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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
1,35 USD | +3,85 % | -.--% | +4,17 % |
19/06 | MorphoSys quitte les indices MDAX et TecDAX de Deutsche Borse | MT |
13/06 | Warburg relève l'objectif de Heidelberger Druck à 2 euros - 'Acheter'. | DP |
Synthèse
- La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
- La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.
Points forts
- La croissance des bénéfices actuellement anticipée par les analystes pour les exercices à venir est particulièrement solide.
- L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.
- Le titre présente un niveau de valorisation très faible avec une valeur d'entreprise estimée à 0.12 fois son chiffre d'affaires.
- Le cours de la société rapporté à sa valeur nette comptable fait ressortir le dossier comme étant relativement bon marché.
- Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.
- L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
- L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.
- La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.
Points faibles
- Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.
- En pourcentage du chiffre d'affaires et sans tenir compte des dotations et amortissements, la société dispose de marges relativement réduites.
- Les marges dégagées par la société sont relativement faibles.
- Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
- Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.
Graphique notations - Surperformance
Secteur: Machines et équipements industriels
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+4,17 % | 414 M | - | ||
-12,20 % | 13,28 Md | B | ||
+2,22 % | 5,27 Md | C+ | ||
-7,74 % | 4,58 Md | C | ||
+14,91 % | 4,54 Md | B | ||
+74,03 % | 4,52 Md | A- | ||
+4,83 % | 3,97 Md | B- | ||
-35,04 % | 3,56 Md | C+ | ||
+3,20 % | 3,53 Md | B- | ||
+4,81 % | 3,45 Md | B- |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action HDD
- Action HBGRF
- Notations Heidelberger Druckmaschinen AG