Finances Frontline plc

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CY0200352116

Pétrole et gaz - services de transports

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
28,32 ^USD	+1,29 %		-0,81 %	+41,25 %

30/05	Transcript : Frontline plc, Q1 2024 Earnings Call, May 30, 2024
20/05	AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Scor, Ubisoft, Nvidia, Richemont, Micron Technology...

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	2 532	1 230	1 439	2 703	4 464	6 305	-	-
Valeur Entreprise ¹	4 410	3 245	3 688	4 606	7 607	9 447	8 976	8 532
PER	16,5 x	2,98 x	-118 x	5,49 x	6,8 x	7,03 x	8,01 x	9,18 x
Rendement	3,89 %	25,7 %	-	10 %	10,8 %	9,2 %	11,5 %	10,8 %
Capitalisation / CA	4,51 x	1,42 x	4,03 x	3,28 x	3,77 x	3,85 x	3,8 x	3,87 x
Valeur Entreprise / CA	7,85 x	3,74 x	10,3 x	5,58 x	6,43 x	5,77 x	5,41 x	5,24 x
Valeur Entreprise / EBITDA	11,9 x	5,02 x	23,1 x	7,89 x	7,78 x	6,86 x	6,52 x	6,31 x
Valeur Entreprise / FCF	49,2 x	-27 x	-12,3 x	93 x	-9,81 x	20,4 x	8,35 x	8,33 x
FCF Yield	2,03 %	-3,71 %	-8,14 %	1,08 %	-10,2 %	4,9 %	12 %	12 %
Price to Book	1,68 x	0,76 x	0,87 x	1,15 x	1,96 x	3,07 x	3,03 x	3,34 x
Nbr de Titres (en Milliers)	196 894	197 692	203 531	222 623	222 623	222 623	-	-
Cours de référence ²	12,86	6,220	7,070	12,14	20,05	28,32	28,32	28,32
Date de publication	27/02/20	19/02/21	17/02/22	28/02/23	29/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	561,8	868,1	356,7	824,7	1 184	1 639	1 660	1 629
EBITDA ¹	369,2	646,6	160	583,8	977,6	1 377	1 376	1 353
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	251,3	507,8	12,22	445,6	746,7	1 021	1 029	977,1
Marge d'exploitation	44,73 %	58,5 %	3,42 %	54,04 %	63,08 %	62,32 %	62,02 %	59,96 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	140,3	413	-6,515	475,9	656,6	799,6	789,8	700,9
Résultat net ¹	139,9	412,9	-11,15	472,7	656,4	820	771,3	698
Marge nette	24,9 %	47,56 %	-3,13 %	57,32 %	55,46 %	50,05 %	46,48 %	42,84 %
BNA ²	0,7800	2,090	-0,0600	2,210	2,950	4,030	3,538	3,083
Free Cash Flow ¹	89,62	-120,3	-300,1	49,52	-775,2	462,5	1 075	1 024
Marge FCF	15,95 %	-13,85 %	-84,14 %	6 %	-65,5 %	28,23 %	64,76 %	62,84 %
FCF Conversion (EBITDA)	24,27 %	-	-	8,48 %	-	33,59 %	78,08 %	75,71 %
FCF Conversion (Résultat net)	64,06 %	-	-	10,47 %	-	56,4 %	139,33 %	146,71 %
Dividende / Action ²	0,5000	1,600	-	1,220	2,170	2,606	3,250	3,058
Date de publication	27/02/20	19/02/21	17/02/22	28/02/23	29/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	68,96	100,7	103,8	159,2	208,8	352,8	338,5	512,8	232	256,9	371,2	379,1	367,4	488,8	388,3
EBITDA ¹	17,94	57,02	53,52	99,27	148,4	286,9	282,1	310,1	173	198,1	296,5	318,4	307,6	416,7	260,7
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-19,24	18,43	22,93	62,9	110,6	249,2	240,9	253	114,8	138	208,5	206,4	199,6	316,2	237,5
Marge d'exploitation	-27,9 %	18,31 %	22,09 %	39,52 %	52,95 %	70,63 %	71,16 %	49,33 %	49,45 %	53,74 %	56,17 %	54,43 %	54,31 %	64,69 %	61,16 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-33,19	24,44	31,14	47,12	154,6	243,1	199,4	230,8	107,7	118,6	182,4	198,6	134,8	281,8	116,4
Résultat net ¹	-33,21	19,78	31,15	47,1	154,4	240	199,6	230,7	107,7	118,4	180,8	198,4	134,6	281,6	116,4
Marge nette	-48,15 %	19,65 %	30,01 %	29,59 %	73,93 %	68,03 %	58,97 %	44,99 %	46,43 %	46,08 %	48,71 %	52,33 %	36,64 %	57,61 %	29,99 %
BNA ²	-0,1700	0,1000	0,1500	0,2300	0,6900	1,080	0,9000	1,040	0,4800	0,5300	0,8842	1,020	0,7700	1,430	0,3700
Dividende / Action ²	-	-	-	0,1500	-	0,7700	0,7000	0,8000	0,3000	0,3700	0,5736	0,6433	0,7133	1,170	-
Date de publication	29/11/21	17/02/22	24/05/22	25/08/22	30/11/22	28/02/23	31/05/23	24/08/23	30/11/23	29/02/24	30/05/24	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	1 878	2 015	2 249	1 903	3 143	3 143	2 672	2 227
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	5,087 x	3,116 x	14,06 x	3,259 x	3,215 x	2,282 x	1,941 x	1,647 x
Free Cash Flow ¹	89,6	-120	-300	49,5	-775	463	1 075	1 024
ROE (RN / Capitaux Propres)	10,5 %	26,4 %	-0,68 %	24,2 %	28,9 %	34,6 %	35,8 %	33,2 %
ROA (RN / Total Actif)	4,13 %	10,8 %	-0,28 %	10,7 %	12,3 %	12,1 %	12,7 %	12,9 %
Total Actifs ¹	3 386	3 808	4 018	4 438	5 326	6 777	6 073	5 411
Actif net par Action ²	7,670	8,150	8,120	10,60	10,20	9,220	9,350	8,490
Cash Flow Par Action ²	1,560	3,050	0,3200	1,800	3,850	4,470	4,540	4,500
Capex ¹	196	724	462	336	1 631	915	20	31,7
Capex / CA	34,88 %	83,44 %	129,64 %	40,72 %	137,84 %	55,86 %	1,21 %	1,94 %
Date de publication	27/02/20	19/02/21	17/02/22	28/02/23	29/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Frontline plc

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

28,32 USD

Objectif de cours Moyen

31,18 USD

Ecart / Objectif Moyen

+10,11 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétroliers

	Varia. 1 janv.	Capi.
FRONTLINE PLC	+41,25 %	6,3 Md
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.	+49,53 %	10,28 Md
SCORPIO TANKERS INC.	+34,98 %	4,21 Md
BW LPG LIMITED	+43,69 %	2,72 Md
NANJING TANKER CORPORATION	+33,93 %	2,49 Md
DORIAN LPG LTD.	+15,36 %	2,06 Md
DHT HOLDINGS, INC.	+23,34 %	1,95 Md
FLEX LNG LTD.	-1,10 %	1,55 Md
AVANCE GAS HOLDING LTD	+23,53 %	1,35 Md
ODFJELL SE	+54,51 %	1,33 Md

Pétroliers