Action GNE GENESIS ENERGY LIMITED
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Finances Genesis Energy Limited

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GNE

NZGNEE0001S7

Services aux collectivités d'électricité

Cours en clôture New Zealand S.E.
Autres places de cotation
 00:00:00 15/07/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
2,18 NZD -0,46 % Graphique intraday de Genesis Energy Limited -0,23 % -12,97 %
27/06 Les actions néo-zélandaises reculent suite à la baisse de la confiance des entreprises et des consommateurs ; la capacité du groupe Air New Zealand chute de 2,5% en mai MT
26/06 Genesis Energy prévoit un bénéfice de 460 millions de dollars néo-zélandais pour l'exercice 2025 et annonce une baisse de la production journalière de gaz à Kupe MT

Valorisation

Période Fiscale : Juni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 3 549 3 140 3 545 2 781 2 907 2 358 - -
Valeur Entreprise 1 4 777 4 387 4 821 4 169 4 213 3 644 3 681 3 625
PER 59,4 x 67,8 x 106 x 12,5 x 14,7 x 34,8 x 24,5 x 20,2 x
Rendement 4,91 % 5,68 % 5,12 % 6,64 % 6,45 % 6,42 % 6,35 % 6,47 %
Capitalisation / CA 1,31 x 1,21 x 1,1 x 0,98 x 1,22 x 0,85 x 0,81 x 0,83 x
Valeur Entreprise / CA 1,77 x 1,69 x 1,5 x 1,47 x 1,76 x 1,32 x 1,27 x 1,27 x
Valeur Entreprise / EBITDA 13,1 x 12,3 x 13,5 x 9,47 x 8,05 x 8,78 x 7,96 x 7,34 x
Valeur Entreprise / FCF 27,2 x 26,1 x 25,2 x 23,5 x 12,3 x 22,8 x - 15,6 x
FCF Yield 3,68 % 3,83 % 3,96 % 4,26 % 8,1 % 4,38 % - 6,43 %
Price to Book 1,64 x 1,52 x 1,73 x 1,17 x 1,2 x 1 x 1,02 x 1,03 x
Nbr de Titres (en Milliers) 1 022 747 1 036 187 1 042 567 1 049 592 1 064 772 1 081 855 - -
Cours de référence 2 3,470 3,030 3,400 2,650 2,730 2,180 2,180 2,180
Date de publication 27/08/19 19/08/20 25/08/21 18/08/22 23/08/23 - - -
1NZD en Millions2NZD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Juni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 2 701 2 592 3 221 2 834 2 388 2 762 2 909 2 858
EBITDA 1 363,4 356 357,9 440,3 523,5 414,8 462,5 493,7
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 166,9 145,8 161 224,5 268,7 193,2 229,8 263,5
Marge d'exploitation 6,18 % 5,63 % 5 % 7,92 % 11,25 % 6,99 % 7,9 % 9,22 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 83,1 61,6 47,2 310,2 272,2 98,02 131,6 160,8
Résultat net 1 59,2 46 33,5 221,9 195,7 68,63 95,37 119,2
Marge nette 2,19 % 1,78 % 1,04 % 7,83 % 8,2 % 2,49 % 3,28 % 4,17 %
BNA 2 0,0584 0,0447 0,0322 0,2124 0,1852 0,0627 0,0889 0,1082
Free Cash Flow 1 175,7 168 191 177,5 341,4 159,5 - 233
Marge FCF 6,51 % 6,48 % 5,93 % 6,26 % 14,3 % 5,78 % - 8,15 %
FCF Conversion (EBITDA) 48,35 % 47,19 % 53,37 % 40,31 % 65,21 % 38,45 % - 47,19 %
FCF Conversion (Résultat net) 296,79 % 365,22 % 570,15 % 79,99 % 174,45 % 232,4 % - 195,52 %
Dividende / Action 2 0,1705 0,1720 0,1740 0,1760 0,1760 0,1400 0,1384 0,1410
Date de publication 27/08/19 19/08/20 25/08/21 18/08/22 23/08/23 - - -
1NZD en Millions2NZD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Juin 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 S2 2022 S1 2023 S1 2024 S1 2024 S2
Chiffre d'affaires 1 334 1 257 1 419 1 802 1 382 1 155 1 366 -
EBITDA 167,2 - - - 210,3 298,3 202,1 -
Résultat d'exploitation (EBIT) - - - 45,2 - - - -
Marge d'exploitation - - - 2,51 % - - - -
Résultat Avt. Impôt (EBT) - - - - - - - -
Résultat net - - - - - - 38,3 -
Marge nette - - - - - - 2,8 % -
BNA - - - - - - - -
Dividende / Action 1 - - - - - 0,0880 0,0700 0,0700
Date de publication 20/02/20 19/08/20 25/02/21 25/08/21 27/02/22 26/02/23 22/02/24 -
1NZD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Juin 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 1 228 1 247 1 276 1 388 1 307 1 285 1 323 1 266
Trésorerie Nette 1 - - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) 3,379 x 3,503 x 3,565 x 3,152 x 2,496 x 3,098 x 2,861 x 2,564 x
Free Cash Flow 1 176 168 191 178 341 160 - 233
ROE (RN / Capitaux Propres) 3,53 % 2,18 % 3,65 % 10 % 5,34 % 3,31 % 4,38 % 5,39 %
ROA (RN / Total Actif) 1,64 % 0,99 % 1,53 % 4,22 % 3,78 % 2,52 % 3,05 % 3,6 %
Total Actifs 1 3 613 4 636 2 190 5 254 5 181 2 723 3 127 3 315
Actif net par Action 2 2,120 2,000 1,970 2,270 2,280 2,180 2,140 2,130
Cash Flow Par Action 2 0,3000 0,3000 0,3100 0,2500 0,4000 0,3000 0,3100 0,3400
Capex 1 89 76,3 90,4 84,2 81,2 148 156 155
Capex / CA 3,3 % 2,94 % 2,81 % 2,97 % 3,4 % 5,37 % 5,35 % 5,43 %
Date de publication 27/08/19 19/08/20 25/08/21 18/08/22 23/08/23 - - -
1NZD en Millions2NZD
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Genesis Energy Limited

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
C
Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACCUMULER
Nombre d'Analystes
5
Dernier Cours de Cloture
2,18 NZD
Objectif de cours Moyen
2,55 NZD
Ecart / Objectif Moyen
+16,97 %
Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Services aux collectivités d'électricité - Autres

Varia. 1 janv. Capi.
GENESIS ENERGY LIMITED Action Genesis Energy Limited
-12,97 % 1,44 Md
NEXTERA ENERGY Action NextEra Energy
+16,84 % 146 Md
SOUTHERN COMPANY Action Southern Company
+14,16 % 87,53 Md
IBERDROLA, S.A. Action Iberdrola, S.A.
-0,34 % 81,24 Md
DUKE ENERGY CORPORATION Action Duke Energy Corporation
+8,53 % 81,28 Md
ENEL S.P.A. Action Enel S.p.A.
+0,91 % 75,28 Md
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION Action Constellation Energy Corporation
+82,12 % 67,11 Md
GE VERNOVA INC. Action GE Vernova Inc.
0,00 % 48,63 Md
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. Action American Electric Power Company, Inc.
+11,97 % 47,94 Md
DOMINION ENERGY, INC. Action Dominion Energy, Inc.
+8,57 % 42,77 Md
Services aux collectivités d'électricité - Autres
  1. Bourse
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