Finances Aurubis AG

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NDA

DE0006766504

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Xetra Autres places de cotation 17:35:16 15/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
78,05 ^EUR	-1,14 %		-0,76 %	+5,10 %

12/07	Les actions allemandes augmentent alors que les données sur l'inflation américaine alimentent l'espoir d'une réduction des taux d'intérêt de la Fed américaine	MT
12/07	Aurubis termine l'arrêt de maintenance de son usine de Hambourg en Allemagne	MT

Valorisation

Période Fiscale : Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	1 838	2 559	2 853	2 357	3 056	3 408	-	-
Valeur Entreprise ¹	1 699	2 661	2 492	1 978	2 825	3 632	4 027	4 123
PER	9,62 x	9,77 x	4,66 x	3,3 x	21,7 x	9,74 x	9,31 x	8,34 x
Rendement	3,06 %	2,24 %	2,45 %	3,33 %	2 %	1,81 %	1,84 %	1,93 %
Capitalisation / CA	0,17 x	0,21 x	0,18 x	0,13 x	0,18 x	0,19 x	0,17 x	0,17 x
Valeur Entreprise / CA	0,16 x	0,21 x	0,15 x	0,11 x	0,17 x	0,2 x	0,2 x	0,2 x
Valeur Entreprise / EBITDA	4,73 x	6,41 x	4,41 x	2,63 x	5,07 x	5,46 x	5,62 x	5,04 x
Valeur Entreprise / FCF	26,6 x	11,6 x	4,45 x	22,9 x	-54 x	-9,88 x	-17,7 x	-26,2 x
FCF Yield	3,75 %	8,61 %	22,5 %	4,38 %	-1,85 %	-10,1 %	-5,63 %	-3,82 %
Price to Book	0,71 x	0,89 x	0,83 x	0,55 x	0,72 x	0,76 x	0,71 x	0,66 x
Nbr de Titres (en Milliers)	44 957	44 006	43 637	43 659	43 567	43 659	-	-
Cours de référence ²	40,89	58,14	65,38	53,98	70,14	78,05	78,05	78,05
Date de publication	11/12/19	09/12/20	04/12/21	21/12/22	20/12/23	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	10 763	12 429	16 300	18 521	17 064	17 810	19 824	20 477
EBITDA ¹	359	415	565	753	557	665,4	716,1	818,5
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	208	223	366	533	342	450,5	458,2	519,7
Marge d'exploitation	1,93 %	1,79 %	2,25 %	2,88 %	2 %	2,53 %	2,31 %	2,54 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	260	367,3	825	935,3	165	445,3	566,5	628,9
Résultat net ¹	190,6	265,2	612,8	714,7	140,9	336,4	365,8	476,1
Marge nette	1,77 %	2,13 %	3,76 %	3,86 %	0,83 %	1,89 %	1,85 %	2,33 %
BNA ²	4,250	5,950	14,03	16,37	3,230	8,015	8,384	9,354
Free Cash Flow ¹	63,8	229	559,6	86,55	-52,28	-367,5	-226,9	-157,5
Marge FCF	0,59 %	1,84 %	3,43 %	0,47 %	-0,31 %	-2,06 %	-1,14 %	-0,77 %
FCF Conversion (EBITDA)	17,77 %	55,18 %	99,05 %	11,49 %	-	-	-	-
FCF Conversion (Résultat net)	33,48 %	86,35 %	91,33 %	12,11 %	-	-	-	-
Dividende / Action ²	1,250	1,300	1,600	1,800	1,400	1,413	1,438	1,510
Date de publication	11/12/19	09/12/20	04/12/21	21/12/22	20/12/23	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Septembre	2021 S1	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Chiffre d'affaires ¹	7 519	-	-	5 015	4 096	4 688	4 167	4 113	3 896	4 353	4 317	4 992	5 465	5 425	5 453
EBITDA ¹	-	-	-	154	172	211	160	14	160	178	159,3	180,1	201,9	164,5	162,8
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	188	-	195	107	124	162	111	-55	111	129	107	124,4	135,7	97,88	95,73
Marge d'exploitation	2,5 %	-	-	2,13 %	3,03 %	3,46 %	2,66 %	-1,34 %	2,85 %	2,96 %	2,48 %	2,49 %	2,48 %	1,8 %	1,76 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	415	405	281	-	71	132	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net	319	301	209	78	57	106	4	-26	-	82	-	-	-	-	-
Marge nette	4,24 %	-	-	1,56 %	1,39 %	2,26 %	0,1 %	-0,63 %	-	1,88 %	-	-	-	-	-
BNA ²	7,300	2,700	4,790	1,790	1,310	2,420	-	-	-	1,880	1,710	-	-	-	-
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	1,400	-	-	-	-	-	1,400	-
Date de publication	10/05/21	07/02/22	10/05/22	05/08/22	06/02/23	11/05/23	07/08/23	20/12/23	06/02/24	08/05/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Septembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	102	-	-	-	225	619	715
Trésorerie Nette ¹	139	-	361	379	231	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	-	0,2458 x	-	-	-	0,3377 x	0,8646 x	0,8735 x
Free Cash Flow ¹	63,8	229	560	86,6	-52,3	-368	-227	-158
ROE (RN / Capitaux Propres)	7,39 %	9,74 %	19,5 %	18,6 %	3,32 %	8,13 %	7,34 %	7,67 %
ROA (RN / Total Actif)	4,22 %	5,27 %	10,1 %	10,2 %	1,92 %	4,59 %	4,18 %	4,23 %
Total Actifs ¹	4 517	5 034	6 073	7 030	7 352	7 332	8 757	11 262
Actif net par Action ²	57,70	65,30	78,80	97,50	97,20	103,0	110,0	117,0
Cash Flow Par Action ²	6,040	10,30	18,60	6,590	13,10	10,80	12,40	16,60
Capex ¹	221	230	252	347	625	882	790	686
Capex / CA	2,06 %	1,85 %	1,55 %	1,87 %	3,66 %	4,95 %	3,98 %	3,35 %
Date de publication	11/12/19	09/12/20	04/12/21	21/12/22	20/12/23	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Aurubis AG

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

78,05 EUR

Objectif de cours Moyen

78,22 EUR

Ecart / Objectif Moyen

+0,22 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Transformation de métaux non ferreux

	Varia. 1 janv.	Capi.
AURUBIS AG	+5,10 %	3,76 Md
VSMPO-AVISMA CORPORATION	-.--%	7,49 Md
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO., LTD	-27,60 %	5,6 Md
YUNNAN COPPER CO.,LTD	+17,36 %	3,56 Md
CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO., LTD.	-13,48 %	3,5 Md
CHINA NONFERROUS MINING CORPORATION LIMITED	+24,56 %	3,2 Md
WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES CO., LTD.	-33,74 %	3,18 Md
PANGANG GROUP VANADIUM & TITANIUM RESOURCES CO., LTD.	-25,91 %	3,15 Md
ZHE JIANG HAI LIANG CO., LTD	-26,82 %	2,3 Md
MITSUI MINING AND SMELTING CO., LTD.	+23,09 %	1,95 Md

Transformation de métaux non ferreux