3 Comptes consolidés
Castres (81)
27
3.1 - Bilan consolidé
Actif (en milliers d'euros)
Bilan Actif
Notes
30.09.2022
Brut | Amort. et prov | Net |
30.09.2021
Net
ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations incorporelles
Immeubles de placement
Immobilisations corporelles
Actifs financiers
Actifs d'impôts différés
1
1
1
1
7
- 171
-
567
788
3 025
-
- 102
188 761
491
1
-
- 069
-
806
297
3 024
-
- 444
- 608
263
1 256
-
TOTAL ACTIFS NON COURANTS
852 551
190 355
662 196
646 571
ACTIFS COURANTS
Stocks | 2 | 6 272 | 793 | 5 479 | 5 514 |
Clients et autres débiteurs | 3 | 15 068 | 870 | 14 198 | 14 379 |
Trésorerie et équivalent de trésorerie | 4 | 21 819 | 21 819 | 22 617 | |
TOTAL ACTIFS COURANTS | 43 159 | 1 663 | 41 496 | 42 510 | |
TOTAL ACTIF | 895 710 | 192 018 | 703 692 | 689 081 |
28
3.1 - Bilan consolidé
Passif (en milliers d'euros)
Bilan Passif
Notes
30.09.2022
30.09.2021
CAPITAUX PROPRES
Capital social
Réserves consolidées
Résultat net -Part Groupe
-
-
-
- 000
- 686
- 227
- 000
- 188
- 879
CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE
-
460 913
420 067
Participation ne donnant pas le contrôle
1 519
1 525
CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS
462 432
421 592
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
6
1 845
1 926
Passifs non courants | |||
Passif d'impots différés | 7 | 4 128 | 2 700 |
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit à plus d'un an | 8 | 149 625 | 160 097 |
Passifs financiers long terme | 8 | 14 340 | 13 913 |
TOTAL PASSIFS NON COURANTS
168 093
176 710
Passifs courants | |||
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit à moins d'un an | 8 | 34 492 | 31 660 |
Passifs financiers court terme | 8 | 98 | 103 |
Dettes fournisseurs et autres dettes | 9 | 36 259 | 56 530 |
Dettes sur immobilisations | 9 | 473 | 560 |
TOTAL PASSIFS COURANTS
71 322
88 853
TOTAL PASSIF
703 692
689 081
29
3.2 - Compte de résultat consolidé (en Milliers d'euros)
Notes
30.09.2022
30.09.2021
CHIFFRE D'AFFAIRES | 13 | 84 650 | 80 401 |
Achats consommés | - | -845 | -923 |
Charges de personnel | - | -6 167 | -6 099 |
Charges externes | 14 | -20 228 | -16 884 |
Impôts et taxes | - | -5 686 | -5 915 |
Dotation aux amortissements et dépréciations | 15 | -15 796 | -16 055 |
Reprise de provisions pour dépréciation | - | 897 | 436 |
Autres produits d'exploitation | - | 952 | 740 |
Autres charges d'exploitation | - | -498 | -492 |
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT | - | 37 278 | 35 209 |
Autres produits et charges opérationnels | 16 | -612 | -91 |
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL | - | 36 666 | 35 118 |
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | - | 106 | 167 |
Coût de l'endettement financier brut | - | -4 578 | -5 212 |
COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER | 17 | -4 472 | -5 045 |
AUTRES PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS | 17 | 4 511 | 357 |
CHARGE D'IMPOT | 18 | -1 341 | -398 |
RÉSULTAT NET | - | 35 364 | 30 032 |
dont part revenant au Groupe | - | 35 227 | 29 879 |
dont participation ne donnant pas le contrôle | - | 137 | 153 |
NOMBRE D'ACTIONS | - | 2 414 000 | 2 414 000 |
RÉSULTAT PAR ACTION (€) | 14,65 | 12,44 | |
RÉSULTAT DILUÉ PAR ACTION | 14,65 | 12,44 |
Présentation du résultat global :
RÉSULTAT NET
Ref
35 364
30 032
Écarts de conversion | 17 | 7 475 | -2 |
Ecarts actuariels PIDR | - | 78 | 10 |
Réévaluation des instruments | 8 | 4 119 | 1 505 |
dérivés de couverture | |||
Impôts différés sur instruments dérivés | - | - | -2 |
de couverture | |||
RÉSULTAT GLOBAL | 47 036 | 31 543 | |
Part du groupe | - | 46 899 | 31 390 |
Participation ne donnant pas le contrôle | - | 137 | 153 |
30
3.3 - Tableau des flux de trésorerie consolidé (en Milliers d'euros)
Tableau des flux de trésorerie
Notes
30.09.2022
30.09.2021
Opérations d'exploitations
Résultat net
Amortissements et provisions
Plus et moins-values de cession
Impôt différé
Variation du besoin en fonds de roulement
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION
-
1
-
18
-
-
- 364
-
244
1 198
988
1 238
53 032
- 032
- 530 -174-23-2 821
42 544
Opérations d'investissements
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles
Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles
Acquisitions d'immobilisations financières
Cessions d'actifs financiers
Variation des créances et dettes liées à l'investissement
Trésorerie nette sur acquisitions et cessions de filiales
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES INVESTISSEMENTS
1
1
1
1
1
-
-
-13 129
- 762 -826 802 -97-230
-11 718
-21 017
- 093 -97 101
-264
-
-20 184
Opérations de financements | |||
Dividendes versés | - | -6 196 | -141 |
Nouveaux emprunts et passifs financiers | 8 | 12 517 | 13 892 |
Remboursements d'emprunts et passifs financiers | 8 | -31 629 | -30 166 |
Variation des comptes courants | - | -21 836 | 12 427 |
Incidence des variations de taux de change sur la tresorerie | - | -3 878 | 16 |
FLUX PROVENANT DU FINANCEMENT | - | -51 022 | -3 972 |
VARIATION DE TRÉSORERIE | - | -9 708 | 18 388 |
TRÉSORERIE À L'OUVERTURE | - | 22 534 | 4 146 |
TRÉSORERIE À LA CLÔTURE | - | 12 826 | 22 534 |
31
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