25/01/2023 : Rapport du Directoire sur les comptes sociaux et consolidés au 31 08 2022

Présentation de la société

BLEECKER est une Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance dont les actions sont admises aux négociations sur le marché Euronext Paris, Compartiment C, code ISIN FR0000062150 - code mnémonique BLEE.

Le Groupe BLEECKER est spécialisé dans l'immobilier d'entreprise et s'est développé sur le marché des locaux d'activité et bureaux.

1. COMPTES SOCIAUX DE L'EXERCICE

I.1. Principes et méthodes comptables

Les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 août 2022 ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur et sont sans changement de méthode par rapport à l'exercice précédent.

I.2. Événements marquants au cours de l'exercice clos le 31 août 2022

Au cours de l'exercice clos au 31 août 2022, BLEECKER a tenu une Assemblée Générale Ordinaire, le 17 février 2022 au cours de laquelle elle a décidé la distribution d'un dividende de 41,93 € par action, soit un dividende total de 47.158.083,98 €, étant observé que les 2.000 actions autodétenues au 31.08.2021 n'ont pas donné droit à dividendes.

BLEECKER a remboursé, le 31 juillet 2022, l'emprunt obligataire émis au cours de l'exercice clos au 31 août 2015, par placement privé auprès d'investisseurs institutionnels, pour un montant de 11,5 M €.

I.3. Activité et situation de la société

Au cours de l'exercice, BLEECKER a perçu des revenus locatifs de 1.773.496 € contre 1.892.141 € au titre de l'exercice précédent. Ceux-ci proviennent essentiellement des loyers perçus des deux immeubles situés à HEM (59) et à GENNEVILLIERS (92) détenus par BLEECKER. Ces immeubles sont loués à 95,51%.

Les produits d'exploitation s'élèvent à 1.917.728 € contre 1.893.001 € au titre de l'exercice précédent et les charges d'exploitation s'élèvent à 9.099.072 € contre 7.721.194 € au titre de l'exercice précédent. Le résultat d'exploitation est donc de (7.181.344) € contre (5.828.193) € au titre de l'exercice précédent.

Le résultat financier est de (602.338) € contre un résultat financier de 48.093.795 € au titre de l'exercice précédent. En effet, le résultat financier de l'exercice précédent était dû à l'absorption par voie de fusion des sociétés SARL GIDE, VERDI ET ROSTAND ayant cédé leur actif immobilier et entrainant la comptabilisation d'un boni de fusion de 48,6 M€ en produit financier.

Aucun résultat exceptionnel n'est constaté au cours de l'exercice, comme pour l'exercice précédent.

Le résultat net de la société est une perte de (7.783.682) € contre un bénéfice de 42.265.602 € au titre de l'exercice précédent.

Les comptes courants de la SARL THALIE et de la SAS AM DEVELOPPEMENT ouverts dans les livres de BLEECKER s'élèvent respectivement au 31 août 2022 à 41,4 M€ et 13,8 M€. Les comptes courants ont été rémunérés sur la base du taux d'intérêt déductible fiscalement pour les comptes d'associés.

Les intérêts versés sur l'exercice au titre des comptes courants des sociétés THALIE et AM DEVELOPPEMENT, s'élèvent respectivement à 275.685 € et à 92.501 € au 31 août 2022 contre 428 198 € et à 142 978 € au titre de l'exercice précédent.

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MOLIERE SARL

Cette filiale, détenue à 100 % par BLEECKER, détient par voie de crédit-bail immobilier un bien immobilier à usage de bureaux et de commerces de 4.323 m², sis 39 avenue George V à Paris (75008).

En date du 1er janvier 2022 la SARL MOLIERE a conclu un contrat de sous-location, à usage principal de bureaux, d'une surface de 3.400 m² environ, dépendant de l'immeuble sis 39 avenue George V à Paris (75008). Cet immeuble est intégralement loué.

Un programme de rénovation partielle de l'immeuble a été mis en place au cours de l'exercice intéressé financée par la souscription d'une tranche complémentaire de financement à hauteur de 6 M€.

Au cours de l'exercice, la SARL MOLIERE a également procédé au renouvellement de la certification BREEAM IN USE, obtenue au cours des exercices précédents.

MOUSSORGSKI SARL

Cette filiale, détenue à 100 % par BLEECKER, est propriétaire d'un bien immobilier à usage de bureaux de 1.104 m² situé à PARIS (75008), 82 Rue de Courcelles. Cet immeuble est intégralement loué.

Au cours de l'exercice, la SARL MOUSSORGSKI a procédé au renouvellement de la certification BREEAM IN USE, obtenue au cours des exercices précédents.

MOZART SARL

Cette filiale, détenue à 100 % par BLEECKER, a procédé à la dissolution sans liquidation de sa filiale, la SCI PARC DU SEXTANT lors de l'exercice précédent.

PROUST SARL

Cette filiale, détenue à 100 % par BLEECKER détient 99 % des titres de la société SCI DE LA CROIX DU SUD.

SCI DE LA CROIX DU SUD

Cette sous-filiale a cédé le 8 octobre 2021 le bien immobilier à usage de bureaux de 277 m² situé à LIEUSAINT (77) dont elle était propriétaire, moyennant le prix de 1M€.

RAVEL SARL

Cette filiale, détenue à 100 % par BLEECKER, est propriétaire de 5 immeubles à usage d'activité situés sur le « Péripark » de GENNEVILLIERS (92) :

• un immeuble de 8.833 m², intégralement loué.
• un immeuble de 4.235 m², intégralement loué,
• un immeuble de 2.684 m², intégralement loué,
• un immeuble de 11.181m², loué à hauteur de 96 %,
• un immeuble de 5.229m², intégralement loué.

Au cours de l'exercice, la SARL RAVEL a procédé au renouvellement des certifications BREEAM IN USE obtenues au cours des exercices précédents pour ces 5 immeubles.

VARESE SARL

Cette filiale, détenue à 100 % par BLEECKER, détient une participation dans le capital des filiales BLEECKER suivantes :

• 0,10 % du capital de la SCI 14 RUE LAFAYETTE
• 0,10% du capital de la SCI 15 RUE LAFAYETTE
• 1% du capital de la SCI CROIX DU SUD
• 0,10% de la SCI 30 HAUSSMANN

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• 0,10% du capital de la SCI 176 RIVOLI
• 0,02% du capital de la SARL MOLIERE

WAGNER SARL

La SARL WAGNER détient à hauteur de 99,90 % la SCI 176 RIVOLI et à hauteur de 99,90 % la SCI 30 HAUSSMANN.

SCI 176 RIVOLI

Cette sous-filiale, détenue à hauteur de 99,90 % par la SARL WAGNER, est propriétaire d'un immeuble situé rue de Rivoli à Paris (75001), à usage de commerces, bureaux et habitation, d'une surface totale de 1 867 m². Cet immeuble est loué à hauteur de 70 %.

SCI 30 HAUSSMANN

Cette sous-filiale, détenue à hauteur de 99,90 % par la SARL WAGNER, est propriétaire d'un immeuble situé boulevard Haussmann (75009), à usage de commerces, bureaux et habitation, d'une surface totale de 1160 m². Cet immeuble est loué à hauteur de 77%.

Un programme de rénovation des parties communes de l'immeuble est en cours.

BRAHMS SARL

Cette sous-filiale, détenue à 100 % par la BLEECKER, a cédé en date du 20 décembre 2021, sa participation de 50 % qu'elle détenait dans le capital social de la SCI NEFLIER.

Les chiffres d'affaires et résultats de ces filiales sont mentionnés dans le tableau ci-après :

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