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US20825C1045

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 15/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
114,6 ^USD	+1,26 %		+1,79 %	-1,29 %

15/07	Mise à jour sectorielle : Les actions du secteur de l'énergie progressent en pré-marché lundi	MT
15/07	Les raffineurs japonais et sud-coréens se joignent à la Chine pour acheter du pétrole canadien TMX	RE

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	71 355	42 708	95 202	147 036	137 822	132 321	-	-
Valeur Entreprise ¹	78 134	51 477	109 662	154 436	150 153	146 059	142 804	140 361
PER	10,2 x	-15,9 x	11,9 x	8,1 x	12,3 x	13,2 x	11,5 x	10,9 x
Rendement	2,05 %	4,23 %	2,42 %	1,6 %	1,82 %	2,14 %	2,57 %	2,6 %
Capitalisation / CA	1,95 x	2,22 x	1,97 x	1,79 x	2,35 x	2,18 x	2,06 x	2,1 x
Valeur Entreprise / CA	2,13 x	2,67 x	2,27 x	1,88 x	2,56 x	2,41 x	2,22 x	2,22 x
Valeur Entreprise / EBITDA	4,55 x	12,3 x	5,05 x	4,21 x	5,84 x	5,55 x	5,08 x	5,12 x
Valeur Entreprise / FCF	17,5 x	592 x	10,5 x	8,51 x	17,2 x	14,8 x	13,4 x	13,7 x
FCF Yield	5,72 %	0,17 %	9,48 %	11,8 %	5,81 %	6,75 %	7,45 %	7,31 %
Price to Book	2,08 x	1,43 x	2,07 x	3,01 x	2,77 x	2,56 x	2,32 x	2,07 x
Nbr de Titres (en Milliers)	1 097 269	1 067 957	1 318 947	1 246 071	1 187 408	1 169 534	-	-
Cours de référence ²	65,03	39,99	72,18	118,0	116,1	114,6	114,6	114,6
Date de publication	04/02/20	02/02/21	03/02/22	02/02/23	08/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	36 670	19 256	48 349	82 156	58 574	60 655	64 203	63 159
EBITDA ¹	17 189	4 180	21 698	36 675	25 727	26 296	28 099	27 397
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	11 099	-1 341	14 490	29 171	17 457	16 638	18 424	18 202
Marge d'exploitation	30,27 %	-6,96 %	29,97 %	35,51 %	29,8 %	27,43 %	28,7 %	28,82 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	9 524	-3 140	12 712	28 228	16 288	16 132	18 299	19 906
Résultat net ¹	7 189	-2 701	8 079	18 680	10 957	10 317	11 939	12 202
Marge nette	19,6 %	-14,03 %	16,71 %	22,74 %	18,71 %	17,01 %	18,6 %	19,32 %
BNA ²	6,400	-2,510	6,070	14,57	9,460	8,696	9,982	10,56
Free Cash Flow ¹	4 468	87	10 401	18 155	8 717	9 860	10 633	10 260
Marge FCF	12,18 %	0,45 %	21,51 %	22,1 %	14,88 %	16,26 %	16,56 %	16,25 %
FCF Conversion (EBITDA)	25,99 %	2,08 %	47,94 %	49,5 %	33,88 %	37,5 %	37,84 %	37,45 %
FCF Conversion (Résultat net)	62,15 %	-	128,74 %	97,19 %	79,56 %	95,58 %	89,06 %	84,09 %
Dividende / Action ²	1,335	1,690	1,750	1,890	2,110	2,454	2,939	2,981
Date de publication	04/02/20	02/02/21	03/02/22	02/02/23	08/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	15 963	19 291	21 989	21 614	19 262	15 517	12 884	14 866	15 307	14 476	15 137	15 316	15 495	16 463	17 122
EBITDA ¹	7 117	10 025	9 669	9 480	7 501	6 737	5 605	6 534	6 882	6 278	6 523	6 581	6 761	7 286	7 992
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	5 334	8 202	7 929	7 608	5 502	4 795	3 595	4 439	4 659	4 526	4 045	4 261	4 358	4 817	4 702
Marge d'exploitation	33,41 %	42,52 %	36,06 %	35,2 %	28,56 %	30,9 %	27,9 %	29,86 %	30,44 %	31,27 %	26,72 %	27,82 %	28,13 %	29,26 %	27,46 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	4 336	7 898	7 655	7 440	5 235	4 562	3 362	4 100	4 264	3 808	3 960	4 098	4 217	4 566	4 409
Résultat net ¹	2 627	5 759	5 145	4 527	3 249	2 920	2 232	2 798	3 007	2 551	2 493	2 612	2 629	3 093	2 971
Marge nette	16,46 %	29,85 %	23,4 %	20,94 %	16,87 %	18,82 %	17,32 %	18,82 %	19,64 %	17,62 %	16,47 %	17,05 %	16,96 %	18,79 %	17,35 %
BNA ²	1,980	4,390	3,960	3,550	2,610	2,380	1,840	2,320	2,520	2,150	2,126	2,242	2,241	2,494	2,414
Dividende / Action ²	0,4600	0,4600	0,4600	0,4600	0,5100	0,5100	0,5100	0,5800	0,5800	0,5800	0,6300	0,6300	0,6843	0,9235	0,9978
Date de publication	03/02/22	05/05/22	04/08/22	03/11/22	02/02/23	04/05/23	03/08/23	02/11/23	08/02/24	02/05/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	6 779	8 769	14 460	7 400	12 331	13 738	10 483	8 040
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	0,3944 x	2,098 x	0,6664 x	0,2018 x	0,4793 x	0,5224 x	0,3731 x	0,2934 x
Free Cash Flow ¹	4 468	87	10 401	18 155	8 717	9 860	10 633	10 260
ROE (RN / Capitaux Propres)	12,1 %	-3,43 %	21,3 %	37,1 %	21,8 %	19,5 %	21,1 %	17,9 %
ROA (RN / Total Actif)	5,75 %	-1,56 %	10,4 %	18,8 %	11,5 %	9,81 %	10,7 %	9,5 %
Total Actifs ¹	125 126	172 875	77 396	99 373	94 876	105 209	111 859	128 441
Actif net par Action ²	31,30	27,90	34,90	39,20	41,80	44,80	49,30	55,30
Cash Flow Par Action ²	9,880	4,450	12,80	22,20	17,20	18,30	20,50	20,20
Capex ¹	6 636	4 715	5 324	10 159	11 248	11 245	12 167	12 148
Capex / CA	18,1 %	24,49 %	11,01 %	12,37 %	19,2 %	18,54 %	18,95 %	19,23 %
Date de publication	04/02/20	02/02/21	03/02/22	02/02/23	08/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour ConocoPhillips

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

114,6 USD

Objectif de cours Moyen

141,5 USD

Ecart / Objectif Moyen

+23,53 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - exploration / production - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
CONOCOPHILLIPS	-1,29 %	132 Md
CHEVRON CORPORATION	+5,95 %	287 Md
CNOOC LIMITED	+73,08 %	144 Md
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+15,56 %	76,92 Md
EOG RESOURCES, INC.	+9,67 %	74,11 Md
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+3,84 %	54,26 Md
HESS CORPORATION	+4,47 %	45,57 Md
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-5,63 %	37,33 Md
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+36,01 %	36,41 Md
DEVON ENERGY CORPORATION	+6,07 %	29,17 Md

Pétrole et gaz - exploration / production - Autres