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US12662P1084

Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 07/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
26,98 ^USD	+0,75 %		-3,16 %	-10,96 %

17/05	CVR Energy, Inc. annonce des changements au sein de son conseil d?administration	CI
14/05	CVR ENERGY, INC. : UBS maintient sa recommandation neutre	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	4 064	1 498	1 690	3 151	3 046	2 712	-	-
Valeur Entreprise ¹	4 607	2 514	2 834	4 226	4 044	3 585	3 575	3 564
PER	10,7 x	-5,87 x	67,2 x	6,81 x	3,96 x	11,1 x	18,3 x	49,1 x
Rendement	7,54 %	2,68 %	29,1 %	16,9 %	14,9 %	9,45 %	9,64 %	9,88 %
Capitalisation / CA	0,64 x	0,38 x	0,23 x	0,29 x	0,33 x	0,34 x	0,34 x	0,35 x
Valeur Entreprise / CA	0,72 x	0,64 x	0,39 x	0,39 x	0,44 x	0,44 x	0,44 x	0,46 x
Valeur Entreprise / EBITDA	5,24 x	-359 x	7,94 x	3,09 x	3,47 x	5,46 x	4,88 x	4,93 x
Valeur Entreprise / FCF	7,28 x	-73,9 x	16,5 x	5,45 x	5,44 x	9,14 x	9,78 x	12,2 x
FCF Yield	13,7 %	-1,35 %	6,07 %	18,4 %	18,4 %	10,9 %	10,2 %	8,19 %
Price to Book	2,92 x	1,47 x	3,05 x	5,88 x	3,56 x	2,98 x	2,98 x	2,99 x
Nbr de Titres (en Milliers)	100 531	100 531	100 531	100 531	100 531	100 531	-	-
Cours de référence ²	40,43	14,90	16,81	31,34	30,30	26,98	26,98	26,98
Date de publication	19/02/20	22/02/21	22/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	6 364	3 930	7 242	10 896	9 247	8 069	8 045	7 789
EBITDA ¹	880	-7	357	1 369	1 164	656,1	733,1	723,5
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	580	-333	87	963	1 123	401,1	475	455,8
Marge d'exploitation	9,11 %	-8,47 %	1,2 %	8,84 %	12,14 %	4,97 %	5,9 %	5,85 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	491	-415	66	801	1 085	285	371	-
Résultat net ¹	380	-256	25	463	769	244,5	149	56
Marge nette	5,97 %	-6,51 %	0,35 %	4,25 %	8,32 %	3,03 %	1,85 %	0,72 %
BNA ²	3,780	-2,540	0,2500	4,600	7,650	2,435	1,475	0,5500
Free Cash Flow ¹	633	-34	172	776	743	392,3	365,5	292
Marge FCF	9,95 %	-0,87 %	2,38 %	7,12 %	8,04 %	4,86 %	4,54 %	3,75 %
FCF Conversion (EBITDA)	71,93 %	-	48,18 %	56,68 %	63,83 %	59,79 %	49,86 %	40,36 %
FCF Conversion (Résultat net)	166,58 %	-	688 %	167,6 %	96,62 %	160,46 %	245,3 %	521,43 %
Dividende / Action ²	3,050	0,4000	4,890	5,300	4,500	2,550	2,600	2,667
Date de publication	19/02/20	22/02/21	22/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	2 112	2 373	3 144	2 699	2 679	2 286	2 236	2 522	2 202	1 863	1 972	2 112	2 105	1 819	1 901
EBITDA ¹	111	155	511	313	388	334	347	313	170	99	154,8	192	174,2	145,4	216,1
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	40	220	512	238	236	330	224	232	124	123	79,82	118,1	113,6	87,35	143,7
Marge d'exploitation	1,89 %	9,27 %	16,28 %	8,82 %	8,81 %	14,44 %	10,02 %	9,2 %	5,63 %	6,6 %	4,05 %	5,59 %	5,4 %	4,8 %	7,56 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	18	187	305	87	222	315	212	438	119	107	-10	105	83	63	148
Résultat net ¹	-14	94	165	93	112	195	130	353	91	82	-20	72	58	32	81
Marge nette	-0,66 %	3,96 %	5,25 %	3,45 %	4,18 %	8,53 %	5,81 %	14 %	4,13 %	4,4 %	-1,01 %	3,41 %	2,76 %	1,76 %	4,26 %
BNA ²	-0,1400	0,9300	1,640	0,9200	1,110	1,940	1,290	3,510	0,9100	0,8100	-0,2000	0,7200	0,5800	0,3200	0,8100
Dividende / Action ²	-	0,4000	0,4000	-	4,100	0,5000	0,5000	2,000	2,000	-	0,6250	0,7500	0,5625	0,5000	0,8333
Date de publication	22/02/22	02/05/22	01/08/22	31/10/22	21/02/23	01/05/23	31/07/23	30/10/23	20/02/24	29/04/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	543	1 016	1 144	1 075	998	872	863	852
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	0,617 x	-145,1 x	3,204 x	0,7852 x	0,8574 x	1,33 x	1,177 x	1,177 x
Free Cash Flow ¹	633	-34	172	776	743	392	366	292
ROE (RN / Capitaux Propres)	28,4 %	-19,1 %	-11,9 %	112 %	112 %	29,2 %	29,9 %	36,7 %
ROA (RN / Total Actif)	-	-5,84 %	-2,37 %	15,1 %	17,4 %	3,2 %	7,31 %	-
Total Actifs ¹	-	4 384	-1 054	3 061	4 413	7 650	2 039	-
Actif net par Action ²	13,90	10,10	5,500	5,330	8,500	9,060	9,050	9,020
Cash Flow Par Action ²	7,430	0,9000	3,940	9,620	9,430	5,900	5,260	5,420
Capex ¹	114	124	224	191	205	203	207	180
Capex / CA	1,79 %	3,16 %	3,09 %	1,75 %	2,22 %	2,52 %	2,57 %	2,31 %
Date de publication	19/02/20	22/02/21	22/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour CVR Energy, Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

D+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ALLEGER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

26,98 USD

Objectif de cours Moyen

30,15 USD

Ecart / Objectif Moyen

+11,75 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Raffinage de pétrole

	Varia. 1 janv.	Capi.
CVR ENERGY, INC.	-10,96 %	2,71 Md
HF SINCLAIR CORPORATION	-2,84 %	10,23 Md
TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI	+14,62 %	9,76 Md
IDEMITSU KOSAN CO., LTD.	+37,07 %	9,18 Md
ICAHN ENTERPRISES L.P.	-2,79 %	7,54 Md
MANGALORE REFINERY AND PETROCHEMICALS LIMITED	+54,18 %	4,31 Md
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED	+0,88 %	3,23 Md
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES S.A.	+9,93 %	3,05 Md
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A.	+16,28 %	2,8 Md
ESSO S.A.F.	+248,95 %	2,66 Md

Raffinage de pétrole