Graphique Total Return CQS New City High Yield Fund Limited

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JE00B1LZS514

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - London S.E. 17:35:19 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
50,50 ^GBX	0,00 %		+0,60 %	-2,13 %

21/07	CQS New City High Yield Fund Limited annonce un quatrième dividende intérimaire pour 2026, payable le 28 août 2026	CI
23/06	CQS New City High Yield Fund Limited annonce le départ à la retraite de John Newlands en tant qu'administrateur	CI

La performance "Total Return" intègre les versements de dividendes sur la période concernée, comme s'ils étaient réinvestis à 100%.

Dividendes passés sur CQS New City High Yield Fund Limited

30/07/2026	Dividende intérimaire 0.0152 GBP
30/04/2026	Dividende intérimaire 0.01 GBP
22/01/2026	Dividende intérimaire 0.01 GBP
23/10/2025	Dividende intérimaire 0.01 GBP
31/07/2025	Dividende intérimaire 0.0151 GBP
01/05/2025	Dividende intérimaire 0.01 GBP
23/01/2025	Dividende intérimaire 0.01 GBP
24/10/2024	Dividende intérimaire 0.01 GBP
01/08/2024	Dividende, paiement final 0.015 GBP
02/05/2024	Dividende intérimaire 0.01 GBP
25/01/2024	Dividende intérimaire 0.01 GBP
26/10/2023	Dividende intérimaire 0.01 GBP
27/07/2023	Dividende, paiement final 0.0149 GBP
27/04/2023	Dividende intérimaire 0.01 GBP
26/01/2023	Dividende intérimaire 0.01 GBP
27/10/2022	Dividende intérimaire 0.01 GBP
28/07/2022	Dividende, paiement final 0.0148 GBP
28/04/2022	Dividende intérimaire 0.01 GBP
27/01/2022	Dividende intérimaire 0.01 GBP
28/10/2021	Dividende intérimaire 0.01 GBP
29/07/2021	Dividende, paiement final 0.0147 GBP
29/04/2021	Dividende intérimaire 0.01 GBP
28/01/2021	Dividende intérimaire 0.01 GBP
22/10/2020	Dividende intérimaire 0.01 GBP
23/07/2020	Dividende, paiement final 0.0146 GBP
23/04/2020	Dividende intérimaire 0.01 GBP
23/01/2020	Dividende intérimaire 0.01 GBP
24/10/2019	Dividende intérimaire 0.01 GBP
25/07/2019	Dividende, paiement final 0.0145 GBP
25/04/2019	Dividende intérimaire 0.01 GBP
24/01/2019	Dividende intérimaire 0.01 GBP
25/10/2018	Dividende intérimaire 0.01 GBP
26/07/2018	Dividende, paiement final 0.0145 GBP
26/04/2018	Dividende intérimaire 0.0099 GBP
25/01/2018	Dividende intérimaire 0.0099 GBP
26/10/2017	Dividende intérimaire 0.0099 GBP
27/07/2017	Dividende, paiement final 0.0145 GBP
27/04/2017	Dividende intérimaire 0.0098 GBP
26/01/2017	Dividende intérimaire 0.0098 GBP
27/10/2016	Dividende intérimaire 0.0098 GBP
28/07/2016	Dividende, paiement final 0.0145 GBP
28/04/2016	Dividende intérimaire 0.0097 GBP
28/01/2016	Dividende intérimaire 0.0097 GBP
29/10/2015	Dividende intérimaire 0.0097 GBP
30/07/2015	Dividende, paiement final 0.0145 GBP
30/04/2015	Dividende intérimaire 0.0096 GBP
29/01/2015	Dividende intérimaire 0.0096 GBP
30/10/2014	Dividende intérimaire 0.0094 GBP
23/07/2014	Dividende, paiement final 0.0145 GBP
30/04/2014	Dividende intérimaire 0.0092 GBP
29/01/2014	Dividende intérimaire 0.0092 GBP
30/10/2013	Dividende intérimaire 0.0092 GBP
31/07/2013	Dividende, paiement final 0.014 GBP
24/04/2013	Dividende intérimaire 0.009 GBP
30/01/2013	Dividende intérimaire 0.009 GBP
31/10/2012	Dividende intérimaire 0.009 GBP
25/07/2012	Dividende, paiement final 0.0137 GBP
25/04/2012	Dividende intérimaire 0.0088 GBP
25/01/2012	Dividende intérimaire 0.0088 GBP
26/10/2011	Dividende intérimaire 0.0088 GBP
27/07/2011	Dividende, paiement final 0.0132 GBP
27/04/2011	Dividende intérimaire 0.0085 GBP
26/01/2011	Dividende intérimaire 0.0085 GBP
27/10/2010	Dividende intérimaire 0.0085 GBP
28/07/2010	Dividende, paiement final 0.012 GBP
28/04/2010	Dividende intérimaire 0.0085 GBP
27/01/2010	Dividende intérimaire 0.0085 GBP
28/10/2009	Dividende intérimaire 0.0085 GBP
29/07/2009	Dividende, paiement final 0.011 GBP
29/04/2009	Dividende intérimaire 0.0085 GBP
28/01/2009	Dividende intérimaire 0.0085 GBP
29/10/2008	Dividende intérimaire 0.0085 GBP
30/07/2008	Dividende intérimaire 0.0102 GBP
30/04/2008	Dividende intérimaire 0.0085 GBP
30/01/2008	Dividende intérimaire 0.0085 GBP
31/10/2007	Dividende intérimaire 0.0085 GBP
25/07/2007	Dividende intérimaire 0.0085 GBP
14/02/2007	Dividende intérimaire 0.007 GBP
31/01/2007	Dividende intérimaire 0.007 GBP
25/10/2006	Dividende intérimaire 0.007 GBP
26/07/2006	Dividende intérimaire 0.007 GBP
26/04/2006	Dividende intérimaire 0.007 GBP
25/01/2006	Dividende intérimaire 0.007 GBP
26/10/2005	Dividende intérimaire 0.007 GBP
10/08/2005	Dividende intérimaire 0.007 GBP
27/04/2005	Dividende intérimaire 0.007 GBP
26/01/2005	Dividende intérimaire 0.007 GBP
03/11/2004	Dividende intérimaire 0.007 GBP
21/07/2004	Dividende intérimaire 0.0075 GBP
10/03/2004	Dividende intérimaire 0.0075 GBP
21/01/2004	Dividende intérimaire 0.0075 GBP
22/10/2003	Dividende intérimaire 0.0075 GBP
30/07/2003	Dividende intérimaire 0.0075 GBP
16/04/2003	Dividende intérimaire 0.0075 GBP
22/01/2003	Dividende intérimaire 0.0075 GBP
23/10/2002	Dividende intérimaire 0.0075 GBP
26/06/2002	Dividende intérimaire 0.01 GBP
06/03/2002	Dividende intérimaire 0.02 GBP
05/12/2001	Dividende intérimaire 0.02 GBP
12/09/2001	Dividende intérimaire 0.02 GBP
30/05/2001	Dividende intérimaire 0.02 GBP
14/03/2001	Dividende intérimaire 0.02 GBP
04/12/2000	Dividende intérimaire 0.02 GBP
18/09/2000	Dividende intérimaire 0.02 GBP
19/06/2000	Dividende intérimaire 0.02 GBP
13/03/2000	Dividende intérimaire 0.02 GBP
06/12/1999	Dividende intérimaire 0.02 GBP
20/09/1999	Dividende intérimaire 0.02 GBP
21/06/1999	Dividende intérimaire 0.02667 GBP
15/03/1999	Dividende intérimaire 0.032 GBP
07/12/1998	Dividende intérimaire 0.016 GBP
28/09/1998	Dividende intérimaire 0.01667 GBP
28/09/1998	Dividende intérimaire 0.00533 GBP
15/06/1998	Dividende intérimaire 0.016 GBP
23/03/1998	Dividende intérimaire 0.016 GBP
23/03/1998	Dividende exceptionnel 0.032 GBP
15/12/1997	Dividende intérimaire 0.016 GBP
22/09/1997	Dividende, paiement final 0.01467 GBP
22/09/1997	Dividende intérimaire 0.00533 GBP
23/06/1997	Dividende intérimaire 0.016 GBP
17/03/1997	Dividende intérimaire 0.016 GBP
09/12/1996	Dividende intérimaire 0.016 GBP
09/09/1996	Dividende intérimaire 0.00533 GBP
09/09/1996	Dividende, paiement final 0.01167 GBP
17/06/1996	Dividende intérimaire 0.016 GBP
18/03/1996	Dividende intérimaire 0.016 GBP
18/12/1995	Dividende intérimaire 0.016 GBP
18/09/1995	Dividende, paiement final 0.016 GBP
12/06/1995	Dividende intérimaire 0.016 GBP
06/03/1995	Dividende intérimaire 0.016 GBP
12/12/1994	Dividende intérimaire 0.016 GBP
05/09/1994	Dividende, paiement final 0.016 GBP
20/06/1994	Dividende intérimaire 0.016 GBP
14/03/1994	Dividende intérimaire 0.016 GBP
13/12/1993	Dividende intérimaire 0.016 GBP