Notations CD PROJEKT S.A.

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CDR

PLOPTTC00011

Marché Fermé - Warsaw S.E. Autres places de cotation 17:55:42 15/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
163,8 ^PLN	+3,31 %		+11,96 %	+42,43 %

14/06	CD Projekt approuve le dividende pour l'année 2023, payable le 27 juin 2024	CI
14/06	Transcript : CD Projekt S.A. - Shareholder/Analyst Call

Synthèse

La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts

Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.
Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.
Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles

Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.
La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 59.66 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.
Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.
Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.
Le consensus des opinions des analystes ressort largement négatif.
L'objectif de cours moyen des analystes limite le potentiel d'appréciation.
Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.
Les objectifs de cours des analystes qui couvrent la valeur diffèrent de manière importante. Cela suppose des difficultés à évaluer la société et son activité.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Logiciels

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
CD PROJEKT S.A.	+42,43 %	4,06 Md	C+
ADOBE INC.	-5,18 %	248 Md	B
WORKDAY INC.	-15,79 %	61,02 Md	B-
ROPER TECHNOLOGIES, INC.	+2,56 %	59,77 Md	B
AUTODESK, INC.	+3,98 %	54,62 Md	A-
DATADOG, INC.	+6,62 %	42,75 Md	C
ELECTRONIC ARTS INC.	+5,99 %	38,71 Md	B
ANSYS, INC.	-9,76 %	28,75 Md	B
APPLOVIN CORPORATION	+120,65 %	27,92 Md	-
PTC INC.	+5,47 %	21,88 Md	B

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Environnement

Emissions

Innovation

Utilisation de ressources

Gouvernance

Stratégie RSE

Management

Actionnaires

Polémique

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux