HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED

Finances Huadian Power International Corporation Limited Shanghai S.E.

Actions

600027

CNE000001LJ2

Producteurs indépendants d'électricité

Cours en clôture Shanghai S.E. Autres places de cotation 00:00:00 17/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,96 ^CNY	-3,25 %		-8,59 %	+15,95 %

21/06	Huadian Power International émet des obligations à moyen terme pour 1,5 milliard de yuans	MT
21/06	Huadian Power International émet des obligations à ultra-court terme pour un montant de 1,50 milliard de yuans	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	34 429	30 501	48 381	52 761	49 217	56 774	-	-
Valeur Entreprise ¹	140 304	130 936	158 665	171 561	161 309	154 827	152 745	147 171
PER	9,18 x	4,99 x	-6,25 x	-30,3 x	8,93 x	6,07 x	5,61 x	5,26 x
Rendement	5,52 %	15,2 %	9,02 %	7,01 %	4,76 %	6,8 %	7,31 %	7,73 %
Capitalisation / CA	0,37 x	0,34 x	0,46 x	0,49 x	0,42 x	0,49 x	0,48 x	0,47 x
Valeur Entreprise / CA	1,5 x	1,46 x	1,52 x	1,6 x	1,38 x	1,33 x	1,3 x	1,22 x
Valeur Entreprise / EBITDA	8,16 x	7,25 x	64,8 x	20,7 x	10,1 x	8,9 x	8,62 x	7,5 x
Valeur Entreprise / FCF	21,8 x	19,9 x	-6,47 x	-248 x	-180 x	23,7 x	51,5 x	19,5 x
FCF Yield	4,59 %	5,04 %	-15,4 %	-0,4 %	-0,55 %	4,22 %	1,94 %	5,12 %
Price to Book	0,42 x	0,22 x	0,43 x	0,4 x	0,45 x	0,5 x	0,5 x	0,44 x
Nbr de Titres (en Milliers)	9 862 977	9 862 977	9 869 858	9 869 858	10 227 561	10 227 561	-	-
Cours de référence ²	2,645	1,641	2,770	2,853	3,154	3,525	3,525	3,525
Date de publication	25/03/20	05/03/21	25/03/22	29/03/23	27/03/24	-	-	-

¹CNY en Millions²CNY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	93 654	89 382	104 422	107 059	117 176	116 731	117 681	120 846
EBITDA ¹	17 191	18 049	2 448	8 280	15 977	17 388	17 721	19 612
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	5 493	6 765	-8 549	-1 336	5 703	6 633	7 594	8 047
Marge d'exploitation	5,87 %	7,57 %	-8,19 %	-1,25 %	4,87 %	5,68 %	6,45 %	6,66 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	5 537	7 044	-8 426	-1 150	5 810	8 633	9 549	10 053
Résultat net ¹	3 407	4 179	-4 965	99,81	4 522	5 792	6 563	6 943
Marge nette	3,64 %	4,68 %	-4,76 %	0,09 %	3,86 %	4,96 %	5,58 %	5,75 %
BNA ²	0,2880	0,3290	-0,4430	-0,0940	0,3530	0,5807	0,6283	0,6695
Free Cash Flow ¹	6 439	6 594	-24 511	-692,1	-894,6	6 540	2 964	7 537
Marge FCF	6,88 %	7,38 %	-23,47 %	-0,65 %	-0,76 %	5,6 %	2,52 %	6,24 %
FCF Conversion (EBITDA)	37,46 %	36,54 %	-	-	-	37,61 %	16,73 %	38,43 %
FCF Conversion (Résultat net)	189 %	157,78 %	-	-	-	112,91 %	45,17 %	108,55 %
Dividende / Action ²	0,1460	0,2500	0,2500	0,2000	0,1500	0,2398	0,2578	0,2726
Date de publication	25/03/20	05/03/21	25/03/22	29/03/23	27/03/24	-	-	-

¹CNY en Millions²CNY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2019 S2	2022 Q1	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	48 490	28 816	-	27 471	31 275	26 451	30 952	28 190	32 094	27 143	33 362	28 660
EBITDA	10 191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT)	3 918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge d'exploitation	8,08 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	2 749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net	1 747	616,7	1 134	-	1 917	-	-	-	-	-	-	-
Marge nette	3,6 %	2,14 %	-	-	6,13 %	-	-	-	-	-	-	-
BNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	25/03/20	29/04/22	28/04/23	30/08/23	30/10/23	27/03/24	26/04/24	-	-	-	-	-

¹CNY en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	106 330	100 435	110 284	118 800	112 092	98 052	95 971	90 397
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	5,306 x	5,565 x	45,06 x	14,35 x	7,016 x	5,639 x	5,416 x	4,609 x
Free Cash Flow ¹	6 439	6 594	-24 511	-692	-895	6 540	2 964	7 537
ROE (RN / Capitaux Propres)	5,85 %	7,03 %	-7,29 %	-2,12 %	9,34 %	10,1 %	10,6 %	9,99 %
ROA (RN / Total Actif)	1,47 %	1,8 %	-2,15 %	-	2,03 %	2,7 %	2,93 %	3,44 %
Total Actifs ¹	229 825	232 191	230 807	-	222 754	214 531	224 385	202 041
Actif net par Action ²	6,350	7,420	6,450	7,140	7,080	7,070	7,120	8,070
Cash Flow Par Action ²	1,580	2,060	-1,090	-	0,9200	1,980	1,650	2,360
Capex ¹	14 938	18 654	12 875	10 347	10 488	14 100	10 074	11 785
Capex / CA	16,28 %	20,87 %	12,33 %	9,66 %	8,95 %	12,08 %	8,56 %	9,75 %
Date de publication	25/03/20	05/03/21	25/03/22	29/03/23	27/03/24	-	-	-

¹CNY en Millions²CNY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Huadian Power International Corporation Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

3,525 CNY

Objectif de cours Moyen

4,359 CNY

Ecart / Objectif Moyen

+23,67 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Producteurs indépendants d'électricité

	Varia. 1 janv.	Capi.
NTPC LTD	+21,02 %	44,13 Md
ADANI POWER LIMITED	+33,58 %	32,87 Md
SDIC POWER HOLDINGS CO., LTD	+36,95 %	18,53 Md
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED	+39,71 %	13,52 Md
TALEN ENERGY CORPORATION	+86,72 %	7 Md
DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.	+31,71 %	6,3 Md
HUBEI ENERGY GROUP CO., LTD.	+28,13 %	4,87 Md
NLC INDIA LIMITED	+10,83 %	4,86 Md
FUJIAN FUNENG CO., LTD.	+37,24 %	4,04 Md

Producteurs indépendants d'électricité