Le titre Donaldson Company, Inc. ne donne aucun signe d'essoufflement de sa dynamique haussière. On pourra miser sur une poursuite de la tendance de fond.
Synthèse
● La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
● D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.
Points forts
● Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.
● Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.
● Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.
● La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.
● Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.
Points faibles
● Avec un PER 2021 de 29.2 fois les résultats, la société évolue à des niveaux de multiples relativement importants.
● Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.
● La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.
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Donaldson Company, Inc. fournit des produits et des solutions de filtration à la pointe de la technologie, au service d'une gamme d'industries et de marchés avancés. La société opère dans trois secteurs : Solutions mobiles, Produits industriels et Sciences de la vie. Le segment des solutions mobiles comprend les unités commerciales Off-Road, On-Road et Aftermarket. Ses produits comprennent des filtres de remplacement pour les applications de filtration de l'air et des liquides, ainsi que pour les gaz d'échappement et les émissions. Le segment des solutions industrielles comprend les unités commerciales Industrial Filtration Solutions (IFS) et Aerospace and Defense. Les produits des unités commerciales IFS comprennent des collecteurs de poussières, de fumées et de brouillards et des systèmes de filtration d'air pour les turbines à gaz. Le secteur des sciences de la vie comprend la filtration des gaz et des liquides en micro-environnement pour les aliments, les boissons et les processus industriels, ainsi que les équipements de biotraitement. La société propose également des solutions de biofabrication pour la recherche, le développement et la fabrication commerciale de thérapies cellulaires et géniques.
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