GROUPE ENTREPARTICULIERS.COM
COMPTES CONSOLIDÉS
Au 30 juin 2022
Fiduciaire Union
GROUPE ENTREPARTICULIERS.COM - Comptes consolidés arrêtés au 30 juin 2022
SOMMAIRE
1 - COMPTES CONSOLIDES AU 30 JUIN 2022
- Bilan consolidé
- Compte de résultat consolidé
- Tableau de flux
- Annexe
Fiduciaire Union
ENTREPARTICULIERS.COM
BILAN CONSOLIDE AU 30 JUIN 2022
ACTIF | 30/06/2022 | ||
Val. Brutes | Amort. | Nets | |
Ecarts d'acquisition | 89 510 | 89 510 | - |
CAPITAL SOUSCRIT N.A. | |||
Frais d'établissement | |||
Frais de recherche et développement | |||
Concess., brevets | 622 131 | 588 089 | 34 043 |
Droit au bail | |||
Fonds de commerce | |||
Immobilisations encours | - | - | |
Avances et acomptes | |||
IMMO. INCORPORELLES | 622 131 | 588 089 | 34 043 |
Terrains | |||
Terrains en crédit bail | |||
Constructions | - | - | - |
Constructions en crédit bail | |||
Installations techniques | |||
Immobilisations techniques en crédit bail | |||
Autres immobilisations corporelles | 82 843 | 82 843 | - |
Autres immobilisations corporelles en crédit bail | |||
Immobilisations encours | |||
Avances et acomptes | |||
IMMO. CORPORELLES | 82 843 | 82 843 | - |
Titres de participation | - | ||
Prêts au personnel | - | ||
Créances ratt. part. non cons. | |||
Autres immos. financières | 14 011 | 14 011 | |
IMMO. FINANCIERE | 14 011 | - | 14 011 |
Titres mises en équivalence | |||
ACTIF IMMOBILISE | 808 495 | 760 442 | 48 054 |
Stocks Matières Premières | |||
Stocks d'encours | |||
Stocks de pdts interm.& finis | |||
Stocks de marchandises | |||
STOCKS | - | - | - |
Avances et acomptes versés | - | ||
Clients et comptes rattachés | 123 646 | - | 123 646 |
Autres créances d'exploitation | - | ||
Créances sociales | 8 000 | 8 000 | |
Créances fiscales | 22 577 | 22 577 | |
CREANCES D'EXPLOITATION | 154 223 | - | 154 223 |
Comptes courants parties liées | - | - | |
Créances sur cessions d'immos | - | ||
Débiteurs divers | - | - | |
Créances fiscales IS | - | ||
Charges constatées d'avance | 10 234 | 10 234 | |
Charges à répartir | |||
Impôt différé actif CONSO | 9 689 | 9 689 | |
Ecart de conversion actif | |||
CREANCES DIVERSES | 19 923 | - | 19 923 |
Valeurs mobilières de placement | 7 081 | 7 081 | |
actions propres en vue d'attribution gratuite | 84 776 | 84 776 | |
actions propres sur contrat de liquidité | 108 996 | 108 996 | |
Disponibilités | 231 135 | 231 135 | |
TRESORERIE | 431 989 | - | 431 989 |
ACTIF CIRCULANT | 606 135 | - | 606 135 |
TOTAL ACTIF | 1 414 630 | 760 442 | 654 188 |
31/12/2021
Nets
-
47 827
-
47 827
-
-
-
-
-
14 011
14 011
61 838
-
-
126 998
-
6 914
18 552
152 463
-
-
-
-
6 819
11 432
18 251
7 081
84 776
129 004
314 826
535 686
- 401
- 239
Fiduciaire Union
ENTREPARTICULIERS.COM
BILAN CONSOLIDE AU 30 JUIN 2022
PASSIF | 30/06/2022 | 31/12/2021 |
Capital | 354 045 | 354 045 |
Primes | 3 670 333 | 3 670 333 |
Ecarts de réévaluation | ||
Réserve légale | 35 404 | 35 404 |
Réserve statutaire | ||
Réserves réglementées | ||
Autres réserves | ||
Titres d'autocontrôle | ||
Réserves consolidées | -86 568 | -86 568 |
Report à nouveau | -4 084 909 | -4 378 841 |
Provisions réglementées | ||
Subventions | ||
RESULTAT DE L'EXERCICE | -20 110 | 293 932 |
CAPITAUX PROPRES - PART GROUPE | -131 805 | -111 695 |
Résultat des minoritaires | ||
Réserves des minoritaires | ||
CAPITAUX PROPRES - MINORITAIRES | 0 | 0 |
TOTAL CAPITAUX PROPRES | -131 805 | -111 695 |
AUTRES FONDS PROPRES | ||
Provisions impôts différés sociaux | ||
Provision impôts différés conso. | ||
Provision pour risques & charges | 113 757 | 158 140 |
Ecart d'acquisition négatif | ||
PROVISIONS | 113 757 | 158 140 |
Emprunts obligataires convertibles | ||
Autres emprunts obligataires | ||
Emprunts auprès établ. de crédit | ||
Dettes financières diverses | 0 | 0 |
Dettes financières crédit bail | ||
Concours bancaires courants | 0 | 0 |
Total ICNE | ||
DETTES FINANCIERES | 0 | 0 |
Fournisseurs | 98 961 | 99 225 |
Avances et acomptes reçus / com. | ||
Dettes sociales | 191 968 | 158 864 |
Dettes fiscales | 19 907 | 19 835 |
Dettes d'exploitation | 310 836 | 277 924 |
Fournissseurs d'immobilisations | ||
Comptes courants parties liées | 359 600 | 366 822 |
Dividendes à payer | ||
Dettes diverses | 1 800 | 77 048 |
Produits constatés d'avance | ||
Avoirs à établir | 0 | 0 |
AUTRES DETTES | 361 400 | 443 870 |
TOTAL DETTES | 672 236 | 721 794 |
TOTAL PASSIF | 654 188 | 768 239 |
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COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 30 JUIN 2022
COMPTE DE RESULTAT | 30/06/2022 | 31/12/2021 | 30/06/2021 | |
Ventes de services | 388 066 | 942 471 | 482 685 | |
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES | 388 066 | 942 471 | 482 685 | |
Production immobilisée | 0 | 0 | ||
Reprises amort. et prov. d'exploitation | 0 | 19 948 | ||
Autres produits d'exploitation | 0 | 0 | ||
Transfert de charges d'exploitation | 6 000 | 24 000 | 15 000 | |
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION | 394 066 | 986 419 | 497 685 | |
Rémunération du personnel | 59 587 | 103 488 | 48 516 | |
Charges sociales | 29 485 | 58 756 | 27 705 | |
Charges externes | 257 111 | 499 092 | 278 999 | |
Impôts, taxes et versements assimilés | 1 634 | 4 801 | 693 | |
Dotations amort. et prov. d'exploit. | 13 784 | 28 868 | 16 192 | |
Autres charges d'exploitation | 0 | 22 358 | 19 957 | |
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION | 361 602 | 717 363 | 392 062 | |
RESULTAT D'EXPLOITATION | 32 464 | 269 056 | 105 623 | |
Revenus des certificats de dépôt | 0 | 0 | ||
Gains de change | ||||
Produits nets sur cession de VMP | 0 | 110 858 | ||
Autres produits financiers | 22 | 1 178 | ||
Reprises sur prov. et amort. financiers | 0 | 28 800 | 28 800 | |
Transfert de charges financières | ||||
TOTAL PRODUITS FINANCIERS | 22 | 140 836 | 28 800 | |
Dotation aux prov. & amort. financiers | ||||
Intérêts et charges financiers | 2 304 | 1 200 | ||
Pertes de change | ||||
Charges nettes sur cession de VMP | 39 095 | 0 | ||
Autres charges financières | 0 | 0 | ||
TOTAL CHARGES FINANCIERES | 41 399 | 1 200 | 0 | |
RESULTAT FINANCIER | -41 377 | 139 636 | 28 800 | |
Produits de cession d'immo. incorporelles | ||||
Produits de cession d'immo. corporelles | ||||
Produits de cession d'immo. financières | ||||
Produits de cession des titres consolidés | ||||
Subventions virées au résultat | ||||
Autres produits exceptionnels | ||||
Prod. Exploit. Sur Exerc. Anter. | ||||
Reprise provisions réglementées | ||||
Reprise prov. pour risques & charges except. | 4 383 | 70 000 | 70 000 | |
Reprise prov. dépréciations except. | ||||
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS | 4 383 | 70 000 | 70 000 | |
Charges exceptionnelles sur op. de gestion | 0 | 5 652 | ||
Charges sur exercices antérieurs | 0 | 2 119 | ||
VNC des immo. incorporelles cédées | ||||
VNC des immo. corporelles cédées | 0 | 0 | ||
VNC des immo. financières cédées | ||||
VNC des titres consolidés cédés | ||||
Autres charges exceptionnelles | 13 838 | 176 707 | 164 524 | |
Dotation provisions réglementées | ||||
Dotation prov. pour risques & charges except. | 0 | 0 | ||
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES | 13 838 | 184 478 | 164 524 | |
RESULTAT EXCEPTIONNEL | -9 455 | -114 478 | -94 524 | |
Impôts sur les bénéfices | ||||
Impôts différés | 1 743 | 283 | -675 | |
RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES | -20 110 | 293 932 | 40 574 | |
QUOTE PART RESULTAT M.E.Q. | ||||
Amortissement écart d'acquisition | 0 | 0 | ||
RESULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE | -20 110 | 293 932 | 40 574 |
Fiduciaire Union
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