Finances Eneva S.A.

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Services aux collectivités d'électricité

Marché Fermé - Sao Paulo Autres places de cotation 22:11:00 17/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,08 ^BRL	-1,51 %		-2,46 %	-3,89 %

11/07	Vallourec et Eneva signent un contrat de 5 ans pour la fourniture de solutions tubulaires	RE
15/05	Transcript : Eneva S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 15, 2024

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	13 783	19 613	17 907	18 871	21 540	20 708	-	-
Valeur Entreprise ¹	17 654	24 813	24 139	18 871	38 648	41 139	41 783	39 388
PER	23,1 x	19,6 x	15,4 x	44,3 x	99 x	23,8 x	27,4 x	19,7 x
Rendement	-	-	-	-	-	0,36 %	0,59 %	2,56 %
Capitalisation / CA	4,39 x	6,05 x	3,49 x	3,08 x	2,13 x	2,43 x	2,29 x	2,11 x
Valeur Entreprise / CA	5,63 x	7,65 x	4,71 x	3,08 x	3,83 x	4,82 x	4,61 x	4,01 x
Valeur Entreprise / EBITDA	12,3 x	15,3 x	10,7 x	8,89 x	9,02 x	9,62 x	8,86 x	7,63 x
Valeur Entreprise / FCF	-	-29,5 x	249 x	-21,1 x	171 x	-32,1 x	18,2 x	13,4 x
FCF Yield	-	-3,39 %	0,4 %	-4,74 %	0,59 %	-3,12 %	5,49 %	7,45 %
Price to Book	2 x	2,47 x	1,98 x	-	1,74 x	1,5 x	1,46 x	1,57 x
Nbr de Titres (en Milliers)	1 261 933	1 263 344	1 265 478	1 581 775	1 582 655	1 583 152	-	-
Cours de référence ²	10,92	15,52	14,15	11,93	13,61	13,08	13,08	13,08
Date de publication	24/03/20	10/03/21	21/03/22	23/03/23	14/03/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	3 137	3 243	5 124	6 129	10 091	8 529	9 054	9 821
EBITDA ¹	1 432	1 617	2 256	2 122	4 284	4 278	4 715	5 160
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	942,3	1 135	1 592	1 284	2 672	3 057	3 180	3 628
Marge d'exploitation	30,03 %	34,99 %	31,06 %	20,95 %	26,48 %	35,84 %	35,12 %	36,94 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	556,5	817,1	1 405	516,8	281,6	652,5	849,8	1 428
Résultat net ¹	600,8	1 008	1 173	375,8	217,7	335,4	948,1	1 670
Marge nette	19,15 %	31,07 %	22,9 %	6,13 %	2,16 %	3,93 %	10,47 %	17,01 %
BNA ²	0,4728	0,7940	0,9202	0,2693	0,1374	0,5505	0,4772	0,6633
Free Cash Flow ¹	-	-842	96,97	-894,8	226,4	-1 283	2 292	2 936
Marge FCF	-	-25,96 %	1,89 %	-14,6 %	2,24 %	-15,04 %	25,31 %	29,89 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	4,3 %	-	5,28 %	-	48,61 %	56,89 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	8,26 %	-	103,98 %	-	241,74 %	175,77 %
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	0,0474	0,0776	0,3350
Date de publication	24/03/20	10/03/21	21/03/22	23/03/23	14/03/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	1 682	759	1 349	1 704	2 317	2 459	2 523	2 380	2 728	2 005	1 823	1 885	2 084
EBITDA ¹	859,7	491,4	487,7	597,4	563	1 169	1 188	903,1	1 036	1 089	1 025	1 032	1 136
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	686,2	349,3	336,5	419,7	178,4	753,2	806,8	493,5	618,8	740,3	689,9	691,9	760,3
Marge d'exploitation	40,78 %	46,02 %	24,95 %	24,63 %	7,7 %	30,63 %	31,97 %	20,73 %	22,68 %	36,93 %	37,84 %	36,71 %	36,49 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	-	178,2	306	-217,4	318	498,6	-142	-392,9	33,19	246	383	277
Résultat net ¹	489,4	184,8	147,3	237,8	-194,1	222,9	389,9	-86,9	-290,6	-60,89	135	210	153
Marge nette	29,09 %	24,35 %	10,92 %	13,95 %	-8,38 %	9,06 %	15,45 %	-3,65 %	-10,65 %	-3,04 %	7,4 %	11,14 %	7,34 %
BNA ²	0,3800	0,1442	0,1132	0,1753	-0,1509	0,1409	0,2353	-0,0549	-0,1837	-0,0385	0,0900	0,1300	0,1000
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0854
Date de publication	21/03/22	12/05/22	11/08/22	10/11/22	23/03/23	16/05/23	11/08/23	13/11/23	14/03/24	14/05/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	3 870	5 200	6 232	-	17 108	20 432	21 075	18 680
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,702 x	3,216 x	2,762 x	-	3,993 x	4,776 x	4,47 x	3,62 x
Free Cash Flow ¹	-	-842	97	-895	226	-1 283	2 292	2 936
ROE (RN / Capitaux Propres)	9,1 %	13,6 %	13,9 %	3,31 %	1,67 %	3,42 %	5,7 %	6,4 %
ROA (RN / Total Actif)	-	-	-	1,25 %	0,51 %	1 %	1,4 %	1,8 %
Total Actifs ¹	-	-	-	29 980	42 644	33 543	67 724	92 796
Actif net par Action ²	5,470	6,280	7,140	-	7,810	8,730	8,940	8,320
Cash Flow Par Action ²	-	-	0,9700	-	1,760	0,7100	0,6800	-
Capex ¹	830	2 088	1 136	2 163	2 705	3 450	2 085	1 209
Capex / CA	26,45 %	64,38 %	22,17 %	35,29 %	26,81 %	40,45 %	23,03 %	12,31 %
Date de publication	24/03/20	10/03/21	21/03/22	23/03/23	14/03/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Eneva S.A.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

13,08 BRL

Objectif de cours Moyen

15,82 BRL

Ecart / Objectif Moyen

+20,92 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Electricité fossile

	Varia. 1 janv.	Capi.
ENEVA S.A.	-3,89 %	3,78 Md
TENAGA NASIONAL	+44,42 %	18,07 Md
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED	+27,87 %	5,77 Md
SHENZHEN ENERGY GROUP CO., LTD.	+5,58 %	4,46 Md
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO., LTD.	+14,66 %	3,76 Md
HUADIAN ENERGY COMPANY LIMITED	-5,05 %	2,2 Md
GCL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD.	-36,91 %	1,7 Md
SHIKOKU ELECTRIC POWER COMPANY, INCORPORATED	+34,53 %	1,75 Md
GUANGDONG BAOLIHUA NEW ENERGY STOCK CO., LTD.	+7,90 %	1,43 Md
UNIPRO	-.--%	1,05 Md

Electricité fossile