224C0993

AV432

21 juin 2024

Déclaration des achats et des ventes effectués pendant une offre publique

(article 231-46 du règlement général)

IL EST RAPPELÉ QUE LA PRÉSENTE DÉCLARATION EST ÉTABLIE SOUS LA RESPONSABILITÉ DU DÉCLARANT,

LA PUBLICATION DE CET AVIS N'IMPLIQUANT PAS LA VÉRIFICATION PAR L'AMF DES INFORMATIONS COMMUNIQUÉES.

COVIVIO

(Euronext Paris)

Opérateur

Nature et date de l'opération

Titres concernés

Cours

Nombre total de titres possédés à l'issue de la

(€)

transaction

achat le 20/06/2024

3 373 actions

46,26

vente le 20/06/2024

1 306 actions

46,26

transfert d'actifs in* le 20/06/2024

374 actions

46,30

transfert d'actifs out** le 20/06/2024

390 actions

45,48

5 885 844 actions et droits de vote***

BlackRock, Inc.

code FR0000064578

réduction d'une position courte le 20/06/2024

1 613 CFD

46,26

accroissement d'une position courte le 20/06/2024

488 CFD

46,26

- 238 015 CFD****/*****

code FR0000064578

  • Le transfert d'actifs in résulte notamment du transfert par un client d'un portefeuille d'actifs à BlackRock.
  • Le transfert d'actifs out résulte notamment du transfert par BlackRock d'un portefeuille d'actifs d'un client à un autre gestionnaire.
  • En ce compris 358 335 actions COVIVIO pour lesquelles les clients ont conservé l'exercice des droits de vote.
  • « Contract for difference » (CFD) à règlement en espèce, portant sur autant d'actions COVIVIO, sans échéance.
  • Il est rappelé que la société BlackRock, Inc. détient par ailleurs une position longue de 8 917 « contract for difference » (CFD) à règlement en espèce, portant sur autant d'actions COVIVIO, sans échéance (cf. D&I 224C0924 du 17 juin 2024).

________

224C0993-AV432

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Covivio SA published this content on 21 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 June 2024 13:11:05 UTC.