Finances Gongniu Group Co.,Ltd.

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603195

CNE100003RL0

Equipements et composants électriques

Cours en clôture Shanghai S.E. Autres places de cotation 00:00:00 15/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
75,67 ^CNY	-0,88 %		+2,74 %	+14,71 %

25/04	Le Groupe Gongniu Co. présente ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024	CI
25/04	Gongniu Group Co. Ltd. (SHSE:603195) annonce un rachat d'actions pour une valeur de 350 millions CNY.	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	123 300	100 577	86 110	85 276	97 802	-	-
Valeur Entreprise ¹	123 300	100 577	82 353	81 527	92 807	91 586	90 194
PER	52,8 x	35,7 x	27 x	21,9 x	21,7 x	19 x	16,7 x
Rendement	0,97 %	1,43 %	2,3 %	3,24 %	2,96 %	3,42 %	3,63 %
Capitalisation / CA	12,3 x	8,1 x	6,12 x	5,43 x	5,46 x	4,81 x	4,26 x
Valeur Entreprise / CA	12,3 x	8,1 x	5,85 x	5,19 x	5,18 x	4,51 x	3,92 x
Valeur Entreprise / EBITDA	40,6 x	25,9 x	20,3 x	16,3 x	16,9 x	14,5 x	12,6 x
Valeur Entreprise / FCF	40,8 x	39,3 x	40,3 x	19,5 x	25,8 x	20,2 x	14,1 x
FCF Yield	2,45 %	2,55 %	2,48 %	5,12 %	3,88 %	4,95 %	7,1 %
Price to Book	13,5 x	9,35 x	6,95 x	5,9 x	6,02 x	5,35 x	4,71 x
Nbr de Titres (en Milliers)	1 288 917	1 290 133	1 289 913	1 292 734	1 292 478	-	-
Cours de référence ²	95,66	77,96	66,76	65,97	75,67	75,67	75,67
Date de publication	28/04/21	11/03/22	09/04/23	25/04/24	-	-	-

¹CNY en Millions²CNY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	10 040	10 051	12 422	14 081	15 695	17 924	20 318	22 979
EBITDA ¹	2 965	3 037	3 881	4 065	4 997	5 504	6 298	7 152
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2 769	2 803	3 676	3 814	4 727	5 317	6 065	6 915
Marge d'exploitation	27,58 %	27,88 %	29,59 %	27,09 %	30,12 %	29,66 %	29,85 %	30,09 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	2 695	2 755	3 352	3 754	4 536	5 292	6 051	6 887
Résultat net ¹	2 304	2 313	2 813	3 189	3 870	4 490	5 136	5 836
Marge nette	22,94 %	23,02 %	22,65 %	22,64 %	24,66 %	25,05 %	25,28 %	25,4 %
BNA ²	1,789	1,813	2,185	2,470	3,007	3,489	3,992	4,539
Free Cash Flow ¹	-	3 021	2 561	2 043	4 175	3 603	4 531	6 407
Marge FCF	-	30,05 %	20,62 %	14,51 %	26,6 %	20,1 %	22,3 %	27,88 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	99,47 %	66 %	50,25 %	83,55 %	65,47 %	71,94 %	89,59 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	130,57 %	91,05 %	64,06 %	107,87 %	80,25 %	88,23 %	109,78 %
Dividende / Action ²	-	0,9320	1,118	1,538	2,138	2,238	2,592	2,744
Date de publication	26/04/20	28/04/21	11/03/22	09/04/23	25/04/24	-	-	-

¹CNY en Millions²CNY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2020 S1	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	4 109	5 820	3 410	-	3 760	6 838	3 636	3 607	3 334	4 258	4 014	4 088	3 803	4 684	8 572	4 545	4 689	-	-
EBITDA ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 373	-	1 373	1 421	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	-	-	-	1 037	-	1 007	999,4	879,8	1 300	1 253	1 294	1 117	1 244	-	1 244	1 292	-	-
Marge d'exploitation	-	-	-	-	27,58 %	-	27,69 %	27,71 %	26,39 %	30,53 %	31,22 %	31,66 %	29,37 %	26,55 %	-	27,37 %	27,55 %	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	803,7	1 421	606,7	641,4	866,4	1 508	853,6	-	-	1 086	991,3	1 057	929,3	1 201	2 178	1 152	1 197	-	-
Marge nette	19,56 %	24,42 %	17,79 %	-	23,04 %	22,05 %	23,48 %	-	-	25,5 %	24,69 %	25,85 %	24,44 %	25,63 %	25,41 %	25,36 %	25,52 %	-	-
BNA ²	-	-	-	0,4986	0,6710	-	0,6617	0,6384	-	0,5724	0,7724	0,8207	0,7241	0,8771	-	0,8905	1,029	0,7900	0,9900
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,138	-	-	-	-	2,400	-	-
Date de publication	17/08/20	17/08/22	11/03/22	26/04/22	17/08/22	17/08/22	27/10/22	09/04/23	27/04/23	17/08/23	26/10/23	25/04/24	25/04/24	-	-	-	-	-	-

¹CNY en Millions²CNY

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	3 758	3 748	4 995	6 216	7 608
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-	3 021	2 561	2 043	4 175	3 603	4 531	6 407
ROE (RN / Capitaux Propres)	52,4 %	26,9 %	28,3 %	27,9 %	29,2 %	28,2 %	28,8 %	29,1 %
ROA (RN / Total Actif)	36,6 %	23,3 %	18,9 %	-	21,3 %	21,1 %	21,7 %	21,8 %
Total Actifs ¹	6 290	9 927	14 913	-	18 207	21 303	23 721	26 813
Actif net par Action ²	4,790	7,090	8,340	9,610	11,20	12,60	14,10	16,10
Cash Flow Par Action ²	1,980	2,670	2,340	2,370	3,730	3,120	4,110	4,380
Capex ¹	449	417	453	1 015	653	563	510	495
Capex / CA	4,47 %	4,15 %	3,65 %	7,21 %	4,16 %	3,14 %	2,51 %	2,15 %
Date de publication	26/04/20	28/04/21	11/03/22	09/04/23	25/04/24	-	-	-

¹CNY en Millions²CNY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Gongniu Group Co.,Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

75,67 CNY

Objectif de cours Moyen

93,54 CNY

Ecart / Objectif Moyen

+23,61 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Equipement et composants électriques - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
GONGNIU GROUP CO.,LTD.	+14,71 %	13,61 Md
SIEMENS AG	+6,45 %	157 Md
SCHNEIDER ELECTRIC SE	+27,57 %	143 Md
EATON CORPORATION PLC	+35,80 %	132 Md
EMERSON ELECTRIC CO.	+20,18 %	65,56 Md
AMETEK, INC.	+4,38 %	39,24 Md
WEG S.A.	+26,01 %	35,3 Md
DELTA ELECTRONICS, INC.	+32,38 %	33,69 Md
VERTIV HOLDINGS CO	+82,99 %	33,57 Md
ROCKWELL AUTOMATION, INC.	-8,14 %	32,3 Md

Equipement et composants électriques - Autres