Action 0R3 KIMBELL ROYALTY PARTNERS, LP
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Notations Kimbell Royalty Partners, LP Börse Stuttgart

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0R3

US49435R1023

Temps réel estimé Tradegate
Autres places de cotation
 12:27:51 03/07/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
15,44 EUR +2,55 % Graphique intraday de Kimbell Royalty Partners, LP +0,84 % +6,81 %
20/05 Kimbell Royalty Partners annonce le décès de Ben J. Fortson, membre du conseil d'administration CI
02/05 Kimbell Royalty Partners : baisse des bénéfices au 1er trimestre, hausse du chiffre d'affaires MT

Synthèse

  • Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.
  • La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts

  • Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
  • Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
  • Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.
  • La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.
  • Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.
  • Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.
  • Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.

Points faibles

  • La croissance actuellement anticipée du Bénéfice Net par Action (BNA) de la société pour les prochains exercices est un point faible notable.
  • Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA.
  • Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
  • Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
  • Les analystes ont révisé à la baisse leurs anticipations de résultats ces derniers mois.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Pétrole et gaz - compagnies intégrées

Varia. 1 janv. Capi. Note Invest. ESG Refinitiv
KIMBELL ROYALTY PARTNERS, LP Action Kimbell Royalty Partners, LP
+6,81 % 1,24 Md -
ARAMCO Action Aramco
-15,15 % 1 809 Md
B
EXXON MOBIL CORPORATION Action Exxon Mobil Corporation
+14,20 % 450 Md
B+
PETROCHINA COMPANY LIMITED Action PetroChina Company Limited
+62,98 % 260 Md
B
SHELL PLC Action Shell plc
+11,10 % 232 Md
C+
TOTALENERGIES SE Action TotalEnergies SE
+5,05 % 159 Md
C+
PETROBRAS Action Petrobras
+3,41 % 90,88 Md
C+
EQUINOR ASA Action Equinor ASA
-5,31 % 77,35 Md
A-
ENI S.P.A Action Eni S.p.A
-5,96 % 49,71 Md
A-
SUNCOR ENERGY INC. Action Suncor Energy Inc.
+24,83 % 49,58 Md
C+
Note Investissement
Note Trading
ESG Refinitiv
-

Fondamentaux

Croissance Revenus
Croissance Bénéfices
EBITDA / CA
Profitabilité
Situation Financière

Valorisation

PER
VE / CA
Price to Book
-
Price to Free Cash Flow
Rendement

Momentum

Révision CA 1 an
Révision CA 4 mois
Révision CA 7 jours
Révision BNA 1 an
Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes
Potentiel Target Price
Révision Target Price 4m
Révision Opinion 4m
Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes
Divergence Estimations
Divergence Opinions
Divergence Target Price
Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT
Timing MT
Timing LT
RSI
Ecart Bollinger
Volumes anormaux
  1. Bourse
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