Action PCF HIGH INCOME SECURITIES FUND
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Finances High Income Securities Fund

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US42968F1084

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Nyse
Autres places de cotation
 22:00:03 28/06/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
6,99 USD +1,45 % Graphique intraday de High Income Securities Fund +4,80 % +8,88 %
18/06 High Income Securities Fund, Inc. annonce une distribution mensuelle pour les mois de juillet, août et septembre, payable le 31 juillet 2024, le 30 août 2024 et le 30 septembre 2024 respectivement CI
01/05 High Income Securities Fund publie ses résultats pour le semestre clôturé le 29 février 2024 CI

Valorisation

Période Fiscale : Août 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Capitalisation 1 121,3 45,86 45,05 55,2 67,84 64,14
Valeur Entreprise 1 121,2 45,86 45,05 55,09 67,84 64,13
PER 19,9 x 35,1 x 133 x 6,15 x -40,3 x 20,1 x
Rendement 3,32 % 5,61 % 10,5 % 9,68 % 12,5 % 11,5 %
Capitalisation / CA 25,9 x 19,5 x 14,7 x 19,9 x 10,4 x 8,42 x
Valeur Entreprise / CA 25,9 x 19,5 x 14,7 x 19,9 x 10,4 x 8,42 x
Valeur Entreprise / EBITDA - - - - - -
Valeur Entreprise / FCF - - - - - -
FCF Yield - - - - - -
Price to Book 0,97 x 0,87 x 0,94 x 1,07 x 0,91 x 0,91 x
Nbr de Titres (en Milliers) 12 930 5 565 5 565 5 565 9 488 9 488
Cours de référence 2 9,380 8,240 8,095 9,920 7,150 6,760
Date de publication 07/11/18 31/10/19 06/11/20 08/11/21 01/11/22 08/11/23
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Août 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Chiffre d'affaires 1 4,68 2,346 3,069 2,771 6,527 7,614
EBITDA - - - - - -
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 2,877 1,357 2,138 1,648 5,118 6,373
Marge d'exploitation 61,47 % 57,85 % 69,68 % 59,46 % 78,42 % 83,7 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 6,096 1,307 0,3388 15,31 -3,11 5,897
Résultat net 1 6,096 1,307 0,3388 15,31 -3,11 5,897
Marge nette 130,25 % 55,69 % 11,04 % 552,6 % -47,65 % 77,45 %
BNA 2 0,4715 0,2348 0,0609 1,614 -0,1774 0,3364
Free Cash Flow - - - - - -
Marge FCF - - - - - -
FCF Conversion (EBITDA) - - - - - -
FCF Conversion (Résultat net) - - - - - -
Dividende / Action 2 0,3113 0,4620 0,8480 0,9600 0,8960 0,7752
Date de publication 07/11/18 31/10/19 06/11/20 08/11/21 01/11/22 08/11/23
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Août 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Dette Nette 1 - - - - - -
Trésorerie Nette 1 0,08 - - 0,11 - 0,01
Leverage (Dette/EBITDA) - - - - - -
Free Cash Flow - - - - - -
ROE (RN / Capitaux Propres) 4,9 % 1,47 % 0,67 % 22,4 % -2,75 % 4,4 %
ROA (RN / Total Actif) 1,44 % 0,95 % 2,64 % 1,5 % 2,81 % 2,95 %
Total Actifs 1 424,3 137,4 12,84 1 018 -110,6 199,9
Actif net par Action 2 9,690 9,490 8,650 9,310 7,870 7,430
Cash Flow Par Action 2 0,0100 - - 0,0100 - 0
Capex - - - - - -
Capex / CA - - - - - -
Date de publication 07/11/18 31/10/19 06/11/20 08/11/21 01/11/22 08/11/23
1USD en Millions2USD
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds - Autres

Varia. 1 janv. Capi.
HIGH INCOME SECURITIES FUND Action High Income Securities Fund
+8,88 % 123 M
UBS GROUP AG Action UBS Group AG
+1,34 % 94,38 Md
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. Action Apollo Global Management, Inc.
+26,70 % 67,18 Md
BROOKFIELD CORPORATION Action Brookfield Corporation
+7,06 % 64,45 Md
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (THE) Action Bank of New York Mellon Corporation (The)
+15,06 % 44,79 Md
AMERIPRISE FINANCIAL, INC. Action Ameriprise Financial, Inc.
+12,47 % 42,43 Md
3I GROUP PLC Action 3i Group plc
+26,64 % 37,37 Md
T. ROWE PRICE GROUP INC. Action T. Rowe Price Group Inc.
+7,08 % 25,75 Md
STATE STREET CORPORATION Action State Street Corporation
-4,47 % 22,29 Md
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC. Action Principal Financial Group, Inc.
-0,28 % 18,39 Md
Gestion des placements et exploitants de fonds - Autres
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