Finances Archer-Daniels-Midland Company

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ADM

US0394831020

Transformation des aliments

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 15/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
63,4 ^USD	-1,37 %		+0,03 %	-12,21 %

12/07	Bunge et Viterra proposent de vendre des actifs dans deux pays de l'UE, selon certaines sources	RE
12/07	Archer-Daniels-Midland et LG Chem abandonnent leurs projets de production d'acide lactique et d'acide polylactique	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	25 802	28 048	37 813	51 006	38 521	31 782	-	-
Valeur Entreprise ¹	33 831	37 310	46 409	59 149	45 518	41 025	40 471	40 636
PER	19 x	16 x	14,1 x	12 x	11,2 x	11,7 x	11,7 x	12,2 x
Rendement	3,02 %	2,86 %	2,19 %	1,72 %	2,49 %	3,1 %	3,29 %	3,38 %
Capitalisation / CA	0,4 x	0,44 x	0,44 x	0,5 x	0,41 x	0,35 x	0,34 x	0,34 x
Valeur Entreprise / CA	0,52 x	0,58 x	0,54 x	0,58 x	0,48 x	0,46 x	0,44 x	0,43 x
Valeur Entreprise / EBITDA	10,8 x	10,2 x	9,46 x	8,66 x	7,33 x	8,18 x	8,29 x	8,36 x
Valeur Entreprise / FCF	-5,39 x	-11,6 x	8,55 x	27,4 x	15,3 x	13,8 x	14 x	16,4 x
FCF Yield	-18,6 %	-8,6 %	11,7 %	3,65 %	6,52 %	7,25 %	7,12 %	6,09 %
Price to Book	1,36 x	1,42 x	1,7 x	2,15 x	1,54 x	1,45 x	1,3 x	1,42 x
Nbr de Titres (en Milliers)	556 686	556 389	559 441	549 334	533 381	494 438	-	-
Cours de référence ²	46,35	50,41	67,59	92,85	72,22	63,40	63,40	63,40
Date de publication	29/01/20	26/01/21	25/01/22	26/01/23	12/03/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	64 656	64 355	85 249	101 848	93 935	90 117	92 475	93 600
EBITDA ¹	3 138	3 660	4 907	6 830	6 207	5 013	4 881	4 858
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 691	1 766	2 993	4 212	4 057	2 804	2 888	2 872
Marge d'exploitation	2,62 %	2,74 %	3,51 %	4,14 %	4,32 %	3,11 %	3,12 %	3,07 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 588	1 883	3 313	5 233	4 294	3 238	2 957	2 844
Résultat net ¹	1 379	1 772	2 709	4 340	3 483	2 693	2 528	2 490
Marge nette	2,13 %	2,75 %	3,18 %	4,26 %	3,71 %	2,99 %	2,73 %	2,66 %
BNA ²	2,440	3,150	4,790	7,710	6,430	5,439	5,438	5,188
Free Cash Flow ¹	-6 280	-3 209	5 426	2 159	2 966	2 974	2 882	2 474
Marge FCF	-9,71 %	-4,99 %	6,36 %	2,12 %	3,16 %	3,3 %	3,12 %	2,64 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	110,58 %	31,61 %	47,78 %	59,32 %	59,05 %	50,92 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	200,3 %	49,75 %	85,16 %	110,41 %	114 %	99,36 %
Dividende / Action ²	1,400	1,440	1,480	1,600	1,800	1,964	2,086	2,145
Date de publication	29/01/20	26/01/21	25/01/22	26/01/23	12/03/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	23 090	23 650	27 284	24 683	26 231	24 072	25 190	21 695	22 978	21 847	23 103	21 993	23 753	24 216	26 777
EBITDA ¹	1 407	1 641	1 866	1 639	1 684	1 762	1 629	1 491	1 325	1 298	1 169	1 265	1 284	1 219	1 305
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	864	1 068	1 286	993	865	1 199	1 042	995	821	708	643,2	737,4	772,4	642,6	-
Marge d'exploitation	3,74 %	4,52 %	4,71 %	4,02 %	3,3 %	4,98 %	4,14 %	4,59 %	3,57 %	3,24 %	2,78 %	3,35 %	3,25 %	2,65 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 011	1 271	1 519	1 230	1 213	1 397	1 132	1 031	734	885	765	773	837	-	-
Résultat net ¹	782	1 054	1 236	1 031	1 019	1 170	927	821	565	729	645,6	652,5	691,1	628,8	711,9
Marge nette	3,39 %	4,46 %	4,53 %	4,18 %	3,88 %	4,86 %	3,68 %	3,78 %	2,46 %	3,34 %	2,79 %	2,97 %	2,91 %	2,6 %	2,66 %
BNA ²	1,380	1,860	2,180	1,830	1,840	2,120	1,700	1,520	1,060	1,420	1,292	1,354	1,422	1,277	1,453
Dividende / Action ²	0,3700	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4500	0,4500	-	0,6000	0,5000	0,4838	0,4838	0,4950	0,5000	0,5250
Date de publication	25/01/22	26/04/22	26/07/22	25/10/22	26/01/23	25/04/23	25/07/23	24/10/23	12/03/24	30/04/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	8 029	9 262	8 596	8 143	6 997	9 243	8 689	8 854
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,559 x	2,531 x	1,752 x	1,192 x	1,127 x	1,844 x	1,78 x	1,822 x
Free Cash Flow ¹	-6 280	-3 209	5 426	2 159	2 966	2 974	2 882	2 474
ROE (RN / Capitaux Propres)	9,58 %	10,3 %	13,8 %	18,9 %	15,6 %	11,3 %	10,6 %	10,2 %
ROA (RN / Total Actif)	5,98 %	6,21 %	8,47 %	12,2 %	6,62 %	4,5 %	4,26 %	3,7 %
Total Actifs ¹	23 064	28 547	31 980	35 705	52 639	59 849	59 307	67 293
Actif net par Action ²	34,00	35,50	39,80	43,10	47,00	43,70	48,60	44,70
Cash Flow Par Action ²	-9,650	-4,240	11,70	6,180	8,230	6,630	7,060	9,770
Capex ¹	828	823	1 169	1 319	1 494	1 300	1 260	1 375
Capex / CA	1,28 %	1,28 %	1,37 %	1,3 %	1,59 %	1,44 %	1,36 %	1,47 %
Date de publication	29/01/20	26/01/21	25/01/22	26/01/23	12/03/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Archer-Daniels-Midland Company

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

63,4 USD

Objectif de cours Moyen

62,31 USD

Ecart / Objectif Moyen

-1,72 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Industrie agroalimentaire - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY	-12,21 %	31,78 Md
NESTLÉ S.A.	-4,48 %	277 Md
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	-11,16 %	87,67 Md
DANONE	-0,55 %	41,45 Md
KRAFT HEINZ	-12,68 %	38,94 Md
THE HERSHEY COMPANY	+1,33 %	38,21 Md
GENERAL MILLS, INC.	-3,50 %	35,18 Md
NESTLÉ INDIA LIMITED	-2,14 %	30,12 Md
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	+4,39 %	24,13 Md
AJINOMOTO CO., INC.	+12,92 %	20,01 Md

Industrie agroalimentaire - Autres