Finances Cenovus Energy Inc. Toronto S.E.

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CA15135U3073

Pétrole et gaz - compagnies intégrées

Cours en clôture Toronto S.E. Autres places de cotation 00:00:00 26/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,48 ^CAD	+2,88 %		+7,37 %	+25,39 %

20/06	CENOVUS ENERGY INC. : Tudor Pickering Holt & Co. optimiste sur le dossier	ZM
06/06	LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CENOVUS ENERGY AFFIRME QUE LA TAXE SUR LE CARBONE PEUT CONTRIBUER À RÉDUIRE LES ÉMISSIONS...	RE

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	16 221	9 524	31 294	50 409	41 415	49 255	-	-
Valeur Entreprise ¹	24 650	18 465	40 885	54 691	46 475	53 045	52 898	53 704
PER	7,42 x	-3,99 x	57,4 x	8,21 x	10,4 x	9,45 x	8,34 x	7,72 x
Rendement	1,61 %	0,81 %	0,56 %	1,33 %	2,38 %	2,83 %	3,1 %	3,9 %
Capitalisation / CA	0,76 x	0,7 x	0,68 x	0,75 x	0,79 x	0,84 x	0,79 x	0,87 x
Valeur Entreprise / CA	1,15 x	1,36 x	0,88 x	0,82 x	0,89 x	0,9 x	0,85 x	0,94 x
Valeur Entreprise / EBITDA	6,07 x	13,7 x	4,34 x	3,64 x	4,53 x	4,52 x	4,4 x	4,66 x
Valeur Entreprise / FCF	11,7 x	-25,9 x	12,2 x	7,11 x	15 x	10,4 x	9,17 x	8,58 x
FCF Yield	8,53 %	-3,86 %	8,21 %	14,1 %	6,65 %	9,62 %	10,9 %	11,7 %
Price to Book	0,84 x	0,57 x	1,32 x	1,82 x	1,44 x	1,55 x	1,46 x	1,39 x
Nbr de Titres (en Milliers)	1 228 828	1 228 870	2 017 677	1 918 887	1 875 669	1 859 373	-	-
Cours de référence ²	13,20	7,750	15,51	26,27	22,08	26,49	26,49	26,49
Date de publication	12/02/20	09/02/21	08/02/22	16/02/23	15/02/24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	21 353	13 591	46 357	66 897	52 204	58 927	62 392	56 842
EBITDA ¹	4 064	1 351	9 410	15 031	10 266	11 728	12 017	11 534
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 815	-2 113	3 524	10 352	5 622	6 846	7 049	6 384
Marge d'exploitation	8,5 %	-15,55 %	7,6 %	15,47 %	10,77 %	11,62 %	11,3 %	11,23 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 397	-3 230	1 315	8 731	5 040	6 747	6 985	6 070
Résultat net ¹	2 194	-2 379	587	6 450	4 109	5 169	5 436	4 539
Marge nette	10,27 %	-17,5 %	1,27 %	9,64 %	7,87 %	8,77 %	8,71 %	7,99 %
BNA ²	1,780	-1,940	0,2700	3,200	2,120	2,802	3,178	3,431
Free Cash Flow ¹	2 102	-712	3 356	7 695	3 090	5 104	5 766	6 260
Marge FCF	9,84 %	-5,24 %	7,24 %	11,5 %	5,92 %	8,66 %	9,24 %	11,01 %
FCF Conversion (EBITDA)	51,72 %	-	35,66 %	51,19 %	30,1 %	43,52 %	47,98 %	54,27 %
FCF Conversion (Résultat net)	95,81 %	-	571,72 %	119,3 %	75,2 %	98,76 %	106,08 %	137,89 %
Dividende / Action ²	0,2125	0,0625	0,0875	0,3500	0,5250	0,7509	0,8201	1,033
Date de publication	12/02/20	09/02/21	08/02/22	16/02/23	15/02/24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	12 293	17 383	20 747	18 697	14 063	12 858	12 868	15 712	13 134	16 431	15 228	13 789	14 400	-	-
EBITDA ¹	2 501	5 424	6 594	4 361	2 645	1 903	2 806	5 081	2 248	2 881	3 227	2 817	2 892	2 665	2 697
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-151	4 394	5 462	3 314	1 175	798	1 734	3 884	978	1 686	2 660	2 583	2 435	1 471	1 501
Marge d'exploitation	-1,23 %	25,28 %	26,33 %	17,72 %	8,36 %	6,21 %	13,48 %	24,72 %	7,45 %	10,26 %	17,47 %	18,73 %	16,91 %	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-149	2 168	3 273	2 253	1 037	593	1 048	2 425	974	1 554	1 903	1 485	1 561	1 360	1 392
Résultat net ¹	-408	1 625	2 432	1 609	784	636	866	1 864	743	1 176	1 410	1 097	1 156	986	1 009
Marge nette	-3,32 %	9,35 %	11,72 %	8,61 %	5,57 %	4,95 %	6,73 %	11,86 %	5,66 %	7,16 %	9,26 %	7,95 %	8,03 %	-	-
BNA ²	-0,2100	0,7900	1,190	0,8100	0,3900	0,3200	0,4400	0,9700	0,3900	0,6200	0,7458	0,6583	0,6097	0,7017	0,6114
Dividende / Action ²	0,0350	0,0350	0,1050	0,1050	0,1050	0,1050	0,1400	0,1400	0,1400	0,1400	0,2250	0,1800	0,1800	0,1667	0,2285
Date de publication	08/02/22	27/04/22	28/07/22	02/11/22	16/02/23	26/04/23	27/07/23	02/11/23	15/02/24	01/05/24	-	-	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	8 429	8 941	9 591	4 282	5 060	3 790	3 643	4 449
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,074 x	6,618 x	1,019 x	0,2849 x	0,4929 x	0,3232 x	0,3032 x	0,3857 x
Free Cash Flow ¹	2 102	-712	3 356	7 695	3 090	5 104	5 766	6 260
ROE (RN / Capitaux Propres)	12 %	-13,3 %	4,07 %	24,6 %	14,6 %	16,6 %	16,9 %	14,3 %
ROA (RN / Total Actif)	6,19 %	-6,95 %	1,35 %	11,7 %	7,49 %	8,99 %	9,98 %	-
Total Actifs ¹	35 444	34 241	43 449	54 987	54 892	57 486	54 493	-
Actif net par Action ²	15,60	13,60	11,80	14,40	15,30	17,00	18,20	19,10
Cash Flow Par Action ²	3,030	0,1200	3,490	5,400	4,570	5,570	5,880	6,730
Capex ¹	1 183	859	2 563	3 708	4 298	4 766	4 804	4 127
Capex / CA	5,54 %	6,32 %	5,53 %	5,54 %	8,23 %	8,09 %	7,7 %	7,26 %
Date de publication	12/02/20	09/02/21	08/02/22	16/02/23	15/02/24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Cenovus Energy Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

26,49 CAD

Objectif de cours Moyen

33,59 CAD

Ecart / Objectif Moyen

+26,81 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - compagnies intégrées

	Varia. 1 janv.	Capi.
ARAMCO	-16,06 %	1 786 Md
EXXON MOBIL CORPORATION	+14,41 %	451 Md
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+46,71 %	237 Md
TOTALENERGIES SE	+0,71 %	153 Md
PETROBRAS	+0,99 %	89,7 Md
EQUINOR ASA	-6,25 %	81,46 Md
GAZPROM	-.--%	53,43 Md
ENI S.P.A	-6,74 %	48,47 Md
SUNCOR ENERGY INC.	+21,32 %	47,83 Md

Pétrole et gaz - compagnies intégrées