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7,65 USD -2,67 % Graphique intraday de CompoSecure, Inc. +2,00 % +41,67 %
28/05 CompoSecure, Inc. présente les capacités de paiement Web3 d'Arculus pour les achats quotidiens lors de la conférence de consensus CI
10/05 COMPOSECURE, INC. : B. Riley à l'achat ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 - 123,4 77,38 104,5 219,4 - -
Valeur Entreprise 1 - 123,4 421,7 389,5 482,2 423 354,8
PER - - 4,35 x 5,63 x 10,9 x 9,44 x -
Rendement - - - - - - -
Capitalisation / CA - 0,46 x 0,2 x 0,27 x 0,52 x 0,48 x 0,45 x
Valeur Entreprise / CA - 0,46 x 1,11 x 1 x 1,14 x 0,92 x 0,72 x
Valeur Entreprise / EBITDA - 1,2 x 3,1 x 2,69 x 3,14 x 2,49 x 1,96 x
Valeur Entreprise / FCF - - 5,04 x 4,17 x 10 x 3,8 x 4,08 x
FCF Yield - - 19,9 % 24 % 9,95 % 26,3 % 24,5 %
Price to Book - - -0,42 x - -3,8 x -5,59 x -12,6 x
Nbr de Titres (en Milliers) - 15 025 15 760 19 357 28 683 - -
Cours de référence 2 10,11 8,210 4,910 5,400 7,650 7,650 7,650
Date de publication 19/04/21 10/03/22 01/03/23 06/03/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 261 267,9 378,5 390,6 422,8 458,4 491
EBITDA 1 - 102,4 136,2 145 153,7 169,7 180,6
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 - 81,4 114,9 119,1 130 148,3 171
Marge d'exploitation - 30,38 % 30,36 % 30,49 % 30,75 % 32,36 % 34,82 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 - 84,3 136,2 117,1 93,97 119,4 -
Résultat net 1 78 83,4 18,66 19,24 26,8 42,51 -
Marge nette 29,89 % 31,13 % 4,93 % 4,93 % 6,34 % 9,27 % -
BNA 2 - - 1,130 0,9600 0,7050 0,8100 -
Free Cash Flow 1 - - 83,73 93,37 48 111,4 87
Marge FCF - - 22,12 % 23,9 % 11,35 % 24,29 % 17,72 %
FCF Conversion (EBITDA) - - 61,48 % 64,39 % 31,23 % 65,61 % 48,17 %
FCF Conversion (Résultat net) - - 448,79 % 485,31 % 179,08 % 261,92 % -
Dividende / Action 2 - - - - - - -
Date de publication 19/04/21 10/03/22 01/03/23 06/03/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Chiffre d'affaires 1 75,3 84,18 97,2 103,3 93,79 95,32 98,53 96,89 99,9 104 103,3 106,2 109,4 112,6 113,4
EBITDA 1 21,2 33,34 39,65 32,66 30,6 35,47 36,87 35,52 37 37,75 37,2 38,56 40,07 41,16 41,2
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 9,1 29,98 34,42 25,64 24,85 29,41 30,35 28,8 30,53 31,14 31,62 32,71 34,18 35,36 36,9
Marge d'exploitation 12,08 % 35,62 % 35,41 % 24,82 % 26,5 % 30,86 % 30,8 % 29,73 % 30,56 % 29,94 % 30,62 % 30,78 % 31,25 % 31,4 % 32,55 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 20,9 27,45 63,46 22,29 22,98 9,474 33,68 39 34,93 16,24 25,48 27,05 28,57 29,8 30,5
Résultat net 1 20 4,741 8,474 2,817 2,243 2,329 5,737 7,475 3,295 4,025 7,003 8,031 8,095 6,6 6,8
Marge nette 26,56 % 5,63 % 8,72 % 2,73 % 2,39 % 2,44 % 5,82 % 7,72 % 3,3 % 3,87 % 6,78 % 7,56 % 7,4 % 5,86 % 6 %
BNA 2 - 0,1600 0,5200 0,1800 0,1400 0,1100 0,2900 - 0,1700 0,1700 0,1850 0,1850 0,1950 0,2050 0,1700
Dividende / Action - - - - - - - - - - - - - - -
Date de publication 10/03/22 09/05/22 04/08/22 02/11/22 01/03/23 03/05/23 14/08/23 09/11/23 06/03/24 06/05/24 - - - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 - - 344 285 263 204 135
Trésorerie Nette 1 - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) - - 2,528 x 1,965 x 1,71 x 1,2 x 0,7499 x
Free Cash Flow 1 - - 83,7 93,4 48 111 87
ROE (RN / Capitaux Propres) - - - - - - -
ROA (RN / Total Actif) - - 56,4 % 48,3 % 46,3 % 48,9 % 48,7 %
Total Actifs 1 - - 33,1 39,81 57,92 86,96 -
Actif net par Action 2 - - -11,60 - -2,020 -1,370 -0,6100
Cash Flow Par Action 2 - - - - 1,490 1,630 -
Capex 1 - - 9,05 10,9 8 8 8
Capex / CA - - 2,39 % 2,8 % 1,89 % 1,75 % 1,63 %
Date de publication 19/04/21 10/03/22 01/03/23 06/03/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour CompoSecure, Inc.

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACHETER
Nombre d'Analystes
7
Dernier Cours de Cloture
7,65 USD
Objectif de cours Moyen
11,79 USD
Ecart / Objectif Moyen
+54,06 %
Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Paiements et transactions

Varia. 1 janv. Capi.
COMPOSECURE, INC. Action CompoSecure, Inc.
+41,67 % 219 M
FISERV, INC. Action Fiserv, Inc.
+18,91 % 92,42 Md
PAYPAL HOLDINGS, INC. Action PayPal Holdings, Inc.
-0,28 % 64,06 Md
BLOCK, INC. Action Block, Inc.
-7,11 % 44,4 Md
GLOBAL PAYMENTS INC. Action Global Payments Inc.
-18,49 % 26,42 Md
CORPAY, INC. Action Corpay, Inc.
+5,28 % 20,91 Md
EDENRED SE Action Edenred SE
-24,38 % 11,09 Md
WISE PLC Action Wise plc
-10,13 % 10,49 Md
WEX INC. Action WEX Inc.
-2,55 % 7,94 Md
EURONET WORLDWIDE, INC. Action Euronet Worldwide, Inc.
+5,95 % 4,93 Md
Paiements et transactions
  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action CMPO
  4. Finances CompoSecure, Inc.