Keller Group plc arrive à proximité de niveaux importants. La configuration technique suggère une rupture de la résistance actuellement testée avec à la clé un nouveau de potentiel de hausse et une probable hausse de la volatilité. On pourra se positionner en amont du signal pour bénéficier d'un meilleur ratio risque potentiel.
Synthèse
● La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
● La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.
Points forts
● La société présente des multiples de résultat très attrayants.
● Le titre présente un niveau de valorisation très faible avec une valeur d'entreprise estimée à 0.3 fois son chiffre d'affaires.
● Le cours de la société rapporté à sa valeur nette comptable fait ressortir le dossier comme étant relativement bon marché.
● La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
● La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.
● Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.
● Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.
● Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
● L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
● Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.
● La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.
● La dispersion des objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus est relativement faible, suggérant une méthode d'évaluation consensuelle de la société et de ses perspectives.
Points faibles
● Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.
● En pourcentage du chiffre d'affaires et sans tenir compte des dotations et amortissements, la société dispose de marges relativement réduites.
● La profitabilité du groupe est relativement peu élevée et constitue un point faible.
● Les prévisions de chiffre d'affaires ont été récemment revues à la baisse en ce qui concerne l'exercice en cours et le suivant.
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Keller Group plc est un entrepreneur spécialisé dans la géotechnique, basé au Royaume-Uni, qui propose un portefeuille de techniques avancées de fondation et d'amélioration des sols utilisées dans l'ensemble du secteur de la construction. Les divisions géographiques de la société comprennent l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique. Son expertise comprend l'amélioration des sols, l'injection de coulis, les fondations profondes, la rétention de terre, la marine, l'instrumentation et la surveillance. Ses solutions comprennent l'amélioration de la capacité portante, la construction à faible impact et à faible teneur en carbone, le confinement, le soutien des excavations, la stabilisation, les structures marines, le contrôle des infiltrations, la stabilisation des pentes et la surveillance. Sa solution d'amélioration de la capacité portante comprend le contrôle de la capacité portante et du tassement, le contrôle du soulèvement, les fondations lourdes, l'atténuation de la liquéfaction, le nivellement des structures et la reprise en sous-uvre. Sa solution en matière de structures marines comprend la conception et la construction de nouveaux ports, jetées et quais, ainsi que l'extension et la restauration des structures existantes.