EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S.

Finances Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S.

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Temps Différé Borsa Istanbul Autres places de cotation 16:34:46 16/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
56,35 ^TRY	+1,99 %		+3,11 %	+37,32 %

10/05	Transcript : Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S., Q1 2024 Earnings Call, May 10, 2024
09/05	Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	31 640	52 255	98 560	144 410	143 500	193 375	-	-
Valeur Entreprise ¹	28 650	45 311	92 047	158 804	185 430	276 531	297 301	314 129
PER	9,54 x	15,8 x	6,35 x	8,02 x	34,4 x	11,3 x	7,53 x	5,35 x
Rendement	2,54 %	12,4 %	15,8 %	-	-	5,28 %	8,48 %	11,1 %
Capitalisation / CA	1,15 x	1,63 x	1,44 x	1,13 x	0,97 x	0,82 x	0,67 x	0,6 x
Valeur Entreprise / CA	1,04 x	1,41 x	1,35 x	1,24 x	1,25 x	1,17 x	1,03 x	0,97 x
Valeur Entreprise / EBITDA	5,17 x	6,8 x	3,48 x	5,96 x	11,9 x	7,5 x	5,57 x	4,77 x
Valeur Entreprise / FCF	3,7 x	8,76 x	12,8 x	14,7 x	-18,4 x	-26,3 x	96,5 x	35,8 x
FCF Yield	27 %	11,4 %	7,84 %	6,82 %	-5,45 %	-3,81 %	1,04 %	2,79 %
Price to Book	1,04 x	1,31 x	1,2 x	-	-	0,73 x	0,7 x	0,54 x
Nbr de Titres (en Milliers)	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	-	-
Cours de référence ²	9,040	14,93	28,16	41,26	41,00	55,25	55,25	55,25
Date de publication	12/02/20	11/02/21	10/02/22	03/03/23	22/02/24	-	-	-

¹TRY en Millions²TRY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	27 465	32 048	68 227	127 783	147 900	235 584	287 408	322 497
EBITDA ¹	5 537	6 665	26 468	26 655	15 573	36 887	53 359	65 796
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	4 388	5 140	24 416	23 161	10 201	29 361	43 887	53 868
Marge d'exploitation	15,98 %	16,04 %	35,79 %	18,13 %	6,9 %	12,46 %	15,27 %	16,7 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	5 067	5 658	23 917	22 112	8 837	23 640	37 041	49 815
Résultat net ¹	3 317	3 309	15 527	18 005	4 033	16 670	26 038	35 758
Marge nette	12,08 %	10,33 %	22,76 %	14,09 %	2,73 %	7,08 %	9,06 %	11,09 %
BNA ²	0,9476	0,9455	4,436	5,144	1,192	4,901	7,341	10,34
Free Cash Flow ¹	7 748	5 171	7 219	10 837	-10 098	-10 528	3 082	8 767
Marge FCF	28,21 %	16,13 %	10,58 %	8,48 %	-6,83 %	-4,47 %	1,07 %	2,72 %
FCF Conversion (EBITDA)	139,93 %	77,58 %	27,27 %	40,66 %	-	-	5,78 %	13,32 %
FCF Conversion (Résultat net)	233,63 %	156,26 %	46,49 %	60,19 %	-	-	11,84 %	24,52 %
Dividende / Action ²	0,2300	1,850	4,450	-	-	2,919	4,685	6,157
Date de publication	12/02/20	11/02/21	10/02/22	03/03/23	22/02/24	-	-	-

¹TRY en Millions²TRY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	25 167	29 204	34 609	36 723	27 248	26 274	37 346	37 390	46 889	49 748	53 660	51 513	54 443	55 303	55 433
EBITDA ¹	9 579	9 764	10 851	5 365	674,4	1 389	3 823	5 228	5 132	7 517	7 318	7 913	9 299	10 377	10 199
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	8 853	8 982	9 965	4 391	-177,4	379,1	2 530	3 914	3 377	5 528	5 218	5 737	7 031	8 018	7 797
Marge d'exploitation	35,18 %	30,76 %	28,79 %	11,96 %	-0,65 %	1,44 %	6,77 %	10,47 %	7,2 %	11,11 %	9,72 %	11,14 %	12,91 %	14,5 %	14,07 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	8 762	-	-	-737,6	-	1 260	4 926	2 665	6 363	2 795	3 134	4 308	6 301	5 937
Résultat net ¹	4 723	5 626	6 639	2 565	3 175	90,31	-3 999	41,37	7 901	5 601	1 874	2 102	2 889	4 225	3 981
Marge nette	18,77 %	19,26 %	19,18 %	6,98 %	11,65 %	0,34 %	-10,71 %	0,11 %	16,85 %	11,26 %	3,49 %	4,08 %	5,31 %	7,64 %	7,18 %
BNA ²	1,350	1,607	1,897	0,7328	0,9071	0,0258	-1,143	0,0118	2,298	1,666	0,5580	0,6250	0,8590	1,257	1,185
Dividende / Action ²	4,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,437	-	-
Date de publication	10/02/22	27/04/22	09/08/22	26/10/22	03/03/23	02/05/23	09/08/23	26/10/23	22/02/24	09/05/24	-	-	-	-	-

¹TRY en Millions²TRY

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	14 394	41 930	83 156	103 926	120 754
Trésorerie Nette ¹	2 990	6 944	6 513	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	0,54 x	2,692 x	2,254 x	1,948 x	1,835 x
Free Cash Flow ¹	7 748	5 171	7 219	10 837	-10 098	-10 528	3 082	8 767
ROE (RN / Capitaux Propres)	11,3 %	9,44 %	25,4 %	-	2,67 %	8,73 %	10,9 %	10,3 %
ROA (RN / Total Actif)	7,5 %	6,32 %	16,8 %	-	1,66 %	5,4 %	5,73 %	7 %
Total Actifs ¹	44 227	52 333	92 218	-	242 463	308 698	454 148	510 835
Actif net par Action ²	8,660	11,40	23,50	-	-	75,40	79,00	102,0
Cash Flow Par Action ²	2,070	2,090	1,630	-	-	1,150	10,80	-
Capex ¹	1 408	2 145	3 862	11 388	23 166	34 892	24 690	25 825
Capex / CA	5,13 %	6,69 %	5,66 %	8,91 %	15,66 %	14,81 %	8,59 %	8,01 %
Date de publication	12/02/20	11/02/21	10/02/22	03/03/23	22/02/24	-	-	-

¹TRY en Millions²TRY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

55,25 TRY

Objectif de cours Moyen

53,27 TRY

Ecart / Objectif Moyen

-3,59 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Fraisage & fonte de fer, acier

	Varia. 1 janv.	Capi.
EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S.	+37,32 %	5,86 Md
JSW STEEL LIMITED	+6,15 %	27,14 Md
BAOSHAN IRON & STEEL CO., LTD.	+18,04 %	20,94 Md
JINDAL STEEL & POWER LIMITED	+35,02 %	12,31 Md
CHINA STEEL CORPORATION	-14,44 %	10,95 Md
CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO., LTD	-6,55 %	9,13 Md
BHARAT FORGE LIMITED	+33,65 %	9,11 Md
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO., LTD.	-3,42 %	8,82 Md
JINDAL STAINLESS LIMITED	+39,49 %	7,78 Md
TERNIUM S.A.	-11,96 %	7,35 Md

Fraisage & fonte de fer, acier