	154 667	146 822	280 899	277 432	269 546	285 818
PER	25,5 x	23,9 x	22 x	26,3 x	34,4 x	30,7 x	26,1 x	27,2 x
Rendement	0,95 %	0,53 %	0,79 %	0,58 %	-	0,79 %	0,9 %	1,27 %
Capitalisation / CA	4,61 x	5,32 x	4,63 x	4,14 x	6,67 x	6,08 x	5,4 x	5,21 x
Valeur Entreprise / CA	4,61 x	5,32 x	4,63 x	3,92 x	6,67 x	5,9 x	5,09 x	5,21 x
Valeur Entreprise / EBITDA	17,5 x	15,5 x	16,6 x	18,8 x	24 x	20,9 x	17,7 x	18,9 x
Valeur Entreprise / FCF	54,9 x	38,3 x	37,4 x	23,8 x	44,4 x	44,3 x	31,8 x	-
FCF Yield	1,82 %	2,61 %	2,67 %	4,2 %	2,25 %	2,26 %	3,15 %	-
Price to Book	4,61 x	5,2 x	4,76 x	4,51 x	7,88 x	6,22 x	5,47 x	5,31 x
Nbr de Titres (en Milliers)	130 892	129 798	128 124	128 125	125 916	124 888	-	-
Cours de référence ²	910,9	1 195	1 207	1 209	2 231	2 289	2 289	2 289
Date de publication	20/05/20	30/04/21	10/05/22	05/05/23	02/05/24	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Marzo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Chiffre d'affaires ¹	25 879	29 157	33 410	37 426	42 087	47 028	52 911	54 810
EBITDA ¹	6 830	9 990	9 290	7 830	11 720	13 249	15 244	15 087
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	5 876	9 344	8 040	6 524	10 365	12 031	14 040	13 385
Marge d'exploitation	22,71 %	32,05 %	24,06 %	17,43 %	24,63 %	25,58 %	26,54 %	24,42 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	6 640	9 002	9 095	7 452	11 139	12 652	14 854	14 120
Résultat net ¹	4 677	6 539	7 127	5 880	8 162	9 428	11 115	10 590
Marge nette	18,07 %	22,43 %	21,33 %	15,71 %	19,39 %	20,05 %	21,01 %	19,32 %
BNA ²	35,73	50,06	54,97	45,89	64,77	74,56	87,52	84,10
Free Cash Flow ¹	2 174	4 047	4 132	6 173	6 327	6 258	8 484	-
Marge FCF	8,4 %	13,88 %	12,37 %	16,49 %	15,03 %	13,31 %	16,04 %	-
FCF Conversion (EBITDA)	31,82 %	40,51 %	44,48 %	78,84 %	53,98 %	47,24 %	55,66 %	-
FCF Conversion (Résultat net)	46,47 %	61,89 %	57,98 %	104,98 %	77,52 %	66,38 %	76,33 %	-
Dividende / Action ²	8,667	6,333	9,500	7,000	-	18,04	20,57	29,00
Date de publication	20/05/20	30/04/21	10/05/22	05/05/23	02/05/24	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Chiffre d'affaires ¹	8 379	8 703	9 509	9 381	9 718	8 818	10 210	10 284	11 052	10 541	11 274	11 460	11 880	11 608
EBITDA ¹	2 400	2 070	2 220	1 960	2 070	1 490	2 710	2 910	3 141	2 780	3 029	3 265	3 451	3 176
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2 079	1 755	1 900	1 636	1 362	1 164	2 381	2 570	2 798	2 441	2 640	2 909	3 092	2 814
Marge d'exploitation	24,81 %	20,17 %	19,98 %	17,44 %	14,02 %	13,19 %	23,32 %	24,98 %	25,32 %	23,15 %	23,42 %	25,38 %	26,03 %	24,24 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	2 309	1 977	2 219	2 030	1 683	1 520	2 690	2 759	2 909	2 780	2 738	3 000	3 183	2 900
Résultat net ¹	1 918	1 512	1 746	1 566	1 345	1 222	2 081	1 953	2 100	2 027	2 040	2 227	2 355	2 126
Marge nette	22,89 %	17,37 %	18,36 %	16,69 %	13,84 %	13,86 %	20,38 %	18,99 %	19 %	19,23 %	18,09 %	19,43 %	19,82 %	18,31 %
BNA ²	-	11,80	-	12,22	10,50	9,540	-	15,50	16,67	16,09	16,50	17,70	17,70	15,50
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	31/01/22	10/05/22	28/07/22	03/11/22	01/02/23	05/05/23	27/07/23	31/10/23	31/01/24	02/05/24	-	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	8 055	-	8 386	16 272	-
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	2 174	4 047	4 132	6 173	6 327	6 258	8 484	-
ROE (RN / Capitaux Propres)	19,3 %	23,4 %	22,8 %	17,7 %	23,5 %	23,3 %	22,8 %	20,8 %
ROA (RN / Total Actif)	15,6 %	18,4 %	18,2 %	-	-	-	-	-
Total Actifs ¹	30 075	35 486	39 172	-	-	-	-	-
Actif net par Action ²	198,0	230,0	253,0	268,0	283,0	368,0	419,0	431,0
Cash Flow Par Action	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	2 394	1 716	1 488	1 745	1 524	1 625	1 657	2 000
Capex / CA	9,25 %	5,89 %	4,45 %	4,66 %	3,62 %	3,45 %	3,13 %	3,65 %
Date de publication	20/05/20	30/04/21	10/05/22	05/05/23	02/05/24	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Ajanta Pharma Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

2 289 INR

Objectif de cours Moyen

2 477 INR

Ecart / Objectif Moyen

+8,22 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pharmacies génériques

	Varia. 1 janv.	Capi.
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.	+23,58 %	45,07 Md
OTSUKA HOLDINGS CO., LTD.	+30,84 %	23,39 Md
SANDOZ GROUP AG	+25,28 %	16,08 Md
CIPLA LIMITED	+19,32 %	14,6 Md
ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED	+67,99 %	14,01 Md
THE MEDICINES COMPANY	-0,05 %	6,79 Md
ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.	-13,00 %	6,38 Md
STADA ARZNEIMITTEL	-8,87 %	5,73 Md
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED	+13,53 %	5,64 Md

Pharmacies génériques