Finances Graphic Packaging Holding Company

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Emballages papier

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 15/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
27,3 ^USD	-0,80 %		+7,14 %	+10,75 %

11/06	Transcript : Graphic Packaging Holding Company Presents at Wells Fargo 2024 Industrials Conference, Jun-11-2024 01:30 PM
23/05	Graphic Packaging Holding Company déclare un dividende trimestriel, payable le 5 juillet 2024	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	4 833	4 587	5 988	6 833	7 544	8 389	-	-
Valeur Entreprise ¹	7 540	8 052	11 610	11 936	12 778	12 904	12 700	12 322
PER	23,8 x	28,2 x	28,7 x	13,2 x	10,5 x	11,6 x	10,4 x	9,22 x
Rendement	1,8 %	1,77 %	1,54 %	1,46 %	1,62 %	1,48 %	1,57 %	1,87 %
Capitalisation / CA	0,78 x	0,7 x	0,84 x	0,72 x	0,8 x	0,93 x	0,91 x	0,86 x
Valeur Entreprise / CA	1,22 x	1,23 x	1,62 x	1,26 x	1,36 x	1,43 x	1,38 x	1,26 x
Valeur Entreprise / EBITDA	7,32 x	7,53 x	11 x	7,46 x	6,81 x	7,29 x	6,91 x	6,23 x
Valeur Entreprise / FCF	24,1 x	23,4 x	-60,2 x	22,1 x	25,9 x	36,8 x	23,2 x	14 x
FCF Yield	4,15 %	4,28 %	-1,66 %	4,53 %	3,86 %	2,72 %	4,31 %	7,13 %
Price to Book	3,08 x	3,18 x	3,17 x	3,18 x	2,71 x	2,51 x	2,15 x	1,73 x
Nbr de Titres (en Milliers)	290 247	270 783	307 099	307 118	306 053	307 294	-	-
Cours de référence ²	16,65	16,94	19,50	22,25	24,65	27,30	27,30	27,30
Date de publication	28/01/20	02/02/21	16/02/22	07/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	6 160	6 560	7 156	9 440	9 428	9 048	9 194	9 777
EBITDA ¹	1 030	1 070	1 056	1 600	1 876	1 770	1 838	1 977
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	572,5	588,4	562	1 044	1 252	1 279	1 330	1 417
Marge d'exploitation	9,29 %	8,97 %	7,85 %	11,06 %	13,28 %	14,13 %	14,46 %	14,49 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	354	244	289	716	932	953,8	1 056	1 195
Résultat net ¹	206,8	167,3	204	522	723	725,6	800,8	911,6
Marge nette	3,36 %	2,55 %	2,85 %	5,53 %	7,67 %	8,02 %	8,71 %	9,32 %
BNA ²	0,7000	0,6000	0,6800	1,690	2,340	2,355	2,617	2,960
Free Cash Flow ¹	312,9	344,5	-193	541	493	350,4	547,3	878
Marge FCF	5,08 %	5,25 %	-2,7 %	5,73 %	5,23 %	3,87 %	5,95 %	8,98 %
FCF Conversion (EBITDA)	30,38 %	32,2 %	-	33,81 %	26,28 %	19,79 %	29,78 %	44,4 %
FCF Conversion (Résultat net)	151,31 %	205,92 %	-	103,64 %	68,19 %	48,29 %	68,35 %	96,32 %
Dividende / Action ²	0,3000	0,3000	0,3000	0,3250	0,4000	0,4040	0,4280	0,5100
Date de publication	28/01/20	02/02/21	16/02/22	07/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	1 988	2 245	2 358	2 451	2 386	2 438	2 392	2 349	2 249	2 259	2 265	2 311	2 213	2 305	2 473
EBITDA ¹	285	350	396	441	413	484	453	482	457	443	405,2	471,4	448,1	446,3	464,9
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	151	210	257	304	275	344	286	320	302	294	280,2	359	327,4	329,5	337
Marge d'exploitation	7,6 %	9,35 %	10,9 %	12,4 %	11,53 %	14,11 %	11,96 %	13,62 %	13,43 %	13,01 %	12,37 %	15,53 %	14,79 %	14,29 %	13,62 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	49	153	105	242	216	271	207	224	230	218	203,9	263,4	251,1	236,9	272,3
Résultat net ¹	39	107	66	193	156	207	150	170	196	165	157,7	206,1	191,5	177,7	204,2
Marge nette	1,96 %	4,77 %	2,8 %	7,87 %	6,54 %	8,49 %	6,27 %	7,24 %	8,71 %	7,3 %	6,97 %	8,92 %	8,65 %	7,71 %	8,26 %
BNA ²	0,1300	0,3500	0,2100	0,6200	0,5000	0,6700	0,4900	0,5500	0,6400	0,5300	0,5100	0,6700	0,6260	0,6050	0,6650
Dividende / Action	0,0750	0,0750	0,0750	0,0750	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	-	-	-	-	-	-
Date de publication	16/02/22	26/04/22	26/07/22	25/10/22	07/02/23	02/05/23	01/08/23	31/10/23	20/02/24	30/04/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	2 707	3 465	5 622	5 103	5 234	4 515	4 311	3 933
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,629 x	3,239 x	5,324 x	3,189 x	2,79 x	2,551 x	2,346 x	1,989 x
Free Cash Flow ¹	313	345	-193	541	493	350	547	878
ROE (RN / Capitaux Propres)	16,2 %	20,8 %	20,6 %	35,7 %	36,5 %	26,1 %	23,3 %	21,2 %
ROA (RN / Total Actif)	3,56 %	4,13 %	3,73 %	6,95 %	8,36 %	8,95 %	8,7 %	-
Total Actifs ¹	5 802	4 047	5 463	7 514	8 647	8 108	9 204	-
Actif net par Action ²	5,410	5,320	6,160	7,000	9,090	10,90	12,70	15,80
Cash Flow Par Action ²	2,260	3,020	2,040	3,520	3,700	4,220	4,620	4,960
Capex ¹	353	646	802	549	804	949	711	482
Capex / CA	5,73 %	9,85 %	11,21 %	5,82 %	8,53 %	10,49 %	7,74 %	4,92 %
Date de publication	28/01/20	02/02/21	16/02/22	07/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Graphic Packaging Holding Company

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

27,3 USD

Objectif de cours Moyen

30,17 USD

Ecart / Objectif Moyen

+10,52 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Emballages papier - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY	+10,75 %	8,46 Md
SMURFIT WESTROCK PLC	+12,30 %	25,49 Md
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA	+14,03 %	16,53 Md
INTERNATIONAL PAPER COMPANY	+22,10 %	15,15 Md
WESTROCK COMPANY	+17,63 %	13,3 Md
STORA ENSO OYJ	-0,40 %	10,8 Md
MONDI PLC	-6,99 %	9,08 Md
DS SMITH PLC	+37,78 %	7,54 Md
SIG GROUP AG	-11,78 %	7,38 Md
SONOCO PRODUCTS COMPANY	-9,50 %	5 Md

Emballages papier - Autres