Finances FTAI Aviation Ltd.

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FTAI

KYG3730V1059

Services financiers aux entreprises

Cours en clôture Nasdaq Autres places de cotation 00:00:00 27/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
101,8 ^USD	+1,09 %		+9,95 %	+119,42 %

25/06	Les actions de FTAI Aviation augmentent après que Jefferies ait initié sa couverture avec une note d'achat et un objectif de prix de 120 dollars	MT
17/06	FTAI Aviation reporte l'échéance de son offre d'achat de billets de premier rang à échéance 2027	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	1 659	2 009	2 868	1 701	4 651	10 096	-	-
Valeur Entreprise ¹	2 853	2 009	2 868	3 844	7 078	12 751	13 025	13 005
PER	7,54 x	-19,2 x	-20,2 x	-7,71 x	22 x	55,8 x	31,4 x	26 x
Rendement	6,76 %	5,63 %	4,56 %	7,36 %	2,59 %	1,18 %	1,18 %	1,18 %
Capitalisation / CA	2,87 x	5,48 x	6,29 x	2,4 x	3,97 x	6,98 x	6,14 x	5,17 x
Valeur Entreprise / CA	4,93 x	5,48 x	6,29 x	5,43 x	6,04 x	8,82 x	7,93 x	6,66 x
Valeur Entreprise / EBITDA	5,67 x	8,26 x	8,53 x	8,98 x	11,8 x	17,6 x	15,6 x	13,2 x
Valeur Entreprise / FCF	-3,81 x	-9,96 x	-3,75 x	-23,3 x	-47,5 x	-33,9 x	188 x	69,8 x
FCF Yield	-26,2 %	-10 %	-26,7 %	-4,29 %	-2,11 %	-2,95 %	0,53 %	1,43 %
Price to Book	1,27 x	1,87 x	2,55 x	90,4 x	26,5 x	46,6 x	32,6 x	14 x
Nbr de Titres (en Milliers)	84 903	85 617	99 180	99 379	100 238	100 246	-	-
Cours de référence ²	19,54	23,46	28,92	17,12	46,40	101,8	101,8	101,8
Date de publication	27/02/20	25/02/21	24/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	578,8	366,5	455,8	708,4	1 171	1 446	1 643	1 954
EBITDA ¹	503,4	243,3	336,3	428,1	597,3	724,7	837,4	988,2
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	65,22	47,91	25,91	143,9	339,7	413,3	539,3	668,2
Marge d'exploitation	11,27 %	13,07 %	5,68 %	20,31 %	29,01 %	28,59 %	32,82 %	34,2 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	152,1	-110,9	-131,8	-105,3	184	245,4	392,4	518,4
Résultat net ¹	223,3	-105	-129	-220,4	212	186	332,6	408,1
Marge nette	38,58 %	-28,66 %	-28,3 %	-31,11 %	18,11 %	12,87 %	20,24 %	20,89 %
BNA ²	2,590	-1,220	-1,430	-2,220	2,110	1,824	3,240	3,922
Free Cash Flow ¹	-748,7	-201,7	-765,7	-164,9	-149,1	-375,7	69,15	186,2
Marge FCF	-129,36 %	-55,04 %	-167,98 %	-23,27 %	-12,73 %	-25,99 %	4,21 %	9,53 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	8,26 %	18,85 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	-	-	-	20,79 %	45,63 %
Dividende / Action ²	1,320	1,320	1,320	1,260	1,200	1,200	1,200	1,200
Date de publication	27/02/20	25/02/21	24/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	145,8	137,8	177,9	230,4	274,3	292,7	274,3	291,1	312,7	326,7	360,2	368	384,1	377,5	391
EBITDA ¹	124,8	51,56	165,3	108,9	123,5	127,7	153,1	154,2	162,3	164,1	177,6	188,2	193	189,2	198
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	7,58	-45,26	32,3	65,96	73,75	73,26	95,08	84,69	87,86	93,9	95,25	105,3	111	100,7	109,1
Marge d'exploitation	5,2 %	-32,83 %	18,15 %	28,63 %	26,89 %	25,03 %	34,66 %	29,09 %	28,09 %	28,74 %	26,45 %	28,63 %	28,89 %	26,68 %	27,91 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-18,87	-226,2	13,17	0,042	24,74	31,42	56,61	45,01	50,97	45,19	44,85	74,53	78,84	72,33	84,36
Résultat net ¹	-19,05	-229	11,45	-22,85	20,01	22,61	46,42	32,97	110	31,29	30,31	59,19	63,55	65,62	73,57
Marge nette	-13,07 %	-166,12 %	6,43 %	-9,92 %	7,3 %	7,72 %	16,92 %	11,33 %	35,18 %	9,58 %	8,41 %	16,09 %	16,55 %	17,38 %	18,82 %
BNA ²	-0,1900	-2,300	0,1100	-0,2300	0,2000	0,2200	0,4600	0,3300	1,090	0,3100	0,2975	0,5827	0,6302	0,6383	0,7117
Dividende / Action ²	0,3300	0,3300	0,3300	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000
Date de publication	24/02/22	28/04/22	27/07/22	27/10/22	23/02/23	26/04/23	26/07/23	25/10/23	22/02/24	25/04/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	1 194	-	-	2 142	2 427	2 655	2 930	2 909
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,373 x	-	-	5,004 x	4,063 x	3,664 x	3,499 x	2,944 x
Free Cash Flow ¹	-749	-202	-766	-165	-149	-376	69,2	186
ROE (RN / Capitaux Propres)	19,4 %	-8,83 %	-9,47 %	-38,6 %	251 %	117 %	149 %	80,3 %
ROA (RN / Total Actif)	-	-	-	-6,04 %	9,04 %	8,9 %	23,3 %	11,7 %
Total Actifs ¹	-	-	-	3 647	2 345	2 089	1 427	3 488
Actif net par Action ²	15,30	12,60	11,30	0,1900	1,750	2,190	3,120	7,300
Cash Flow Par Action ²	1,760	0,7300	-0,2500	-0,2100	1,280	2,430	3,710	2,260
Capex ¹	900	265	784	144	756	799	534	526
Capex / CA	155,46 %	72,26 %	172,1 %	20,35 %	64,56 %	55,27 %	32,5 %	26,92 %
Date de publication	27/02/20	25/02/21	24/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour FTAI Aviation Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

101,8 USD

Objectif de cours Moyen

93,67 USD

Ecart / Objectif Moyen

-8,00 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Crédit-bail commercial

	Varia. 1 janv.	Capi.
FTAI AVIATION LTD.	+119,42 %	10,1 Md
BOC AVIATION LIMITED	-5,95 %	4,95 Md
GATX CORPORATION	+9,56 %	4,65 Md
TOKYO CENTURY CORPORATION	-0,88 %	4,53 Md
CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO., LTD.	+2,16 %	3,48 Md
QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA	+15,42 %	3,4 Md
FUYO GENERAL LEASE CO., LTD.	+0,33 %	2,26 Md
MIZUHO LEASING COMPANY, LIMITED	+16,74 %	1,94 Md
CSSC (HONG KONG) SHIPPING COMPANY LIMITED	+6,08 %	1,24 Md
GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL GROUP COMPANY LIMITED	-4,45 %	1,04 Md

Crédit-bail commercial