Extrait des comptes consolidés annuels
résumés au 31 décembre 2019
Extrait des comptes consolidés annuels résumés au 31 décembre 2019
BILAN CONSOLIDE - ACTIF
En milliers d'euros
ACTIF | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
Ecarts d'acquisition | 28 487 | 32 728 |
Immobilisations incorporelles | 34 213 | 30 161 |
Immobilisations corporelles | 63 883 | 53 993 |
Actifs au titre de droits d'utilisation | 19 614 | - |
Autres actifs financiers | 4 381 | 2 908 |
Impôts différés actifs | 18 889 | 18 013 |
Clients sur opérat. de financem. > 1 an | 37 920 | 21 710 |
Autres actifs non courants | 5 574 | 4 572 |
ACTIFS NON COURANTS (A) | 212 961 | 164 085 |
Stocks | 191 577 | 178 949 |
Clients | 93 587 | 123 573 |
Clients sur opérat. de financem. < 1 an | 21 615 | 12 844 |
Autres actifs courants | 35 538 | 33 372 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 28 740 | 24 110 |
ACTIFS COURANTS (B) | 371 057 | 372 848 |
TOTAL DES ACTIFS (A+B) | 584 018 | 536 933 |
2
Extrait des comptes consolidés annuels résumés au 31 décembre 2019
BILAN CONSOLIDE - PASSIF
En milliers d'euros
PASSIF | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
Capital | 4 078 | 4 078 |
Primes d'émission | 81 627 | 91 720 |
Réserves et résultat consolidés | 179 013 | 161 539 |
CAPITAUX PROPRES (part du Groupe) (A) | 264 718 | 257 337 |
Intérêts minoritaires (B) | (372) | (347) |
CAPITAUX PROPRES (de l'ensemble consolidé) | 264 346 | 256 990 |
Dettes financières à long terme | 132 834 | 46 084 |
Passifs de loyers non courants (IFRS 16) | 14 780 | - |
Impôts différés passifs | 7 266 | 6 068 |
Provisions | 6 828 | 5 055 |
PASSIFS NON COURANTS (C) | 161 708 | 57 207 |
Fournisseurs | 70 748 | 86 284 |
Autres passifs courants | 26 251 | 24 846 |
Dettes financières à court terme | 46 269 | 102 053 |
Passifs de loyers courants (IFRS 16) | 5 147 | - |
Provisions | 9 549 | 9 553 |
PASSIFS COURANTS (D) | 157 964 | 222 736 |
TOTAL DES PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES | 584 018 | 536 933 |
(A+B+C+D) | ||
3
Extrait des comptes consolidés annuels résumés au 31 décembre 2019
COMPTE DE RESULTAT - Activités poursuivies, IAS 29 et IFRS 16 inclus
En milliers d'euros
COMPTE DE RESULTAT | 31/12/2019 | 31/12/2018 | |||||
ACTIVITES POURSUIVIES | |||||||
Produits des activités ordinaires | 609 828 | 100,0% | 555 905 | 100,0% | |||
Coût des ventes | (468 760) | -76,9% | (424 155) | -76,3% | |||
Frais commerciaux | (34 502) | -5,7% | (32 653) | -5,9% | |||
Frais administratifs et généraux | (60 667) | -9,9% | (54 745) | -9,8% | |||
Frais de recherche et développement | (10 000) | -1,6% | (8 747) | -1,6% | |||
Gains / (Pertes) de change | (2 022) | -0,3% | (2 000) | -0,4% | |||
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT | 33 877 | 5,6% | 33 605 | 6,0% | |||
Autres produits et charges opérationnels | (4 637) | -0,8% | (4 485) | -0,8% | |||
RESULTAT OPERATIONNEL | 29 240 | 4,8% | 29 121 | 5,2% | |||
des ACTIVITES POURSUIVIES | |||||||
Quote-part du R. net des sociétés mises en | 0,0% | (147) | 0,0% | ||||
équivalence prolongeant l'act. du Groupe | |||||||
RESULTAT OPERATIONNEL | 29 240 | 4,8% | 28 974 | 5,2% | |||
après Quote-part de R net des sociétés mises en équivalence | |||||||
Coût de l'endettement financier net | (3 587) | -0,6% | (1 580) | -0,3% | |||
Gains / (Pertes) de change | (58) | 0,0% | (290) | -0,1% | |||
Autres produits et charges financiers | 1 149 | 0,2% | (1 825) | -0,3% | |||
RESULTAT AVANT IMPOTS | 26 744 | 4,4% | 25 279 | 4,5% | |||
des ACTIVITES POURSUIVIES | |||||||
Impôts sur le résultat | (7 287) | -1,2% | (7 350) | -1,3% | |||
RESULTAT | 19 457 | 17 929 | |||||
des ACTIVITES POURSUIVIES | |||||||
ACTIVITES ABANDONNEES | |||||||
RESULTAT | 5 944 | ||||||
des ACTIVITES ABANDONNEES | |||||||
RESULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE | 19 457 | 3,2% | 23 873 | 4,3% | |||
dont Résultat net part du groupe | 19 417 | 23 803 | |||||
dont Résultat net part des minoritaires | 40 | 70 |
4
Extrait des comptes consolidés annuels résumés au 31 décembre 2019
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES
En milliers d'euros
31/12/2019 | 31/12/2018 | |||
Résultat net consolidé des activités poursuivies | 19 457 | 17 929 | ||
Dotations aux amortissements | 20 284 | 15 853 | ||
Dotations / (Reprises) sur provisions (sauf sur actif circulant) | 342 | 5 278 | ||
Pertes et gains de change latents | 914 | (1 560) | ||
Variation des impôts différés | (288) | (1 803) | ||
Plus et moins values de cession | (609) | (946) | ||
Intérêts sur emprunts | 3 587 | 1 593 | ||
Quote-part de résultat des sociétés MEQ | - | 147 | ||
MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT DES ACTIVITES POURSUIVIES | 43 687 | 36 491 | ||
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité | (3 904) | (71 038) | ||
Variation des créances sur opérations de financement | (19 375) | (2 714) | ||
Total flux net de trésorerie d'exploitation générés par les activités poursuivies | 20 408 | (37 261) | ||
Flux net de trésorerie d'exploitation générés par les activités abandonnées | - | 201 | ||
FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE | 20 408 | (37 060) | ||
Acquisitions d'immobilisations | (31 149) | (22 177) | ||
Cessions d'immobilisations, nettes d'impôt | 4 442 | 2 988 | ||
Dividendes reçus | - | 849 | ||
Impact des variations de périmètre | - | (14 913) | ||
Total flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement des activités poursuivies | (26 707) | (33 253) | ||
Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement des activités abandonnées | - | 16 130 | ||
FLUX NET DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT | (26 707) | (17 123) | ||
Dividendes versés aux actionnaires | (6 495) | (6 507) | ||
Emissions d'emprunts | 94 513 | 51 948 | ||
Remboursements d'emprunts | (78 155) | (7 776) | ||
Remboursements des passifs de loyers | (6 857) | |||
Actions propres | (104) | (709) | ||
Total flux net de trésorerie liés aux opérations de financement des activités poursuivies | 2 902 | 36 956 | ||
Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement des activités abandonnées | - | - | ||
FLUX NET DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT | 2 902 | 36 956 | ||
VARIATION DE TRESORERIE | (3 397) | (17 227) | ||
Trésorerie ouverture | 4 885 | 22 809 | ||
Trésorerie variation cours devises | 624 | (697) | ||
Trésorerie de clôture des activités poursuivies | 2 112 | 4 885 | ||
TOTAL VARIATION DE TRESORERIE | (3 397) | (17 227) | ||
5
Extrait des comptes consolidés annuels résumés au 31 décembre 2019
TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
En milliers d'euros
Capital | Primes | Réserves | Résultat de | Actions propres** | Actions | Ecarts de | Gains et pertes actuariels sur | Total part du | Intérêts | Total | ||
consolidées* | l'exercice | gratuites*** | conversion | avantages au personnel | groupe | minoritaires | ||||||
Situation au 31 décembre 2017 | 4 078 | 91 720 | 171 270 | 17 610 | (13 611) | - | (31 026) | (1 316) | 238 725 | (398) | 238 326 | |
Variation de capital de la société | - | - | ||||||||||
consolidante | ||||||||||||
Affectation du résultat de l'exercice | 17 610 | (17 610) | - | - | ||||||||
2017 | ||||||||||||
Dividendes distribués par la société | (6 511) | (6 511) | (6 511) | |||||||||
consolidante | ||||||||||||
Résultat net de l'exercice | 23 803 | 23 803 | 70 | 23 873 | ||||||||
Gains et pertes comptabilisés | ||||||||||||
directement en autres éléments du | (162) | (131) | (293) | 0 | (293) | |||||||
résultat global | ||||||||||||
Total du résultat global | 23 803 | (162) | (131) | 23 510 | 70 | 23 580 | ||||||
Actions propres | (708) | 392 | (316) | (316) | ||||||||
Autres mouvements**** | 1 929 | 1 929 | (19) | 1 910 | ||||||||
Situation au 31 décembre 2018 | 4 078 | 91 720 | 184 298 | 23 803 | (14 319) | 392 | (31 188) | (1 447) | 257 337 | (347) | 256 990 | |
Variation de capital de la société | - | - | ||||||||||
consolidante | ||||||||||||
Affectation du résultat de l'exercice | (3 192) | 26 995 | (23 803) | - | - | |||||||
2018 | ||||||||||||
Dividendes distribués par la société | (6 901) | 406 | (6 495) | (6 495) | ||||||||
consolidante | ||||||||||||
Résultat net de l'exercice | 19 417 | 19 417 | 40 | 19 457 | ||||||||
Gains et pertes comptabilisés | ||||||||||||
directement en autres éléments du | (6 873) | (994) | (7 867) | (7 867) | ||||||||
résultat global | ||||||||||||
Total du résultat global | 19 417 | (6 873) | (994) | 11 550 | 40 | 11 590 | ||||||
Actions propres | (105) | 461 | 356 | 356 | ||||||||
Autres mouvements**** | 1 970 | 1 970 | (65) | 1 905 | ||||||||
Situation au 31 décembre 2019 | 4 078 | 81 627 | 211 699 | 21 387 | (14 424) | 853 | (38 061) | (2 441) | 264 718 | (372) | 264 346 | |
- Les réserves consolidées sont essentiellement composées de report à nouveau.
- Le montant présenté dans la colonne "actions propres" est ramené à la valeur d'inventaire, avec pour contrepartie les réserves consolidées.
- Les autres mouvements incluent les effets de l'hyperinflation en Argentine.
6
La Sté Haulotte Group SA a publié ce contenu, le 04 mars 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le04 mars 2020 11:48:08 UTC.
Document originalhttp://docs.publicnow.com/viewDoc.asp?filename=39983EXT68EE75461D8EE444A7E93122B0BAFC0059915EA9_73D848541A4A0866AC009F9CE99A440A97B5ECCE.PDF
Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/68EE75461D8EE444A7E93122B0BAFC0059915EA9