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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
19,2 EUR | 0,00 % | +0,21 % | +29,82 % |
03/07 | Genco Shipping & Trading Limited annonce des changements au sein des comités du conseil d'administration | CI |
17/05 | Genco Shipping & Trading Limited fournit des informations aux actionnaires | CI |
Synthèse
- La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
Points forts
- Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
- L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
- La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
- Avec un PER à 9.99 pour l'exercice en cours et 10.02 pour l'exercice 2025, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.
- L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.
- Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.
- Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.
- Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.
- Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.
- Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.
- La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.
- Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.
- L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
- Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.
Points faibles
- La croissance actuellement anticipée du Bénéfice Net par Action (BNA) de la société pour les prochains exercices est un point faible notable.
- L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.
- Au cours des douzes derniers mois, l'opinion des analystes a été revue négativement.
- Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.
Graphique notations - Surperformance
Secteur: Frêt maritime et logistique
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+29,82 % | 889 M | - | ||
+19,51 % | 11,44 Md | B+ | ||
+32,16 % | 4,05 Md | - | C- | |
+12,58 % | 3,95 Md | B | ||
+13,83 % | 2,74 Md | - | ||
+85,41 % | 2,18 Md | - | ||
+27,37 % | 2,09 Md | - | ||
+98,80 % | 1,84 Md | - | D+ | |
+48,70 % | 1,82 Md | C- | ||
+11,94 % | 1,76 Md | - |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action GNK
- Action GNU1
- Notations Genco Shipping & Trading Limited