Finances Carborundum Universal Limited

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CARBORUNIV

INE120A01034

Produits chimiques de base

Temps Différé NSE India S.E. Autres places de cotation 11:04:19 18/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 725 ^INR	-0,81 %		+2,27 %	+54,93 %

24/06	Démissions de membres du conseil d'administration de Carborundum Universal Limited	CI
06/05	Carborundum Universal Limited présente ses prévisions de résultats pour l'exercice 2025	CI

Valorisation

Période Fiscale : March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Capitalisation ¹	42 050	96 587	151 458	187 228	241 313	330 879	-	-
Valeur Entreprise ¹	38 964	90 024	150 065	185 528	236 861	325 831	322 044	320 001
PER	15,4 x	34 x	45,5 x	45,3 x	52,4 x	56,8 x	47,8 x	41 x
Rendement	1,24 %	0,59 %	0,44 %	0,36 %	0,32 %	0,28 %	0,33 %	0,37 %
Capitalisation / CA	1,62 x	3,67 x	4,56 x	4,02 x	5,13 x	6,33 x	5,59 x	4,96 x
Valeur Entreprise / CA	1,5 x	3,42 x	4,51 x	3,99 x	5,04 x	6,24 x	5,44 x	4,8 x
Valeur Entreprise / EBITDA	9,77 x	19,3 x	26,9 x	28,5 x	32,1 x	38,2 x	31,8 x	26,6 x
Valeur Entreprise / FCF	14 x	25,5 x	185 x	135 x	62 x	74,4 x	52 x	58,8 x
FCF Yield	7,16 %	3,92 %	0,54 %	0,74 %	1,61 %	1,34 %	1,92 %	1,7 %
Price to Book	2,26 x	4,53 x	6,4 x	6,64 x	7,72 x	9,12 x	7,99 x	6,78 x
Nbr de Titres (en Milliers)	189 412	189 573	189 857	189 944	190 258	190 270	-	-
Cours de référence ²	222,0	509,5	797,8	985,7	1 268	1 739	1 739	1 739
Date de publication	06/06/20	28/04/21	13/05/22	08/05/23	03/05/24	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Chiffre d'affaires ¹	25 990	26 317	33 248	46 543	47 022	52 255	59 223	66 645
EBITDA ¹	3 986	4 656	5 569	6 519	7 388	8 538	10 118	12 037
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2 941	3 661	4 424	5 018	5 481	6 690	8 216	9 591
Marge d'exploitation	11,32 %	13,91 %	13,31 %	10,78 %	11,66 %	12,8 %	13,87 %	14,39 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	3 505	3 946	4 765	5 799	6 502	7 506	9 006	10 693
Résultat net ¹	2 724	2 843	3 333	4 140	4 612	5 752	6 845	8 070
Marge nette	10,48 %	10,8 %	10,03 %	8,89 %	9,81 %	11,01 %	11,56 %	12,11 %
BNA ²	14,38	14,99	17,52	21,74	24,22	30,63	36,42	42,40
Free Cash Flow ¹	2 790	3 527	813	1 373	3 822	4 377	6 195	5 441
Marge FCF	10,74 %	13,4 %	2,45 %	2,95 %	8,13 %	8,38 %	10,46 %	8,16 %
FCF Conversion (EBITDA)	70 %	75,75 %	14,6 %	21,07 %	51,72 %	51,27 %	61,23 %	45,2 %
FCF Conversion (Résultat net)	102,43 %	124,05 %	24,39 %	33,17 %	82,85 %	76,1 %	90,51 %	67,42 %
Dividende / Action ²	2,750	3,000	3,500	3,500	4,000	4,854	5,767	6,448
Date de publication	06/06/20	28/04/21	13/05/22	08/05/23	03/05/24	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : March	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Chiffre d'affaires ¹	8 992	8 693	11 398	11 278	11 871	11 996	12 032	11 463	11 514	12 012	12 664	12 988	13 417	13 803
EBITDA ¹	1 616	1 170	1 275	1 630	1 710	1 903	1 795	1 675	1 925	2 094	2 022	2 239	2 350	2 455
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 337	826,7	846,4	1 185	1 237	1 520	1 338	1 217	1 443	1 584	1 656	1 709	1 820	1 925
Marge d'exploitation	14,87 %	9,51 %	7,43 %	10,51 %	10,42 %	12,67 %	11,12 %	10,61 %	12,53 %	13,19 %	13,08 %	13,16 %	13,56 %	13,95 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 412	927,1	1 050	1 215	1 409	1 896	1 595	1 476	1 634	1 797	1 768	-	1 999	-
Résultat net ¹	1 016	570,3	787,7	889,9	1 091	1 371	1 132	1 019	1 113	1 348	1 325	1 440	1 515	1 585
Marge nette	11,29 %	6,56 %	6,91 %	7,89 %	9,19 %	11,43 %	9,41 %	8,89 %	9,67 %	11,23 %	10,46 %	11,09 %	11,29 %	11,48 %
BNA ²	5,340	3,000	4,140	4,680	5,730	7,200	5,940	5,350	5,840	7,080	7,100	-	-	-
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	10/02/22	13/05/22	01/08/22	28/10/22	31/01/23	08/05/23	02/08/23	27/10/23	31/01/24	03/05/24	-	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	3 086	6 563	1 394	1 700	4 452	5 048	8 835	10 879
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	2 790	3 527	813	1 373	3 822	4 377	6 195	5 441
ROE (RN / Capitaux Propres)	15,2 %	14,8 %	14,8 %	16 %	15,5 %	16,9 %	17,7 %	18,1 %
ROA (RN / Total Actif)	12 %	-	-	-	11,4 %	14,4 %	16,3 %	17,2 %
Total Actifs ¹	22 619	-	-	-	40 382	39 891	41 940	46 992
Actif net par Action ²	98,10	112,0	125,0	149,0	164,0	191,0	218,0	256,0
Cash Flow Par Action ²	-	-	-	-	31,60	38,20	47,40	56,20
Capex ¹	1 279	981	1 632	2 929	2 194	3 020	2 402	2 470
Capex / CA	4,92 %	3,73 %	4,91 %	6,29 %	4,67 %	5,78 %	4,06 %	3,71 %
Date de publication	06/06/20	28/04/21	13/05/22	08/05/23	03/05/24	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Carborundum Universal Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

1 739 INR

Objectif de cours Moyen

1 510 INR

Ecart / Objectif Moyen

-13,16 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Chimie de base - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
CARBORUNDUM UNIVERSAL LIMITED	+54,93 %	3,96 Md
AIR LIQUIDE	+3,47 %	104 Md
SABIC	-5,27 %	63,03 Md
PT CHANDRA ASRI PACIFIC TBK	+85,24 %	52,26 Md
WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD.	+7,15 %	35,59 Md
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V.	+3,85 %	32,15 Md
WESTLAKE CORPORATION	+7,40 %	19,33 Md
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO., LTD.	+16,25 %	17,29 Md
HENGLI PETROCHEMICAL CO.,LTD.	+8,88 %	13,9 Md
SOLAR INDUSTRIES INDIA LIMITED	+70,87 %	12,75 Md

Chimie de base - Autres