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Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
7,65 USD | -2,67 % | +2,00 % | +41,67 % |
28/05 | CompoSecure, Inc. présente les capacités de paiement Web3 d'Arculus pour les achats quotidiens lors de la conférence de consensus | CI |
10/05 | COMPOSECURE, INC. : B. Riley à l'achat | ZM |
Synthèse
- D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.
Points forts
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- Avec un PER à 11.15 pour l'exercice en cours et 9.7 pour l'exercice 2025, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.
- Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.
- Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
- L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.
- Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.
- La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.
Points faibles
- La croissance actuellement anticipée du Bénéfice Net par Action (BNA) de la société pour les prochains exercices est un point faible notable.
- Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.
- Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.
- Au cours des douzes derniers mois, l'opinion des analystes a été revue négativement.
- Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.
Graphique notations - Surperformance
Secteur: Services d'assistance aux entreprises
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+41,67 % | 219 M | - | ||
+18,91 % | 92,42 Md | B | ||
-0,28 % | 64,06 Md | B | ||
-7,11 % | 44,4 Md | C- | ||
-18,49 % | 26,42 Md | C- | ||
+5,28 % | 20,91 Md | C+ | ||
-24,75 % | 11,09 Md | A- | ||
-9,95 % | 10,49 Md | C | ||
-2,55 % | 7,94 Md | C+ | ||
+5,95 % | 4,93 Md | C |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
- Bourse
- Actions
- Action CMPO
- Notations CompoSecure, Inc.