Société High Income Securities Fund

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PCF

US42968F1084

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - NYSE 22:00:03 02/07/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
5,560 USD -0,71 % Graphique intraday de High Income Securities Fund +2,96 % -9,59 %

Description de l'Activité: High Income Securities Fund

Le High Income Securities Fund (le Fonds) est une société d'investissement à capital fixe diversifiée. L'objectif d'investissement du Fonds est de chercher à offrir à ses actionnaires un revenu courant élevé. Le Fonds investira principalement dans des placements américains et non américains générateurs de revenus ou versant des dividendes, tels que des titres de créance notés « investment grade » et « below investment grade » (à haut rendement/à haut risque), des titres à revenu fixe ou variable, des fonds de placement immobilier (REIT), des titres convertibles, des actions privilégiées et des actions ordinaires versant des dividendes, ainsi que des titres ou autres actifs dont le Conseiller prévoit raisonnablement qu’ils donneront lieu à un événement de liquidité, tel qu’une offre publique de rachat, une fusion ou une liquidation, y compris une opération avec une société d’acquisition à vocation spécifique (SPAC). Les investissements du Fonds peuvent être indirects, par le biais d’investissements dans des entités telles que des fonds de placement immobilier (REIT), des fonds à capital fixe, des fonds négociés en bourse (ETF) et des sociétés de développement commercial (BDC).

Répartition des Ventes par Activité: High Income Securities Fund

Période Fiscale: Août 2021 (USD) 2022 (USD) 2023 (USD) 2024 (USD) 2025 (USD)

Financial Services - Closed End Funds

2,77 M 6,53 M 7,61 M 7,72 M 8,81 M

Répartition Géographique des Ventes: High Income Securities Fund

Période Fiscale: Août 2021 (USD) 2022 (USD) 2023 (USD) 2024 (USD) 2025 (USD)

United States

2,77 M 6,53 M 7,61 M 7,72 M 8,81 M

Comité Exécutif: High Income Securities Fund

Dirigeant TitreAgeDepuis
Secrétaire Général 81 01/07/2018
President 60 01/07/2018
Compliance Officer 55 01/07/2018
Treasurer 57 01/07/2018

Composition du Conseil d'Administration: High Income Securities Fund

Administrateur TitreAgeDepuis
Directeur/Membre du Conseil 60 01/07/2018
Président 81 01/07/2018
Directeur/Membre du Conseil 59 01/06/2018
Directeur/Membre du Conseil 88 01/01/2018
Directeur/Membre du Conseil 83 01/01/2018
Directeur/Membre du Conseil 57 01/01/2018
Directeur/Membre du Conseil 57 01/01/2018

Actionnaires: High Income Securities Fund

NomActions%Valorisation
Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.
8,295 %
1 552 621 8,295 % 9 M $
LPL Financial LLC
7,471 %
1 398 213 7,471 % 8 M $
Parametric Portfolio Associates LLC
3,423 %
640 613 3,423 % 4 M $
Raymond James & Associates, Inc.
2,584 %
483 634 2,584 % 3 M $
Invesco Capital Management LLC
1,474 %
275 884 1,474 % 2 M $

Coordonnées de la Société: High Income Securities Fund

High Income Securities Fund

615 East Michigan Street

53202-5207, Milwaukee

+

https://highincomesecuritiesfund.com/
Adresse High Income Securities Fund(PCF)

Gestion des placements et exploitants de fonds - Autres

Varia. Varia. 5j. Varia. 1an Varia. 3ans Capi.($)
-0,71 %+2,96 %-13,66 %-13,53 % 104 M
+0,34 %+3,05 %+50,49 %+129,34 % 156 Md
+1,57 %+3,22 %-7,99 %+43,72 % 154 Md
+0,41 %+2,13 %+58,63 %+229,63 % 101 Md
0,00 %+1,17 %+5,68 %+108,57 % 96,82 Md
+1,08 %+4,02 %-14,82 %+52,84 % 73,92 Md
+0,60 %+1,53 %+54,74 %+132,14 % 47,24 Md
+1,98 %+8,03 %-9,97 %+47,34 % 43,97 Md
+1,01 %+3,12 %-35,40 %+39,03 % 35,22 Md
+0,51 %+1,51 %+34,02 %+137,87 % 32,66 Md
Moyenne +0,68 %+2,56 %+12,17 %+90,69 % 74,08 Md
Moyenne pondérée par Capi. +0,79 %+2,45 %+18,90 %+106,15 %
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