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Pétrole et gaz - compagnies intégrées

Marché Fermé - Nyse 22:00:02 17/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
16,59 USD +1,04 % Graphique intraday de Kimbell Royalty Partners, LP +5,94 % +10,23 %

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 399,8 308,1 636,1 1 058 1 111 1 238 - -
Valeur Entreprise 1 485,8 469,8 846,1 1 266 1 381 1 714 1 548 1 441
PER -4,34 x -1,63 x 26,7 x 9,71 x 16,5 x 24 x 15,5 x 15,2 x
Rendement 9,18 % 8,6 % 9,68 % 11,9 % 11,2 % 9,77 % 10,4 % 9,26 %
Capitalisation / CA 3,69 x 3,4 x 4,69 x 4,26 x 3,78 x 3,76 x 3,43 x 3,49 x
Valeur Entreprise / CA 4,49 x 5,19 x 6,24 x 5,1 x 4,7 x 5,21 x 4,28 x 4,06 x
Valeur Entreprise / EBITDA 6,02 x 7,13 x 7,06 x 6,82 x 6,77 x 6,53 x 5,53 x 5,09 x
Valeur Entreprise / FCF 6,1 x -17,8 x 23,9 x 7,6 x 7,93 x 7,11 x 5,93 x 5,24 x
FCF Yield 16,4 % -5,61 % 4,18 % 13,2 % 12,6 % 14,1 % 16,9 % 19,1 %
Price to Book 0,71 x 1,19 x 1,95 x - - - - -
Nbr de Titres (en Milliers) 23 520 38 948 46 666 63 332 73 851 74 646 - -
Cours de référence 2 17,00 7,910 13,63 16,70 15,05 16,59 16,59 16,59
Date de publication 27/02/20 25/02/21 24/02/22 23/02/23 21/02/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 108,2 90,48 135,6 248,1 294,1 328,9 361,5 354,7
EBITDA 1 80,63 65,88 119,9 185,6 203,9 262,6 280,1 283,2
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 21 8,605 69,65 136,9 109,9 104,6 130,8 120,3
Marge d'exploitation 19,4 % 9,51 % 51,36 % 55,2 % 37,36 % 31,8 % 36,19 % 33,93 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 -157,3 -257 42,51 133,5 86,77 68,6 110,3 107,8
Résultat net 1 -83,03 -167,4 22,62 111,9 60,14 57,8 91,45 110
Marge nette -76,72 % -184,96 % 16,68 % 45,12 % 20,45 % 17,57 % 25,3 % 31,01 %
BNA 2 -3,920 -4,850 0,5100 1,720 0,9100 0,6900 1,070 1,090
Free Cash Flow 1 79,67 -26,35 35,38 166,5 174,1 241 261 275
Marge FCF 73,62 % -29,12 % 26,09 % 67,11 % 59,21 % 73,27 % 72,2 % 77,53 %
FCF Conversion (EBITDA) 98,81 % - 29,52 % 89,7 % 85,39 % 91,78 % 93,17 % 97,09 %
FCF Conversion (Résultat net) - - 156,44 % 148,73 % 289,53 % 416,96 % 285,41 % 250 %
Dividende / Action 2 1,560 0,6800 1,320 1,990 1,680 1,620 1,729 1,536
Date de publication 27/02/20 25/02/21 24/02/22 23/02/23 21/02/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Chiffre d'affaires 1 55,68 33,75 72,71 72,92 68,67 66,92 60,75 67,2 99,2 82,23 80,65 78,69 84,94 92,62 88,5
EBITDA 1 32,77 38,4 53,49 47,52 46,16 34,13 45,02 55,77 68,99 57,93 61,58 60,36 64,6 69,72 66,71
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 17,01 8,138 43,91 46 38,87 33,33 24,64 25,29 26,62 17,56 27,12 25,77 30,44 36,86 33,46
Marge d'exploitation 30,56 % 24,11 % 60,4 % 63,08 % 56,6 % 49,8 % 40,56 % 37,63 % 26,83 % 21,35 % 33,63 % 32,75 % 35,83 % 39,8 % 37,8 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 30,8 8,68 45,1 43,62 36,14 30,3 18,71 18,61 19,15 10,26 19,1 17,45 21,86 32,57 29
Résultat net 1 19,99 7,331 37,86 38,34 28,39 23,32 13,47 13,58 9,773 3,169 16,35 17,55 20,85 24,04 20,8
Marge nette 35,9 % 21,72 % 52,07 % 52,58 % 41,35 % 34,85 % 22,17 % 20,21 % 9,85 % 3,85 % 20,27 % 22,3 % 24,55 % 25,96 % 23,51 %
BNA 2 0,4400 0,1300 0,5500 0,5900 0,4800 0,3600 0,2300 0,1900 0,1400 0,0400 0,1850 0,2000 0,2350 0,2833 0,2433
Dividende / Action 2 0,3700 0,4700 0,5500 0,4900 0,4800 0,3500 - 0,5100 0,4300 - 0,3253 0,3510 0,2994 0,4800 0,4567
Date de publication 24/02/22 05/05/22 04/08/22 03/11/22 23/02/23 03/05/23 02/08/23 02/11/23 21/02/24 02/05/24 - - - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 85,9 162 210 208 269 476 310 203
Trésorerie Nette 1 - - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) 1,066 x 2,455 x 1,753 x 1,121 x 1,32 x 1,813 x 1,107 x 0,7167 x
Free Cash Flow 1 79,7 -26,4 35,4 166 174 241 261 275
ROE (RN / Capitaux Propres) -28,4 % -61,7 % 7,69 % 24 % 9,44 % 4,06 % 5,53 % 4,05 %
ROA (RN / Total Actif) - - - - - - - -
Total Actifs 1 - - - - - - - -
Actif net par Action 24,00 6,650 6,990 - - - - -
Cash Flow Par Action 2 3,810 1,800 1,500 2,530 1,870 2,170 2,370 1,980
Capex 1,03 88,6 56,1 0,16 0,14 - - -
Capex / CA 0,95 % 97,92 % 41,35 % 0,07 % 0,05 % - - -
Date de publication 27/02/20 25/02/21 24/02/22 23/02/23 21/02/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
Plus de notations
Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACHETER
Nombre d'Analystes
6
Dernier Cours de Cloture
16,59 USD
Objectif de cours Moyen
21,17 USD
Ecart / Objectif Moyen
+27,59 %
Consensus
Varia. 1 janv. Capi.
+10,23 % 1,24 Md
-9,39 % 1 930 Md
+19,66 % 472 Md
+49,61 % 243 Md
+9,10 % 228 Md
+9,24 % 168 Md
-0,78 % 95,37 Md
-7,25 % 81,89 Md
+28,55 % 51,57 Md
-3,77 % 51,49 Md
Pétrole et gaz - compagnies intégrées
  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action KRP
  4. Finances Kimbell Royalty Partners, LP