Notations Euroseas Ltd.

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ESEA

MHY235921357

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 17/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
38,82 ^USD	-1,27 %		-3,82 %	+24,62 %

08/07	Euroseas obtient un nouveau contrat d'affrètement à temps pour son porte-conteneurs feeder à partir d'octobre	MT
08/07	Euroseas Ltd. annonce un contrat d'affrètement à temps de deux ans pour son porte-conteneurs feeder, M/V Joanna, et d'autres développements opérationnels	CI

Synthèse

Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.

Points forts

Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.
Le cours de la société rapporté à sa valeur nette comptable fait ressortir le dossier comme étant relativement bon marché.
Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.
Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.
Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.
Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles

Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.
Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.
Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Frêt maritime et logistique

	Varia. 1 janv.	Capi.	Note Invest.	ESG Refinitiv
EUROSEAS LTD.	+24,62 %	272 M		-
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+19,86 %	11,35 Md		B+
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+27,65 %	3,84 Md	-	C-
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+13,48 %	3,98 Md		B
STAR BULK CARRIERS CORP.	+12,28 %	2,73 Md		-
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.	+81,46 %	2,15 Md		-
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+27,80 %	2,09 Md		-
COSTAMARE INC.	+49,47 %	1,86 Md		C-
THE SHIPPING CORPORATION OF INDIA LIMITED	+91,50 %	1,8 Md	-	D+
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+11,19 %	1,76 Md		-

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux