Finances Ecopetrol S.A.

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ECOPETROL

COC04PA00016

Pétrole et gaz - exploration / production

Cours en clôture Bolsa De Valores De Colombia Autres places de cotation 00:00:00 15/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 210 ^COP	+0,91 %		-2,21 %	-5,56 %

01/07	Mise à jour sectorielle : Les actions du secteur de l'énergie sont en hausse avant la cloche lundi	MT
28/06	Ecopetrol explore les possibilités d'importation de GNL en prévision de pénuries potentielles	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	136 301 843	92 306 980	110 603 909	99 502 401	96 213 066	90 045 561	-	-
Valeur Entreprise ¹	165 841 206	131 760 980	189 487 781	198 074 055	187 831 550	172 709 446	169 258 560	165 200 863
PER	10,3 x	58,2 x	6,63 x	3,15 x	4,57 x	4,78 x	4,71 x	4,16 x
Rendement	5,43 %	0,76 %	9,03 %	20,1 %	-	13,9 %	13,5 %	13,7 %
Capitalisation / CA	1,92 x	1,85 x	1,21 x	0,62 x	0,67 x	0,67 x	0,68 x	0,68 x
Valeur Entreprise / CA	2,34 x	2,63 x	2,07 x	1,24 x	1,31 x	1,28 x	1,28 x	1,25 x
Valeur Entreprise / EBITDA	5,33 x	7,82 x	4,52 x	2,63 x	3,09 x	3,01 x	3,01 x	3,02 x
Valeur Entreprise / FCF	11,9 x	-71,6 x	19,6 x	12,8 x	-53,5 x	9,11 x	6,32 x	7,13 x
FCF Yield	8,38 %	-1,4 %	5,11 %	7,83 %	-1,87 %	11 %	15,8 %	14 %
Price to Book	-	-	1,54 x	1,15 x	1,23 x	-	-	-
Nbr de Titres (en Milliers)	41 116 695	41 116 695	41 116 695	41 116 695	41 116 695	41 116 695	-	-
Cours de référence ²	3 315	2 245	2 690	2 420	2 340	2 190	2 190	2 190
Date de publication	26/02/20	23/02/21	01/03/22	28/02/23	29/02/24	-	-	-

¹COP en Millions²COP

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	70 846 769	50 027 000	91 744 000	159 474 000	143 079 000	135 106 965	132 380 653	132 233 121
EBITDA ¹	31 108 000	16 840 000	41 967 000	75 244 000	60 718 000	57 415 209	56 201 605	54 695 207
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	22 163 000	7 633 000	29 594 000	60 381 000	43 746 000	44 453 633	41 824 891	39 298 648
Marge d'exploitation	31,28 %	15,26 %	32,26 %	37,86 %	30,57 %	32,9 %	31,59 %	29,72 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	19 099 000	4 710 000	26 322 000	54 026 000	36 788 000	35 788 373	36 011 613	36 483 720
Résultat net ¹	13 251 000	1 688 000	16 695 000	33 406 000	19 062 000	17 133 664	15 307 019	14 949 433
Marge nette	18,7 %	3,37 %	18,2 %	20,95 %	13,32 %	12,68 %	11,56 %	11,31 %
BNA ²	322,3	38,60	406,0	768,7	512,2	457,8	465,0	526,3
Free Cash Flow ¹	13 900 915	-1 839 000	9 685 405	15 504 000	-3 513 768	18 958 280	26 794 136	23 183 680
Marge FCF	19,62 %	-3,68 %	10,56 %	9,72 %	-2,46 %	14,03 %	20,24 %	17,53 %
FCF Conversion (EBITDA)	44,69 %	-	23,08 %	20,6 %	-	33,02 %	47,68 %	42,39 %
FCF Conversion (Résultat net)	104,9 %	-	58,01 %	46,41 %	-	110,65 %	175,04 %	155,08 %
Dividende / Action ²	180,0	17,00	243,0	487,0	-	304,7	294,7	300,4
Date de publication	26/02/20	23/02/21	01/03/22	28/02/23	29/02/24	-	-	-

¹COP en Millions²COP

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	31 761 000	32 473 000	43 885 000	43 438 336	39 678 000	38 853 579	34 300 183	35 130 000	34 794 000	31 302 000	33 294 189	33 010 769	32 794 700
EBITDA ¹	13 981 000	15 896 000	22 211 000	21 142 000	15 996 000	17 842 000	14 585 000	16 038 000	12 251 000	14 238 000	14 118 384	13 253 531	11 731 924
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	10 423 000	12 530 000	18 608 000	17 222 000	12 016 000	13 721 000	10 499 000	11 816 000	7 700 000	9 802 000	10 960 525	11 062 528	10 053 502
Marge d'exploitation	32,82 %	38,59 %	42,4 %	39,65 %	30,28 %	35,31 %	30,61 %	33,64 %	22,13 %	31,31 %	32,92 %	33,51 %	30,66 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	9 106 000	-	-	15 587 000	10 377 000	12 557 000	-	-	4 326 000	7 997 000	9 365 000	10 473 000	9 139 000
Résultat net ¹	6 077 000	6 573 000	10 470 000	9 513 000	6 851 000	5 660 000	4 087 000	5 086 000	4 228 000	4 012 000	3 868 458	4 092 625	3 600 750
Marge nette	19,13 %	20,24 %	23,86 %	21,9 %	17,27 %	14,57 %	11,92 %	14,48 %	12,15 %	12,82 %	11,62 %	12,4 %	10,98 %
BNA ²	147,8	-	254,6	231,4	122,8	137,7	99,40	123,7	151,4	97,60	110,6	116,0	100,3
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7000	-	-
Date de publication	01/03/22	11/05/22	03/08/22	08/11/22	28/02/23	10/05/23	08/08/23	07/11/23	29/02/24	07/05/24	-	-	-

¹COP en Millions²COP

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	29 539 363	39 454 000	78 883 872	98 571 654	91 618 484	82 663 885	79 212 998	75 155 302
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	0,9496 x	2,343 x	1,88 x	1,31 x	1,509 x	1,44 x	1,409 x	1,374 x
Free Cash Flow ¹	13 900 915	-1 839 000	9 685 405	15 504 000	-3 513 768	18 958 280	26 794 137	23 183 680
ROE (RN / Capitaux Propres)	24,2 %	3,11 %	27 %	43,2 %	22,5 %	22 %	21,5 %	20,4 %
ROA (RN / Total Actif)	10,3 %	1,23 %	8,7 %	12,3 %	6,48 %	6,73 %	6,77 %	8,27 %
Total Actifs ¹	129 262 159	137 436 900	191 837 016	272 608 575	294 325 639	254 775 679	226 067 331	180 876 382
Actif net par Action	-	-	1 745	2 095	1 907	-	-	-
Cash Flow Par Action ²	674,0	223,0	548,0	881,0	532,0	1 393	1 099	-
Capex ¹	13 810 852	11 026 000	12 850 616	20 731 000	23 314 320	22 232 908	21 886 432	21 762 711
Capex / CA	19,49 %	22,04 %	14,01 %	13 %	16,29 %	16,46 %	16,53 %	16,46 %
Date de publication	26/02/20	23/02/21	01/03/22	28/02/23	29/02/24	-	-	-

¹COP en Millions²COP

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Ecopetrol S.A.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

2 210 COP

Objectif de cours Moyen

2 501 COP

Ecart / Objectif Moyen

+13,17 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - exploration / production - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
ECOPETROL S.A.	-5,56 %	22,87 Md
CHEVRON CORPORATION	+5,95 %	287 Md
CNOOC LIMITED	+73,08 %	144 Md
CONOCOPHILLIPS	-1,29 %	132 Md
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+15,56 %	76,92 Md
EOG RESOURCES, INC.	+9,67 %	74,11 Md
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+3,84 %	54,26 Md
HESS CORPORATION	+4,47 %	45,57 Md
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-5,63 %	37,33 Md
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+36,01 %	36,41 Md

Pétrole et gaz - exploration / production - Autres