Finances Caterpillar Inc.

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US1491231015

Véhicules et machines lourdes

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 24/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
348,9 ^USD	-0,51 %		-2,07 %	+18,00 %

21/05	Caterpillar accepte de payer 800 000 dollars pour régler une affaire de discrimination à l'embauche, selon l'agence	MT
21/05	Caterpillar va payer 800 000 dollars pour résoudre une affaire de discrimination raciale, selon le ministère du travail	RE

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	81 617	98 884	111 834	124 669	150 521	171 511	-	-
Valeur Entreprise ¹	110 990	126 695	140 369	149 336	172 658	200 310	197 825	195 821
PER	13,8 x	33,3 x	17,5 x	19 x	14,7 x	16,6 x	15,8 x	14,7 x
Rendement	2,67 %	2,26 %	2,11 %	1,97 %	1,72 %	1,54 %	1,66 %	1,72 %
Capitalisation / CA	1,52 x	2,37 x	2,19 x	2,1 x	2,24 x	2,58 x	2,49 x	2,37 x
Valeur Entreprise / CA	2,06 x	3,03 x	2,75 x	2,51 x	2,57 x	3,01 x	2,88 x	2,71 x
Valeur Entreprise / EBITDA	11,5 x	21,3 x	17,7 x	14,8 x	11,7 x	13,2 x	12,6 x	11,7 x
Valeur Entreprise / FCF	18,9 x	23,7 x	23 x	23 x	15,3 x	20 x	19,2 x	17,8 x
FCF Yield	5,29 %	4,22 %	4,35 %	4,34 %	6,54 %	4,99 %	5,21 %	5,62 %
Price to Book	5,57 x	6,47 x	6,72 x	7,95 x	7,74 x	8,21 x	6,95 x	5,86 x
Nbr de Titres (en Milliers)	552 658	543 258	540 942	520 409	509 085	489 053	-	-
Cours de référence ²	147,7	182,0	206,7	239,6	295,7	350,7	350,7	350,7
Date de publication	31/01/20	29/01/21	28/01/22	31/01/23	05/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	53 800	41 748	50 971	59 427	67 060	66 439	68 795	72 243
EBITDA ¹	9 683	5 951	7 913	10 096	14 800	15 175	15 723	16 730
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	8 290	4 553	6 878	7 433	12 966	13 560	14 171	15 317
Marge d'exploitation	15,41 %	10,91 %	13,49 %	12,51 %	19,33 %	20,41 %	20,6 %	21,2 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	7 812	3 995	8 204	8 752	13 050	13 396	13 601	14 759
Résultat net ¹	6 093	2 998	6 489	6 705	10 335	10 480	10 634	11 073
Marge nette	11,33 %	7,18 %	12,73 %	11,28 %	15,41 %	15,77 %	15,46 %	15,33 %
BNA ²	10,74	5,460	11,83	12,64	20,12	21,09	22,14	23,92
Free Cash Flow ¹	5 876	5 349	6 105	6 487	11 288	9 999	10 312	11 014
Marge FCF	10,92 %	12,81 %	11,98 %	10,92 %	16,83 %	15,05 %	14,99 %	15,25 %
FCF Conversion (EBITDA)	60,68 %	89,88 %	77,15 %	64,25 %	76,27 %	65,89 %	65,59 %	65,83 %
FCF Conversion (Résultat net)	96,44 %	178,42 %	94,08 %	96,75 %	109,22 %	95,41 %	96,97 %	99,46 %
Dividende / Action ²	3,950	4,120	4,360	4,710	5,100	5,412	5,819	6,027
Date de publication	31/01/20	29/01/21	28/01/22	31/01/23	05/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	13 798	13 589	14 247	14 994	16 597	15 862	17 318	16 810	17 070	15 799	16 758	16 477	17 261	16 053	17 328
EBITDA ¹	1 863	2 086	2 189	2 691	3 130	3 567	3 929	3 764	3 540	3 726	3 888	3 670	3 585	3 928	3 967
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 611	1 728	1 944	2 425	1 629	2 731	3 652	3 449	3 134	3 519	3 497	3 343	3 238	3 596	3 661
Marge d'exploitation	11,68 %	12,72 %	13,64 %	16,17 %	9,82 %	17,22 %	21,09 %	20,52 %	18,36 %	22,27 %	20,87 %	20,29 %	18,76 %	22,4 %	21,13 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	2 562	1 999	2 096	2 558	2 099	2 634	3 652	3 515	3 249	3 532	3 432	3 273	3 175	3 471	3 550
Résultat net ¹	2 120	1 537	1 673	2 041	1 454	1 943	2 922	2 794	2 676	2 856	2 689	2 557	2 485	2 730	2 771
Marge nette	15,36 %	11,31 %	11,74 %	13,61 %	8,76 %	12,25 %	16,87 %	16,62 %	15,68 %	18,08 %	16,05 %	15,52 %	14,39 %	17,01 %	15,99 %
BNA ²	3,910	2,860	3,130	3,870	2,790	3,740	5,670	5,450	5,280	5,750	5,433	5,229	5,010	5,633	5,801
Dividende / Action ²	1,110	1,110	1,200	1,200	1,200	1,200	1,300	-	1,300	-	1,304	1,361	1,363	1,408	1,410
Date de publication	28/01/22	28/04/22	02/08/22	27/10/22	31/01/23	27/04/23	01/08/23	31/10/23	05/02/24	25/04/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	29 373	27 811	28 535	24 667	22 137	28 800	26 314	24 310
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	3,033 x	4,673 x	3,606 x	2,443 x	1,496 x	1,898 x	1,674 x	1,453 x
Free Cash Flow ¹	5 876	5 349	6 105	6 487	11 288	9 999	10 312	11 014
ROE (RN / Capitaux Propres)	42,6 %	20 %	37,3 %	45,4 %	61,6 %	53,1 %	46,3 %	41 %
ROA (RN / Total Actif)	7,76 %	3,82 %	7,36 %	8,91 %	12,9 %	16,1 %	14,9 %	13,8 %
Total Actifs ¹	78 481	78 389	88 123	75 253	80 179	65 057	71 410	80 092
Actif net par Action ²	26,50	28,10	30,80	30,10	38,20	42,70	50,50	59,80
Cash Flow Par Action ²	12,20	11,50	13,10	14,60	25,10	26,00	24,60	30,00
Capex ¹	1 056	978	1 093	1 296	1 597	2 196	2 171	2 154
Capex / CA	1,96 %	2,34 %	2,14 %	2,18 %	2,38 %	3,3 %	3,16 %	2,98 %
Date de publication	31/01/20	29/01/21	28/01/22	31/01/23	05/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Caterpillar Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

350,7 USD

Objectif de cours Moyen

341 USD

Ecart / Objectif Moyen

-2,77 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Machines de construction

	Varia. 1 janv.	Capi.
CATERPILLAR INC.	+18,00 %	172 Md
SANY HEAVY INDUSTRY CO.,LTD	+22,22 %	19,5 Md
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.	+43,77 %	12,47 Md
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.	+26,34 %	9,17 Md
DOOSAN BOBCAT INC.	+18,85 %	4,23 Md
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION HEAVY INDUSTRY CORPORATION LIMITED	-0,76 %	2,91 Md
GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO., LTD.	+55,79 %	2,76 Md
ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENT LIMITED	+75,08 %	2,15 Md
TAKEUCHI MFG. CO., LTD.	+42,36 %	1,89 Md
SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.	+70,04 %	1,68 Md

Machines de construction