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INE242A01010

Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Marché Fermé - NSE India S.E. Autres places de cotation 13:40:29 16/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
170,7 ^INR	+0,61 %		-0,54 %	+31,49 %

11/07	Les raffineurs d'État indiens négocient un accord d'importation de pétrole à long terme avec la Russie, selon une source gouvernementale	RE
09/07	Indian Oil JV prévoit de lever 12 milliards de roupies indiennes pour financer des plans d'expansion du biogaz comprimé	MT

Valorisation

Période Fiscale : März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	1 491 962	747 790	843 279	1 092 085	1 072 805	2 337 034	-	-
Valeur Entreprise ¹	2 325 578	1 759 892	1 791 329	2 214 160	2 322 013	3 381 745	3 501 329	3 583 678
PER	8,85 x	-84,2 x	3,9 x	4,35 x	11 x	5,54 x	10,2 x	9,79 x
Rendement	5,68 %	5,21 %	13,1 %	10,6 %	3,85 %	7,15 %	3,87 %	4,21 %
Capitalisation / CA	0,28 x	0,15 x	0,23 x	0,19 x	0,13 x	0,3 x	0,3 x	0,3 x
Valeur Entreprise / CA	0,44 x	0,36 x	0,49 x	0,38 x	0,28 x	0,44 x	0,45 x	0,45 x
Valeur Entreprise / EBITDA	6,6 x	10,7 x	4,29 x	4,64 x	7,56 x	4,47 x	6,97 x	6,76 x
Valeur Entreprise / FCF	-25 x	-7,73 x	6,88 x	125 x	-78,5 x	9,97 x	30,7 x	31,8 x
FCF Yield	-3,99 %	-12,9 %	14,5 %	0,8 %	-1,27 %	10 %	3,25 %	3,15 %
Price to Book	1,34 x	0,81 x	0,75 x	0,83 x	0,77 x	1,29 x	1,22 x	1,14 x
Nbr de Titres (en Milliers)	13 742 361	13 737 724	13 771 561	13 771 561	13 771 561	13 771 561	-	-
Cours de référence ²	108,6	54,43	61,23	79,30	77,90	169,7	169,7	169,7
Date de publication	17/05/19	24/06/20	19/05/21	17/05/22	16/05/23	30/04/24	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	5 281 489	4 843 623	3 639 497	5 893 357	8 417 559	7 763 518	7 851 401	7 881 525
EBITDA ¹	352 227	164 049	417 818	477 417	306 990	755 908	502 167	530 470
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	267 162	65 500	308 403	353 941	175 179	597 247	333 964	345 619
Marge d'exploitation	5,06 %	1,35 %	8,47 %	6,01 %	2,08 %	7,69 %	4,25 %	4,39 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	259 269	-71 770	307 507	342 886	150 377	572 878	313 841	326 373
Résultat net ¹	173 767	-8 931	216 382	251 022	97 921	417 297	232 843	242 829
Marge nette	3,29 %	-0,18 %	5,95 %	4,26 %	1,16 %	5,38 %	2,97 %	3,08 %
BNA ²	12,27	-0,6467	15,71	18,23	7,110	30,30	16,66	17,33
Free Cash Flow ¹	-92 843	-227 736	260 286	17 666	-29 564	339 233	113 933	112 791
Marge FCF	-1,76 %	-4,7 %	7,15 %	0,3 %	-0,35 %	4,37 %	1,45 %	1,43 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	62,3 %	3,7 %	-	44,88 %	22,69 %	21,26 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	120,29 %	7,04 %	-	81,29 %	48,93 %	46,45 %
Dividende / Action ²	6,167	2,833	8,000	8,400	3,000	12,00	6,569	7,141
Date de publication	17/05/19	24/06/20	19/05/21	17/05/22	16/05/23	30/04/24	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	-	-	1 155 025	-	1 653 390	1 752 920	2 234 144	2 087 539	2 057 153	2 038 723	1 985 508	2 092 188	1 850 520	2 342 026	1 987 793
EBITDA ¹	100 696	149 079	118 456	-	111 040	142 726	54 185	32 769	44 623	176 994	237 163	160 542	114 271	149 766	79 349
Résultat d'exploitation (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge d'exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	80 161	98 914	13 436	-5 266	-	137 586	-	128 900	-	89 500	30 446
Résultat net ¹	43 591	90 265	61 097	-	61 431	66 457	-2 794	-9 916	7 732	102 898	144 370	67 496	64 461	80 702	24 043
Marge nette	-	-	5,29 %	-	3,72 %	3,79 %	-0,13 %	-0,47 %	0,38 %	5,05 %	7,27 %	3,23 %	3,48 %	3,45 %	1,21 %
BNA ²	3,170	6,550	-	-	-	4,827	-	-0,7200	-	-	10,48	3,181	5,071	5,800	-
Dividende / Action ²	2,000	1,000	-	3,333	2,667	2,400	-	-	-	3,000	1,832	1,832	2,229	2,229	1,949
Date de publication	29/01/21	19/05/21	30/07/21	30/10/21	31/01/22	17/05/22	29/07/22	29/10/22	31/01/23	16/05/23	28/07/23	-	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	833 616	1 012 102	948 051	1 122 075	1 249 209	1 071 565	1 164 295	1 246 644
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,367 x	6,17 x	2,269 x	2,35 x	4,069 x	1,418 x	2,319 x	2,35 x
Free Cash Flow ¹	-92 843	-227 736	260 286	17 666	-29 564	339 233	113 933	112 791
ROE (RN / Capitaux Propres)	15,1 %	1,98 %	20,9 %	20,2 %	7,17 %	25,8 %	12,8 %	12,4 %
ROA (RN / Total Actif)	5,51 %	0,62 %	6,32 %	6,56 %	2,3 %	9,03 %	4,95 %	4,35 %
Total Actifs ¹	3 154 181	-1 439 852	3 423 264	3 827 726	4 261 891	4 620 404	4 706 347	5 581 307
Actif net par Action ²	81,00	67,60	81,20	95,70	101,0	130,0	139,0	149,0
Cash Flow Par Action ²	9,980	6,270	36,20	17,80	21,50	51,60	31,60	33,10
Capex ¹	234 174	314 267	238 332	228 038	326 001	371 754	309 508	313 916
Capex / CA	4,43 %	6,49 %	6,55 %	3,87 %	3,87 %	4,79 %	3,94 %	3,98 %
Date de publication	17/05/19	24/06/20	19/05/21	17/05/22	16/05/23	30/04/24	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Indian Oil Corporation Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

170,7 INR

Objectif de cours Moyen

163,5 INR

Ecart / Objectif Moyen

-4,22 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA

	Varia. 1 janv.	Capi.
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+31,49 %	27,97 Md
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+22,74 %	103 Md
BP PLC	-4,32 %	94,51 Md
PHILLIPS 66	+4,77 %	59,38 Md
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+11,85 %	58,74 Md
VALERO ENERGY CORPORATION	+13,31 %	48,64 Md
IMPERIAL OIL LIMITED	+27,98 %	38,38 Md
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-20,69 %	18,7 Md
REPSOL S.A.	+0,30 %	18,14 Md
BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED	+40,22 %	15,98 Md

Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA